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平安惠涌纯债C基金净值查询(020958)

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今天最新净值 1.1403 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1973
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8082亿
最近资产：2.00亿
基金公司：
基金经理：欧阳亮

近半年平安惠涌纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠涌纯债C(020958)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	020958	平安惠涌纯债C	1.1410	1.1980	1.1403	1.1973	0.0007	0.06%
2025-12-18	020958	平安惠涌纯债C	1.1403	1.1973	1.1400	1.1970	0.0003	0.03%
2025-12-17	020958	平安惠涌纯债C	1.1400	1.1970	1.1393	1.1963	0.0007	0.06%
2025-12-16	020958	平安惠涌纯债C	1.1393	1.1963	1.1392	1.1962	0.0001	0.01%
2025-12-15	020958	平安惠涌纯债C	1.1392	1.1962	1.1397	1.1967	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	020958	平安惠涌纯债C	1.1397	1.1967	1.1400	1.1970	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	020958	平安惠涌纯债C	1.1400	1.1970	1.1394	1.1964	0.0006	0.05%
2025-12-10	020958	平安惠涌纯债C	1.1394	1.1964	1.1391	1.1961	0.0003	0.03%
2025-12-09	020958	平安惠涌纯债C	1.1391	1.1961	1.1386	1.1956	0.0005	0.04%
2025-12-08	020958	平安惠涌纯债C	1.1386	1.1956	1.1385	1.1955	0.0001	0.01%

2025-12-05	020958	平安惠涌纯债C	1.1385	1.1955	1.1379	1.1949	0.0006	0.05%
2025-12-04	020958	平安惠涌纯债C	1.1379	1.1949	1.1391	1.1961	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	020958	平安惠涌纯债C	1.1391	1.1961	1.1394	1.1964	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	020958	平安惠涌纯债C	1.1394	1.1964	1.1397	1.1967	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	020958	平安惠涌纯债C	1.1397	1.1967	1.1394	1.1964	0.0003	0.03%
2025-11-28	020958	平安惠涌纯债C	1.1394	1.1964	1.1389	1.1959	0.0005	0.04%
2025-11-27	020958	平安惠涌纯债C	1.1389	1.1959	1.1392	1.1962	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020958	平安惠涌纯债C	1.1392	1.1962	1.1401	1.1971	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	020958	平安惠涌纯债C	1.1401	1.1971	1.1405	1.1975	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	020958	平安惠涌纯债C	1.1405	1.1975	1.1405	1.1975	0.0000	0.00%
2025-11-21	020958	平安惠涌纯债C	1.1405	1.1975	1.1405	1.1975	0.0000	0.00%
2025-11-20	020958	平安惠涌纯债C	1.1405	1.1975	1.1403	1.1973	0.0002	0.02%
2025-11-19	020958	平安惠涌纯债C	1.1403	1.1973	1.1405	1.1975	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	020958	平安惠涌纯债C	1.1405	1.1975	1.1404	1.1974	0.0001	0.01%
2025-11-17	020958	平安惠涌纯债C	1.1404	1.1974	1.1401	1.1971	0.0003	0.03%

2025-11-14	020958	平安惠涌纯债C	1.1401	1.1971	1.1400	1.1970	0.0001	0.01%
