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工银瑞升债券A基金净值查询(021063)

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今天最新净值 1.0301 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0361
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.6245亿
最近资产：25.85亿
基金公司：
基金经理：李娜

近半年工银瑞升债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银瑞升债券A(021063)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021063	工银瑞升债券A	1.0305	1.0365	1.0301	1.0361	0.0004	0.04%
2025-12-18	021063	工银瑞升债券A	1.0301	1.0361	1.0298	1.0358	0.0003	0.03%
2025-12-17	021063	工银瑞升债券A	1.0298	1.0358	1.0293	1.0353	0.0005	0.05%
2025-12-16	021063	工银瑞升债券A	1.0293	1.0353	1.0292	1.0352	0.0001	0.01%
2025-12-15	021063	工银瑞升债券A	1.0292	1.0352	1.0295	1.0355	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	021063	工银瑞升债券A	1.0295	1.0355	1.0298	1.0358	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	021063	工银瑞升债券A	1.0298	1.0358	1.0294	1.0354	0.0004	0.04%
2025-12-10	021063	工银瑞升债券A	1.0294	1.0354	1.0291	1.0351	0.0003	0.03%
2025-12-09	021063	工银瑞升债券A	1.0291	1.0351	1.0281	1.0341	0.0010	0.10%
2025-12-08	021063	工银瑞升债券A	1.0281	1.0341	1.0279	1.0339	0.0002	0.02%

2025-12-05	021063	工银瑞升债券A	1.0279	1.0339	1.0270	1.0330	0.0009	0.09%
2025-12-04	021063	工银瑞升债券A	1.0270	1.0330	1.0279	1.0339	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	021063	工银瑞升债券A	1.0279	1.0339	1.0281	1.0341	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	021063	工银瑞升债券A	1.0281	1.0341	1.0282	1.0342	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	021063	工银瑞升债券A	1.0282	1.0342	1.0280	1.0340	0.0002	0.02%
2025-11-28	021063	工银瑞升债券A	1.0280	1.0340	1.0276	1.0336	0.0004	0.04%
2025-11-27	021063	工银瑞升债券A	1.0276	1.0336	1.0277	1.0337	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	021063	工银瑞升债券A	1.0277	1.0337	1.0282	1.0342	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	021063	工银瑞升债券A	1.0282	1.0342	1.0284	1.0344	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021063	工银瑞升债券A	1.0284	1.0344	1.0283	1.0343	0.0001	0.01%
2025-11-21	021063	工银瑞升债券A	1.0283	1.0343	1.0283	1.0343	0.0000	0.00%
2025-11-20	021063	工银瑞升债券A	1.0283	1.0343	1.0282	1.0342	0.0001	0.01%
2025-11-19	021063	工银瑞升债券A	1.0282	1.0342	1.0282	1.0342	0.0000	0.00%
2025-11-18	021063	工银瑞升债券A	1.0282	1.0342	1.0282	1.0342	0.0000	0.00%
2025-11-17	021063	工银瑞升债券A	1.0282	1.0342	1.0279	1.0339	0.0003	0.03%

2025-11-14	021063	工银瑞升债券A	1.0279	1.0339	1.0278	1.0338	0.0001	0.01%
2025-11-13	021063	工银瑞升债券A	1.0278	1.0338	1.0277	1.0337	0.0001	0.01%
2025-11-12	021063	工银瑞升债券A	1.0277	1.0337	1.0274	1.0334	0.0003	0.03%
2025-11-11	021063	工银瑞升债券A	1.0274	1.0334	1.0273	1.0333	0.0001	0.01%
2025-11-10	021063	工银瑞升债券A	1.0273	1.0333	1.0271	1.0331	0.0002	0.02%
2025-11-07	021063	工银瑞升债券A	1.0271	1.0331	1.0273	1.0333	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	021063	工银瑞升债券A	1.0273	1.0333	1.0278	1.0338	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	021063	工银瑞升债券A	1.0278	1.0338	1.0277	1.0337	0.0001	0.01%
2025-11-04	021063	工银瑞升债券A	1.0277	1.0337	1.0279	1.0339	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	021063	工银瑞升债券A	1.0279	1.0339	1.0279	1.0339	0.0000	0.00%
2025-10-31	021063	工银瑞升债券A	1.0279	1.0339	1.0273	1.0333	0.0006	0.06%
2025-10-30	021063	工银瑞升债券A	1.0273	1.0333	1.0267	1.0327	0.0006	0.06%
2025-10-29	021063	工银瑞升债券A	1.0267	1.0327	1.0263	1.0323	0.0004	0.04%
