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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询(021030)

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今天最新净值 1.7708 -0.0786 -4.44% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7708
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7941亿
最近资产：11.00亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹孙浩

近一季汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030)基金累计收益率-19.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.7592	1.7592	1.7708	1.7708	-0.0116	-0.66%
2025-12-15	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.7708	1.7708	1.8494	1.8494	-0.0786	-4.44%
2025-12-12	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8494	1.8494	1.8227	1.8227	0.0267	1.46%
2025-12-11	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8227	1.8227	1.8290	1.8290	-0.0063	-0.34%
2025-12-10	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8290	1.8290	1.8414	1.8414	-0.0124	-0.67%
2025-12-09	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8414	1.8414	1.8669	1.8669	-0.0255	-1.37%
2025-12-08	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8669	1.8669	1.9022	1.9022	-0.0353	-1.89%
2025-12-05	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9022	1.9022	1.9004	1.9004	0.0018	0.09%
2025-12-04	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9004	1.9004	1.8648	1.8648	0.0356	1.91%
2025-12-03	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8648	1.8648	1.8966	1.8966	-0.0318	-1.68%

2025-12-02	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8966	1.8966	1.9229	1.9229	-0.0263	-1.37%
2025-12-01	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9229	1.9229	1.9319	1.9319	-0.0090	-0.47%
2025-11-28	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9319	1.9319	1.9480	1.9480	-0.0161	-0.83%
2025-11-27	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9480	1.9480	1.9313	1.9313	0.0167	0.86%
2025-11-26	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9313	1.9313	1.8979	1.8979	0.0334	1.76%
2025-11-25	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8979	1.8979	1.8888	1.8888	0.0091	0.48%
2025-11-24	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8888	1.8888	1.8324	1.8324	0.0564	3.08%
2025-11-21	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8324	1.8324	1.9170	1.9170	-0.0846	-4.41%
2025-11-20	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9170	1.9170	1.9016	1.9016	0.0154	0.81%
2025-11-19	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9016	1.9016	1.9142	1.9142	-0.0126	-0.66%
2025-11-18	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9142	1.9142	1.9444	1.9444	-0.0302	-1.55%
2025-11-17	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9444	1.9444	1.9825	1.9825	-0.0381	-1.92%
2025-11-14	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9825	1.9825	1.9907	1.9907	-0.0082	-0.41%
2025-11-13	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9907	1.9907	1.9069	1.9069	0.0838	4.39%
2025-11-12	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9069	1.9069	1.8599	1.8599	0.0470	2.53%

2025-11-11	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8599	1.8599	1.8632	1.8632	-0.0033	-0.18%
2025-11-10	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8632	1.8632	1.8385	1.8385	0.0247	1.34%
2025-11-07	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8385	1.8385	1.8841	1.8841	-0.0456	-2.48%
2025-11-06	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8841	1.8841	1.8771	1.8771	0.0070	0.37%
2025-11-05	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8771	1.8771	1.8692	1.8692	0.0079	0.42%
2025-11-04	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8692	1.8692	1.9235	1.9235	-0.0543	-2.82%
2025-11-03	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9235	1.9235	1.8842	1.8842	0.0393	2.09%
2025-10-31	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8842	1.8842	1.8210	1.8210	0.0632	3.47%
2025-10-30	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8210	1.8210	1.8535	1.8535	-0.0325	-1.75%
2025-10-29	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8535	1.8535	1.8540	1.8540	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8540	1.8540	1.8767	1.8767	-0.0227	-1.21%
2025-10-27	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8767	1.8767	1.8624	1.8624	0.0143	0.77%
2025-10-24	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8624	1.8624	1.8602	1.8602	0.0022	0.12%
2025-10-23	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8602	1.8602	1.8973	1.8973	-0.0371	-1.96%
2025-10-22	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8973	1.8973	1.9404	1.9404	-0.0431	-2.27%
2025-10-21	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9404	1.9404	1.9386	1.9386	0.0018	0.09%
2025-10-20	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9386	1.9386	1.9234	1.9234	0.0152	0.79%
2025-10-17	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9234	1.9234	1.9838	1.9838	-0.0604	-3.04%
2025-10-16	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9838	1.9838	1.9420	1.9420	0.0418	2.15%
2025-10-15	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9420	1.9420	1.8990	1.8990	0.0430	2.26%
2025-10-14	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8990	1.8990	1.9921	1.9921	-0.0931	-4.67%
2025-10-13	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9921	1.9921	2.0183	2.0183	-0.0262	-1.30%
2025-10-10	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2.0183	2.0183	2.0632	2.0632	-0.0449	-2.18%
2025-10-09	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2.0632	2.0632	2.1149	2.1149	-0.0517	-2.44%
2025-09-30	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2.1149	2.1149	2.0651	2.0651	0.0498	2.41%
2025-09-29	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2.0651	2.0651	2.0352	2.0352	0.0299	1.47%
2025-09-26	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2.0352	2.0352	2.0810	2.0810	-0.0458	-2.20%
2025-09-25	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2.0810	2.0810	2.0674	2.0674	0.0136	0.66%
2025-09-24	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2.0674	2.0674	2.0885	2.0885	-0.0211	-1.01%
2025-09-23	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2.0885	2.0885	2.1196	2.1196	-0.0311	-1.47%
2025-09-22	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2.1196	2.1196	2.1040	2.1040	0.0156	0.74%
2025-09-19	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2.1040	2.1040	2.1465	2.1465	-0.0425	-1.98%
2025-09-18	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2.1465	2.1465	2.1261	2.1261	0.0204	0.96%
2025-09-17	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2.1261	2.1261	2.1474	2.1474	-0.0213	-0.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%