2025-11-13	020958	平安惠涌纯债C	1.1400	1.1970	1.1401	1.1971	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	020958	平安惠涌纯债C	1.1401	1.1971	1.1398	1.1968	0.0003	0.03%
2025-11-11	020958	平安惠涌纯债C	1.1398	1.1968	1.1394	1.1964	0.0004	0.04%
2025-11-10	020958	平安惠涌纯债C	1.1394	1.1964	1.1391	1.1961	0.0003	0.03%
2025-11-07	020958	平安惠涌纯债C	1.1391	1.1961	1.1398	1.1968	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	020958	平安惠涌纯债C	1.1398	1.1968	1.1404	1.1974	-0.0006	-0.05%
2025-11-05	020958	平安惠涌纯债C	1.1404	1.1974	1.1403	1.1973	0.0001	0.01%
2025-11-04	020958	平安惠涌纯债C	1.1403	1.1973	1.1405	1.1975	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	020958	平安惠涌纯债C	1.1405	1.1975	1.1404	1.1974	0.0001	0.01%
2025-10-31	020958	平安惠涌纯债C	1.1404	1.1974	1.1396	1.1966	0.0008	0.07%
2025-10-30	020958	平安惠涌纯债C	1.1396	1.1966	1.1389	1.1959	0.0007	0.06%
2025-10-29	020958	平安惠涌纯债C	1.1389	1.1959	1.1384	1.1954	0.0005	0.04%
2025-10-28	020958	平安惠涌纯债C	1.1384	1.1954	1.1372	1.1942	0.0012	0.11%
2025-10-27	020958	平安惠涌纯债C	1.1372	1.1942	1.1367	1.1937	0.0005	0.04%
2025-10-24	020958	平安惠涌纯债C	1.1367	1.1937	1.1369	1.1939	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	020958	平安惠涌纯债C	1.1369	1.1939	1.1370	1.1940	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	020958	平安惠涌纯债C	1.1370	1.1940	1.1368	1.1938	0.0002	0.02%
2025-10-21	020958	平安惠涌纯债C	1.1368	1.1938	1.1366	1.1936	0.0002	0.02%
2025-10-20	020958	平安惠涌纯债C	1.1366	1.1936	1.1370	1.1940	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	020958	平安惠涌纯债C	1.1370	1.1940	1.1364	1.1934	0.0006	0.05%
2025-10-16	020958	平安惠涌纯债C	1.1364	1.1934	1.1361	1.1931	0.0003	0.03%
2025-10-15	020958	平安惠涌纯债C	1.1361	1.1931	1.1362	1.1932	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	020958	平安惠涌纯债C	1.1362	1.1932	1.1360	1.1930	0.0002	0.02%
2025-10-13	020958	平安惠涌纯债C	1.1360	1.1930	1.1354	1.1924	0.0006	0.05%
2025-10-10	020958	平安惠涌纯债C	1.1354	1.1924	1.1354	1.1924	0.0000	0.00%
2025-10-09	020958	平安惠涌纯债C	1.1354	1.1924	1.1347	1.1917	0.0007	0.06%
2025-09-30	020958	平安惠涌纯债C	1.1347	1.1917	1.1338	1.1908	0.0009	0.08%
2025-09-29	020958	平安惠涌纯债C	1.1338	1.1908	1.1338	1.1908	0.0000	0.00%
2025-09-26	020958	平安惠涌纯债C	1.1338	1.1908	1.1335	1.1905	0.0003	0.03%
2025-09-25	020958	平安惠涌纯债C	1.1335	1.1905	1.1334	1.1904	0.0001	0.01%
2025-09-24	020958	平安惠涌纯债C	1.1334	1.1904	1.1349	1.1919	-0.0015	-0.13%