2025-10-28	021063	工银瑞升债券A	1.0263	1.0323	1.0250	1.0310	0.0013	0.13%
2025-10-27	021063	工银瑞升债券A	1.0250	1.0310	1.0247	1.0307	0.0003	0.03%
2025-10-24	021063	工银瑞升债券A	1.0247	1.0307	1.0247	1.0307	0.0000	0.00%
2025-10-23	021063	工银瑞升债券A	1.0247	1.0307	1.0247	1.0307	0.0000	0.00%
2025-10-22	021063	工银瑞升债券A	1.0247	1.0307	1.0247	1.0307	0.0000	0.00%
2025-10-21	021063	工银瑞升债券A	1.0247	1.0307	1.0244	1.0304	0.0003	0.03%
2025-10-20	021063	工银瑞升债券A	1.0244	1.0304	1.0248	1.0308	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	021063	工银瑞升债券A	1.0248	1.0308	1.0243	1.0303	0.0005	0.05%
2025-10-16	021063	工银瑞升债券A	1.0243	1.0303	1.0242	1.0302	0.0001	0.01%
2025-10-15	021063	工银瑞升债券A	1.0242	1.0302	1.0239	1.0299	0.0003	0.03%
2025-10-14	021063	工银瑞升债券A	1.0239	1.0299	1.0238	1.0298	0.0001	0.01%
2025-10-13	021063	工银瑞升债券A	1.0238	1.0298	1.0237	1.0297	0.0001	0.01%
2025-10-10	021063	工银瑞升债券A	1.0237	1.0297	1.0238	1.0298	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	021063	工银瑞升债券A	1.0238	1.0298	1.0233	1.0293	0.0005	0.05%
2025-09-30	021063	工银瑞升债券A	1.0233	1.0293	1.0226	1.0286	0.0007	0.07%
2025-09-29	021063	工银瑞升债券A	1.0226	1.0286	1.0229	1.0289	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	021063	工银瑞升债券A	1.0229	1.0289	1.0222	1.0282	0.0007	0.07%
2025-09-25	021063	工银瑞升债券A	1.0222	1.0282	1.0220	1.0280	0.0002	0.02%
2025-09-24	021063	工银瑞升债券A	1.0220	1.0280	1.0225	1.0285	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	021063	工银瑞升债券A	1.0225	1.0285	1.0230	1.0290	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	021063	工银瑞升债券A	1.0230	1.0290	1.0224	1.0284	0.0006	0.06%
2025-09-19	021063	工银瑞升债券A	1.0224	1.0284	1.0228	1.0288	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	021063	工银瑞升债券A	1.0228	1.0288	1.0230	1.0290	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	021063	工银瑞升债券A	1.0230	1.0290	1.0225	1.0285	0.0005	0.05%
2025-09-16	021063	工银瑞升债券A	1.0225	1.0285	1.0219	1.0279	0.0006	0.06%
2025-09-15	021063	工银瑞升债券A	1.0219	1.0279	1.0217	1.0277	0.0002	0.02%
2025-09-12	021063	工银瑞升债券A	1.0217	1.0277	1.0214	1.0274	0.0003	0.03%
2025-09-11	021063	工银瑞升债券A	1.0214	1.0274	1.0210	1.0270	0.0004	0.04%
2025-09-10	021063	工银瑞升债券A	1.0210	1.0270	1.0220	1.0280	-0.0010	-0.10%
2025-09-09	021063	工银瑞升债券A	1.0220	1.0280	1.0223	1.0283	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	021063	工银瑞升债券A	1.0223	1.0283	1.0230	1.0290	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	021063	工银瑞升债券A	1.0230	1.0290	1.0235	1.0295	-0.0005	-0.05%
2025-09-04	021063	工银瑞升债券A	1.0235	1.0295	1.0235	1.0295	0.0000	0.00%
2025-09-03	021063	工银瑞升债券A	1.0235	1.0295	1.0229	1.0289	0.0006	0.06%
2025-09-02	021063	工银瑞升债券A	1.0229	1.0289	1.0226	1.0286	0.0003	0.03%
2025-09-01	021063	工银瑞升债券A	1.0226	1.0286	1.0223	1.0283	0.0003	0.03%
2025-08-29	021063	工银瑞升债券A	1.0223	1.0283	1.0220	1.0280	0.0003	0.03%
2025-08-28	021063	工银瑞升债券A	1.0220	1.0280	1.0226	1.0286	-0.0006	-0.06%
2025-08-27	021063	工银瑞升债券A	1.0226	1.0286	1.0227	1.0287	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	021063	工银瑞升债券A	1.0227	1.0287	1.0224	1.0284	0.0003	0.03%
2025-08-25	021063	工银瑞升债券A	1.0224	1.0284	1.0218	1.0278	0.0006	0.06%
2025-08-22	021063	工银瑞升债券A	1.0218	1.0278	1.0219	1.0279	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	021063	工银瑞升债券A	1.0219	1.0279	1.0213	1.0273	0.0006	0.06%
