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鹏华双季乐180天持有期债券C基金净值查询(021069)

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今天最新净值 1.0474 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0474
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9295亿
最近资产：2.80亿元
基金公司：
基金经理：邓明明

近半年鹏华双季乐180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华双季乐180天持有期债券C(021069)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-17	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2025-12-16	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2025-12-15	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0470	1.0470	1.0473	1.0473	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0473	1.0473	1.0474	1.0474	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0471	1.0471	0.0003	0.03%
2025-12-10	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2025-12-09	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2025-12-08	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0469	1.0469	1.0470	1.0470	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0470	1.0470	1.0471	1.0471	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0471	1.0471	1.0476	1.0476	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2025-12-02	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
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2025-11-20	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2025-11-19	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0484	1.0484	1.0483	1.0483	0.0001	0.01%
2025-11-18	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2025-11-17	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%

2025-11-14	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%
2025-11-13	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%
2025-11-12	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0480	1.0480	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%
2025-11-11	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2025-11-10	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0477	1.0477	1.0474	1.0474	0.0003	0.03%
2025-11-07	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0477	1.0477	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0477	1.0477	1.0481	1.0481	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%
2025-11-04	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0479	1.0479	1.0476	1.0476	0.0003	0.03%
2025-11-03	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0476	1.0476	1.0472	1.0472	0.0004	0.04%
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2025-10-21	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0451	1.0451	1.0449	1.0449	0.0002	0.02%
2025-10-20	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%
2025-10-17	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0448	1.0448	1.0445	1.0445	0.0003	0.03%
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2025-10-15	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%
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2025-09-22	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
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2025-08-29	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2025-08-28	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0444	1.0444	1.0452	1.0452	-0.0008	-0.08%
2025-08-27	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2025-08-26	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
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2025-08-22	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%
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2025-08-20	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%
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2025-08-15	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0452	1.0452	1.0453	1.0453	-0.0001	-0.01%
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2025-08-13	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2025-08-12	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2025-08-11	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0453	1.0453	1.0457	1.0457	-0.0004	-0.04%
2025-08-08	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0457	1.0457	1.0455	1.0455	0.0002	0.02%
2025-08-07	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%
2025-08-06	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0454	1.0454	1.0451	1.0451	0.0003	0.03%
2025-08-05	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0451	1.0451	1.0455	1.0455	-0.0004	-0.04%
2025-08-04	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0455	1.0455	1.0450	1.0450	0.0005	0.05%
2025-08-01	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2025-07-31	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0449	1.0449	1.0443	1.0443	0.0006	0.06%
2025-07-30	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0443	1.0443	1.0440	1.0440	0.0003	0.03%
2025-07-29	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0440	1.0440	1.0448	1.0448	-0.0008	-0.08%
2025-07-28	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0448	1.0448	1.0432	1.0432	0.0016	0.15%
2025-07-25	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0433	1.0433	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0433	1.0433	1.0440	1.0440	-0.0007	-0.07%
2025-07-23	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0440	1.0440	1.0444	1.0444	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0444	1.0444	1.0445	1.0445	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0445	1.0445	1.0447	1.0447	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2025-07-17	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0446	1.0446	1.0444	1.0444	0.0002	0.02%
2025-07-16	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2025-07-15	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0444	1.0444	1.0438	1.0438	0.0006	0.06%
2025-07-14	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0438	1.0438	1.0439	1.0439	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0439	1.0439	1.0440	1.0440	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0440	1.0440	1.0442	1.0442	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0442	1.0442	1.0440	1.0440	0.0002	0.02%
2025-07-08	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0440	1.0440	1.0442	1.0442	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2025-07-04	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0442	1.0442	1.0435	1.0435	0.0007	0.07%
2025-07-03	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0435	1.0435	1.0435	1.0435	0.0000	0.00%
2025-07-02	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0435	1.0435	1.0423	1.0423	0.0012	0.12%
2025-07-01	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0423	1.0423	1.0421	1.0421	0.0002	0.02%
2025-06-30	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0421	1.0421	1.0421	1.0421	0.0000	0.00%
2025-06-27	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0421	1.0421	1.0414	1.0414	0.0007	0.07%
2025-06-26	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0414	1.0414	1.0415	1.0415	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0415	1.0415	1.0416	1.0416	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2025-06-23	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0415	1.0415	1.0416	1.0416	-0.0001	-0.01%
2025-06-20	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0416	1.0416	1.0411	1.0411	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%