2025-09-23	020958	平安惠涌纯债C	1.1349	1.1919	1.1357	1.1927	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	020958	平安惠涌纯债C	1.1357	1.1927	1.1353	1.1923	0.0004	0.04%
2025-09-19	020958	平安惠涌纯债C	1.1353	1.1923	1.1360	1.1930	-0.0007	-0.06%
2025-09-18	020958	平安惠涌纯债C	1.1360	1.1930	1.1364	1.1934	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	020958	平安惠涌纯债C	1.1364	1.1934	1.1358	1.1928	0.0006	0.05%
2025-09-16	020958	平安惠涌纯债C	1.1358	1.1928	1.1352	1.1922	0.0006	0.05%
2025-09-15	020958	平安惠涌纯债C	1.1352	1.1922	1.1349	1.1919	0.0003	0.03%
2025-09-12	020958	平安惠涌纯债C	1.1349	1.1919	1.1345	1.1915	0.0004	0.04%
2025-09-11	020958	平安惠涌纯债C	1.1345	1.1915	1.1343	1.1913	0.0002	0.02%
2025-09-10	020958	平安惠涌纯债C	1.1343	1.1913	1.1354	1.1924	-0.0011	-0.10%
2025-09-09	020958	平安惠涌纯债C	1.1354	1.1924	1.1360	1.1930	-0.0006	-0.05%
2025-09-08	020958	平安惠涌纯债C	1.1360	1.1930	1.1370	1.1940	-0.0010	-0.09%
2025-09-05	020958	平安惠涌纯债C	1.1370	1.1940	1.1377	1.1947	-0.0007	-0.06%
2025-09-04	020958	平安惠涌纯债C	1.1377	1.1947	1.1377	1.1947	0.0000	0.00%
2025-09-03	020958	平安惠涌纯债C	1.1377	1.1947	1.1371	1.1941	0.0006	0.05%
2025-09-02	020958	平安惠涌纯债C	1.1371	1.1941	1.1368	1.1938	0.0003	0.03%
2025-09-01	020958	平安惠涌纯债C	1.1368	1.1938	1.1364	1.1934	0.0004	0.04%
2025-08-29	020958	平安惠涌纯债C	1.1364	1.1934	1.1361	1.1931	0.0003	0.03%
2025-08-28	020958	平安惠涌纯债C	1.1361	1.1931	1.1370	1.1940	-0.0009	-0.08%
2025-08-27	020958	平安惠涌纯债C	1.1370	1.1940	1.1369	1.1939	0.0001	0.01%
2025-08-26	020958	平安惠涌纯债C	1.1369	1.1939	1.1365	1.1935	0.0004	0.04%
2025-08-25	020958	平安惠涌纯债C	1.1365	1.1935	1.1356	1.1926	0.0009	0.08%
2025-08-22	020958	平安惠涌纯债C	1.1356	1.1926	1.1356	1.1926	0.0000	0.00%
2025-08-21	020958	平安惠涌纯债C	1.1356	1.1926	1.1351	1.1921	0.0005	0.04%
2025-08-20	020958	平安惠涌纯债C	1.1351	1.1921	1.1353	1.1923	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	020958	平安惠涌纯债C	1.1353	1.1923	1.1349	1.1919	0.0004	0.04%
2025-08-18	020958	平安惠涌纯债C	1.1349	1.1919	1.1369	1.1939	-0.0020	-0.18%
2025-08-15	020958	平安惠涌纯债C	1.1369	1.1939	1.1374	1.1944	-0.0005	-0.04%
2025-08-14	020958	平安惠涌纯债C	1.1374	1.1944	1.1379	1.1949	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	020958	平安惠涌纯债C	1.1379	1.1949	1.1377	1.1947	0.0002	0.02%
2025-08-12	020958	平安惠涌纯债C	1.1377	1.1947	1.1384	1.1954	-0.0007	-0.06%
2025-08-11	020958	平安惠涌纯债C	1.1384	1.1954	1.1398	1.1968	-0.0014	-0.12%
2025-08-08	020958	平安惠涌纯债C	1.1398	1.1968	1.1393	1.1963	0.0005	0.04%
2025-08-07	020958	平安惠涌纯债C	1.1393	1.1963	1.1388	1.1958	0.0005	0.04%
2025-08-06	020958	平安惠涌纯债C	1.1388	1.1958	1.1387	1.1957	0.0001	0.01%