2025-08-20	021063	工银瑞升债券A	1.0213	1.0273	1.0216	1.0276	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	021063	工银瑞升债券A	1.0216	1.0276	1.0208	1.0268	0.0008	0.08%
2025-08-18	021063	工银瑞升债券A	1.0208	1.0268	1.0227	1.0287	-0.0019	-0.19%
2025-08-15	021063	工银瑞升债券A	1.0227	1.0287	1.0235	1.0295	-0.0008	-0.08%
2025-08-14	021063	工银瑞升债券A	1.0235	1.0295	1.0239	1.0299	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	021063	工银瑞升债券A	1.0239	1.0299	1.0236	1.0296	0.0003	0.03%
2025-08-12	021063	工银瑞升债券A	1.0236	1.0296	1.0239	1.0299	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	021063	工银瑞升债券A	1.0239	1.0299	1.0248	1.0308	-0.0009	-0.09%
2025-08-08	021063	工银瑞升债券A	1.0248	1.0308	1.0244	1.0304	0.0004	0.04%
2025-08-07	021063	工银瑞升债券A	1.0244	1.0304	1.0240	1.0300	0.0004	0.04%
2025-08-06	021063	工银瑞升债券A	1.0240	1.0300	1.0239	1.0299	0.0001	0.01%
2025-08-05	021063	工银瑞升债券A	1.0239	1.0299	1.0238	1.0298	0.0001	0.01%
2025-08-04	021063	工银瑞升债券A	1.0238	1.0298	1.0239	1.0299	-0.0001	-0.01%
2025-08-01	021063	工银瑞升债券A	1.0239	1.0299	1.0239	1.0299	0.0000	0.00%
2025-07-31	021063	工银瑞升债券A	1.0239	1.0299	1.0236	1.0296	0.0003	0.03%
2025-07-30	021063	工银瑞升债券A	1.0236	1.0296	1.0224	1.0284	0.0012	0.12%
2025-07-29	021063	工银瑞升债券A	1.0224	1.0284	1.0238	1.0298	-0.0014	-0.14%
2025-07-28	021063	工银瑞升债券A	1.0238	1.0298	1.0226	1.0286	0.0012	0.12%
2025-07-25	021063	工银瑞升债券A	1.0226	1.0286	1.0223	1.0283	0.0003	0.03%
2025-07-24	021063	工银瑞升债券A	1.0223	1.0283	1.0244	1.0304	-0.0021	-0.20%
2025-07-23	021063	工银瑞升债券A	1.0244	1.0304	1.0251	1.0311	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	021063	工银瑞升债券A	1.0251	1.0311	1.0257	1.0317	-0.0006	-0.06%
2025-07-21	021063	工银瑞升债券A	1.0257	1.0317	1.0262	1.0322	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	021063	工银瑞升债券A	1.0262	1.0322	1.0260	1.0320	0.0002	0.02%
2025-07-17	021063	工银瑞升债券A	1.0260	1.0320	1.0261	1.0321	-0.0001	-0.01%
2025-07-16	021063	工银瑞升债券A	1.0261	1.0321	1.0266	1.0326	-0.0005	-0.05%
2025-07-15	021063	工银瑞升债券A	1.0266	1.0326	1.0242	1.0302	0.0024	0.23%
2025-07-14	021063	工银瑞升债券A	1.0242	1.0302	1.0247	1.0307	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	021063	工银瑞升债券A	1.0247	1.0307	1.0248	1.0308	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	021063	工银瑞升债券A	1.0248	1.0308	1.0257	1.0317	-0.0009	-0.09%
2025-07-09	021063	工银瑞升债券A	1.0257	1.0317	1.0257	1.0317	0.0000	0.00%
2025-07-08	021063	工银瑞升债券A	1.0257	1.0317	1.0261	1.0321	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	021063	工银瑞升债券A	1.0261	1.0321	1.0261	1.0321	0.0000	0.00%
2025-07-04	021063	工银瑞升债券A	1.0261	1.0321	1.0260	1.0320	0.0001	0.01%
2025-07-03	021063	工银瑞升债券A	1.0260	1.0320	1.0260	1.0320	0.0000	0.00%
2025-07-02	021063	工银瑞升债券A	1.0260	1.0320	1.0253	1.0313	0.0007	0.07%
2025-07-01	021063	工银瑞升债券A	1.0253	1.0313	1.0248	1.0308	0.0005	0.05%
2025-06-30	021063	工银瑞升债券A	1.0248	1.0308	1.0251	1.0311	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	021063	工银瑞升债券A	1.0251	1.0311	1.0248	1.0308	0.0003	0.03%
2025-06-26	021063	工银瑞升债券A	1.0248	1.0308	1.0244	1.0304	0.0004	0.04%
2025-06-25	021063	工银瑞升债券A	1.0244	1.0304	1.0245	1.0305	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	021063	工银瑞升债券A	1.0245	1.0305	1.0248	1.0308	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	021063	工银瑞升债券A	1.0248	1.0308	1.0247	1.0307	0.0001	0.01%
2025-06-20	021063	工银瑞升债券A	1.0247	1.0307	1.0246	1.0306	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%