浙商汇金中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(020542)
今天最新净值
1.0211
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.0521
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.1727亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程嘉伟
近一季浙商汇金中债0-3年政策性金融债C基金净值查询
近一季,浙商汇金中债0-3年政策性金融债C(020542)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0213 |
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0.02% |
| 2025-12-15 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0211 |
1.0521 |
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| 2025-12-12 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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| 2025-12-11 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0525 |
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| 2025-12-10 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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| 2025-12-09 |
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|
|
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| 2025-11-25 |
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1.0209 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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1.0208 |
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| 2025-11-20 |
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1.0208 |
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| 2025-11-19 |
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1.0208 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-13 |
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| 2025-11-12 |
020542 |
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|
|
| 2025-11-11 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0203 |
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| 2025-11-10 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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| 2025-11-07 |
020542 |
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1.0511 |
1.0201 |
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-0.03% |
| 2025-11-05 |
020542 |
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1.0204 |
1.0514 |
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| 2025-11-04 |
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| 2025-11-03 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0515 |
1.0205 |
1.0515 |
0.0000 |
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| 2025-10-31 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0205 |
1.0515 |
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1.0511 |
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0.04% |
| 2025-10-30 |
020542 |
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| 2025-10-29 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0197 |
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1.0194 |
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0.03% |
| 2025-10-28 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0188 |
1.0498 |
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0.06% |
| 2025-10-27 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0188 |
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| 2025-10-24 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0185 |
1.0495 |
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| 2025-10-23 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0185 |
1.0495 |
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| 2025-10-22 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0494 |
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| 2025-10-21 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0184 |
1.0494 |
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| 2025-10-20 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0493 |
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| 2025-10-17 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0495 |
1.0263 |
1.0493 |
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| 2025-10-16 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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| 2025-10-15 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0262 |
1.0492 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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-0.01% |
| 2025-10-13 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0493 |
1.0262 |
1.0492 |
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| 2025-10-10 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0262 |
1.0492 |
1.0263 |
1.0493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0263 |
1.0493 |
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| 2025-09-30 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0259 |
1.0489 |
1.0255 |
1.0485 |
0.0004 |
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| 2025-09-29 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0255 |
1.0485 |
1.0254 |
1.0484 |
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0.01% |
| 2025-09-26 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0254 |
1.0484 |
1.0252 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0252 |
1.0482 |
1.0250 |
1.0480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0250 |
1.0480 |
1.0256 |
1.0486 |
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-0.06% |
| 2025-09-23 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0256 |
1.0486 |
1.0261 |
1.0491 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0261 |
1.0491 |
1.0259 |
1.0489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0259 |
1.0489 |
1.0262 |
1.0492 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0262 |
1.0492 |
1.0265 |
1.0495 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0495 |
1.0260 |
1.0490 |
0.0005 |
0.05% |
