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华夏鼎昭利率债债券C基金净值查询(020566)

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今天最新净值 1.0123 0.0007 0.07% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0273
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.4526亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：文世伦

近一月华夏鼎昭利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎昭利率债债券C(020566)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0125	1.0275	1.0123	1.0273	0.0002	0.02%
2025-12-17	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0123	1.0273	1.0116	1.0266	0.0007	0.07%
2025-12-16	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0116	1.0266	1.0115	1.0265	0.0001	0.01%
2025-12-15	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0115	1.0265	1.0119	1.0269	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0119	1.0269	1.0123	1.0273	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0123	1.0273	1.0119	1.0269	0.0004	0.04%
2025-12-10	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0119	1.0269	1.0116	1.0266	0.0003	0.03%
2025-12-09	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0116	1.0266	1.0110	1.0260	0.0006	0.06%
2025-12-08	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0110	1.0260	1.0109	1.0259	0.0001	0.01%
2025-12-05	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0109	1.0259	1.0105	1.0255	0.0004	0.04%

2025-12-04	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0105	1.0255	1.0117	1.0267	-0.0012	-0.12%
2025-12-03	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0117	1.0267	1.0122	1.0272	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0122	1.0272	1.0126	1.0276	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0126	1.0276	1.0123	1.0273	0.0003	0.03%
2025-11-28	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0123	1.0273	1.0120	1.0270	0.0003	0.03%
2025-11-27	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0120	1.0270	1.0121	1.0271	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0121	1.0271	1.0129	1.0279	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0129	1.0279	1.0134	1.0284	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0134	1.0284	1.0133	1.0283	0.0001	0.01%
2025-11-21	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0133	1.0283	1.0134	1.0284	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0134	1.0284	1.0134	1.0284	0.0000	0.00%
2025-11-19	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0134	1.0284	1.0136	1.0286	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%