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交银中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020887)

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今天最新净值 1.0131 -0.0005 -0.05% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0331
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.9250亿
  • 最近资产：52.60亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张顺晨 苏建文
近一季交银中债0-3年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银中债0-3年政金债指数C(020887)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0127 1.0327 1.0131 1.0331 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0131 1.0331 1.0136 1.0336 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0136 1.0336 1.0132 1.0332 0.0004 0.04%
2025-12-10 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0132 1.0332 1.0129 1.0329 0.0003 0.03%
2025-12-09 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0129 1.0329 1.0124 1.0324 0.0005 0.05%
2025-12-08 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0124 1.0324 1.0123 1.0323 0.0001 0.01%
2025-12-05 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0123 1.0323 1.0119 1.0319 0.0004 0.04%
2025-12-04 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0119 1.0319 1.0130 1.0330 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0130 1.0330 1.0134 1.0334 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0134 1.0334 1.0136 1.0336 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0136 1.0336 1.0135 1.0335 0.0001 0.01%
2025-11-28 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0135 1.0335 1.0131 1.0331 0.0004 0.04%
2025-11-27 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0131 1.0331 1.0133 1.0333 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0133 1.0333 1.0139 1.0339 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0139 1.0339 1.0141 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0141 1.0341 1.0140 1.0340 0.0001 0.01%
2025-11-21 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0140 1.0340 1.0140 1.0340 0.0000 0.00%
2025-11-20 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0140 1.0340 1.0139 1.0339 0.0001 0.01%
2025-11-19 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0139 1.0339 1.0141 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0141 1.0341 1.0141 1.0341 0.0000 0.00%
2025-11-17 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0141 1.0341 1.0138 1.0338 0.0003 0.03%
2025-11-14 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0138 1.0338 1.0137 1.0337 0.0001 0.01%
2025-11-13 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0137 1.0337 1.0138 1.0338 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0138 1.0338 1.0135 1.0335 0.0003 0.03%
2025-11-11 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0135 1.0335 1.0133 1.0333 0.0002 0.02%
2025-11-10 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0133 1.0333 1.0131 1.0331 0.0002 0.02%
2025-11-07 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0131 1.0331 1.0133 1.0333 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0133 1.0333 1.0137 1.0337 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0137 1.0337 1.0136 1.0336 0.0001 0.01%
2025-11-04 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0136 1.0336 1.0138 1.0338 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0138 1.0338 1.0137 1.0337 0.0001 0.01%
2025-10-31 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0137 1.0337 1.0330 1.0330 0.0007 0.07%
2025-10-30 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0330 1.0330 1.0324 1.0324 0.0006 0.06%
2025-10-29 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0324 1.0324 1.0321 1.0321 0.0003 0.03%
2025-10-28 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0321 1.0321 1.0312 1.0312 0.0009 0.09%
2025-10-27 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2025-10-24 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-10-23 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-10-21 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-10-20 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 1.0308 1.0312 1.0312 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0312 1.0312 1.0305 1.0305 0.0007 0.07%
2025-10-16 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2025-10-15 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-10-13 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0303 1.0303 1.0299 1.0299 0.0004 0.04%
2025-10-10 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 1.0301 1.0296 1.0296 0.0005 0.05%
2025-09-30 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0296 1.0296 1.0290 1.0290 0.0006 0.06%
2025-09-29 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-09-25 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-09-24 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0288 1.0288 1.0297 1.0297 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0297 1.0297 1.0303 1.0303 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-09-19 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0298 1.0298 1.0305 1.0305 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0305 1.0305 1.0310 1.0310 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 1.0310 1.0304 1.0304 0.0006 0.06%
2025-09-16 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 1.0304 1.0298 1.0298 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0477 0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0457 0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0309 0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数 1.0318 0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A 1.0082 0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C 1.0087 0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0141 0.03%
国联中债0-3年政金债指数A 1.0474 0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0138 0.02%
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