2025-08-05	020958	平安惠涌纯债C	1.1387	1.1957	1.1386	1.1956	0.0001	0.01%
2025-08-04	020958	平安惠涌纯债C	1.1386	1.1956	1.1390	1.1960	-0.0004	-0.04%
2025-08-01	020958	平安惠涌纯债C	1.1390	1.1960	1.1389	1.1959	0.0001	0.01%
2025-07-31	020958	平安惠涌纯债C	1.1389	1.1959	1.1380	1.1950	0.0009	0.08%
2025-07-30	020958	平安惠涌纯债C	1.1380	1.1950	1.1367	1.1937	0.0013	0.11%
2025-07-29	020958	平安惠涌纯债C	1.1367	1.1937	1.1384	1.1954	-0.0017	-0.15%
2025-07-28	020958	平安惠涌纯债C	1.1384	1.1954	1.1369	1.1939	0.0015	0.13%
2025-07-25	020958	平安惠涌纯债C	1.1369	1.1939	1.1367	1.1937	0.0002	0.02%
2025-07-24	020958	平安惠涌纯债C	1.1367	1.1937	1.1390	1.1960	-0.0023	-0.20%
2025-07-23	020958	平安惠涌纯债C	1.1390	1.1960	1.1401	1.1971	-0.0011	-0.10%
2025-07-22	020958	平安惠涌纯债C	1.1401	1.1971	1.1410	1.1980	-0.0009	-0.08%
2025-07-21	020958	平安惠涌纯债C	1.1410	1.1980	1.1419	1.1989	-0.0009	-0.08%
2025-07-18	020958	平安惠涌纯债C	1.1419	1.1989	1.1419	1.1989	0.0000	0.00%
2025-07-17	020958	平安惠涌纯债C	1.1419	1.1989	1.1418	1.1988	0.0001	0.01%
2025-07-16	020958	平安惠涌纯债C	1.1418	1.1988	1.1418	1.1988	0.0000	0.00%
2025-07-15	020958	平安惠涌纯债C	1.1418	1.1988	1.1405	1.1975	0.0013	0.11%
2025-07-14	020958	平安惠涌纯债C	1.1405	1.1975	1.1411	1.1981	-0.0006	-0.05%
2025-07-11	020958	平安惠涌纯债C	1.1411	1.1981	1.1412	1.1982	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	020958	平安惠涌纯债C	1.1412	1.1982	1.1423	1.1993	-0.0011	-0.10%
2025-07-09	020958	平安惠涌纯债C	1.1423	1.1993	1.1425	1.1995	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	020958	平安惠涌纯债C	1.1425	1.1995	1.1432	1.2002	-0.0007	-0.06%
2025-07-07	020958	平安惠涌纯债C	1.1432	1.2002	1.1430	1.2000	0.0002	0.02%
2025-07-04	020958	平安惠涌纯债C	1.1430	1.2000	1.1426	1.1996	0.0004	0.04%
2025-07-03	020958	平安惠涌纯债C	1.1426	1.1996	1.1423	1.1993	0.0003	0.03%
2025-07-02	020958	平安惠涌纯债C	1.1423	1.1993	1.1411	1.1981	0.0012	0.11%
2025-07-01	020958	平安惠涌纯债C	1.1411	1.1981	1.1403	1.1973	0.0008	0.07%
2025-06-30	020958	平安惠涌纯债C	1.1403	1.1973	1.1407	1.1977	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	020958	平安惠涌纯债C	1.1407	1.1977	1.1402	1.1972	0.0005	0.04%
2025-06-26	020958	平安惠涌纯债C	1.1402	1.1972	1.1398	1.1968	0.0004	0.04%
2025-06-25	020958	平安惠涌纯债C	1.1398	1.1968	1.1403	1.1973	-0.0005	-0.04%
2025-06-24	020958	平安惠涌纯债C	1.1403	1.1973	1.1410	1.1980	-0.0007	-0.06%
2025-06-23	020958	平安惠涌纯债C	1.1410	1.1980	1.1409	1.1979	0.0001	0.01%
2025-06-20	020958	平安惠涌纯债C	1.1409	1.1979	1.1408	1.1978	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%