平安惠涌纯债C基金净值查询(020958)
今天最新净值
1.1403
0.0003 0.03%
2025-12-19
- 累计净值：1.1973
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8082亿
- 最近资产：2.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：欧阳亮
近一季,平安惠涌纯债C(020958)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1410 |
1.1980 |
1.1403 |
1.1973 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1403 |
1.1973 |
1.1400 |
1.1970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1400 |
1.1970 |
1.1393 |
1.1963 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1393 |
1.1963 |
1.1392 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1392 |
1.1962 |
1.1397 |
1.1967 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1397 |
1.1967 |
1.1400 |
1.1970 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1400 |
1.1970 |
1.1394 |
1.1964 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1394 |
1.1964 |
1.1391 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1391 |
1.1961 |
1.1386 |
1.1956 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1386 |
1.1956 |
1.1385 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1385 |
1.1955 |
1.1379 |
1.1949 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1379 |
1.1949 |
1.1391 |
1.1961 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1391 |
1.1961 |
1.1394 |
1.1964 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1394 |
1.1964 |
1.1397 |
1.1967 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1397 |
1.1967 |
1.1394 |
1.1964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1394 |
1.1964 |
1.1389 |
1.1959 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1389 |
1.1959 |
1.1392 |
1.1962 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1392 |
1.1962 |
1.1401 |
1.1971 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1401 |
1.1971 |
1.1405 |
1.1975 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1405 |
1.1975 |
1.1405 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1405 |
1.1975 |
1.1405 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1405 |
1.1975 |
1.1403 |
1.1973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1403 |
1.1973 |
1.1405 |
1.1975 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1405 |
1.1975 |
1.1404 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1404 |
1.1974 |
1.1401 |
1.1971 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1401 |
1.1971 |
1.1400 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1400 |
1.1970 |
1.1401 |
1.1971 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1401 |
1.1971 |
1.1398 |
1.1968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1398 |
1.1968 |
1.1394 |
1.1964 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1394 |
1.1964 |
1.1391 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1391 |
1.1961 |
1.1398 |
1.1968 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1398 |
1.1968 |
1.1404 |
1.1974 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1404 |
1.1974 |
1.1403 |
1.1973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1403 |
1.1973 |
1.1405 |
1.1975 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1405 |
1.1975 |
1.1404 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1404 |
1.1974 |
1.1396 |
1.1966 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1396 |
1.1966 |
1.1389 |
1.1959 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1389 |
1.1959 |
1.1384 |
1.1954 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1384 |
1.1954 |
1.1372 |
1.1942 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1372 |
1.1942 |
1.1367 |
1.1937 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1367 |
1.1937 |
1.1369 |
1.1939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1369 |
1.1939 |
1.1370 |
1.1940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1370 |
1.1940 |
1.1368 |
1.1938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1368 |
1.1938 |
1.1366 |
1.1936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1366 |
1.1936 |
1.1370 |
1.1940 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1370 |
1.1940 |
1.1364 |
1.1934 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1364 |
1.1934 |
1.1361 |
1.1931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1361 |
1.1931 |
1.1362 |
1.1932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1362 |
1.1932 |
1.1360 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1360 |
1.1930 |
1.1354 |
1.1924 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1354 |
1.1924 |
1.1354 |
1.1924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1354 |
1.1924 |
1.1347 |
1.1917 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1347 |
1.1917 |
1.1338 |
1.1908 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1338 |
1.1908 |
1.1338 |
1.1908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1338 |
1.1908 |
1.1335 |
1.1905 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1335 |
1.1905 |
1.1334 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1334 |
1.1904 |
1.1349 |
1.1919 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1349 |
1.1919 |
1.1357 |
1.1927 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
1.1357 |
1.1927 |
1.1353 |
1.1923 |
0.0004 |
0.04% |
