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鹏华双季乐180天持有期债券C基金净值查询(021069)

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今天最新净值 1.0472 0.0001 0.01% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0472
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.9295亿
  • 最近资产：2.80亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓明明
今年以来鹏华双季乐180天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华双季乐180天持有期债券C(021069)基金累计收益率2.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
2025-12-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2025-12-16 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2025-12-15 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0470 1.0470 1.0473 1.0473 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0474 1.0474 1.0471 1.0471 0.0003 0.03%
2025-12-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2025-12-09 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-12-08 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0469 1.0469 1.0470 1.0470 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0470 1.0470 1.0471 1.0471 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0471 1.0471 1.0476 1.0476 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2025-12-02 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0476 1.0476 1.0477 1.0477 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2025-11-28 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-11-27 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0476 1.0476 1.0481 1.0481 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2025-11-21 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0483 1.0483 1.0485 1.0485 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-11-19 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2025-11-18 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2025-11-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2025-11-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-11-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2025-11-12 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2025-11-11 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-11-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0477 1.0477 1.0474 1.0474 0.0003 0.03%
2025-11-07 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0474 1.0474 1.0477 1.0477 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0477 1.0477 1.0481 1.0481 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
2025-11-04 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0479 1.0479 1.0476 1.0476 0.0003 0.03%
2025-11-03 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0476 1.0476 1.0472 1.0472 0.0004 0.04%
2025-10-31 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0472 1.0472 1.0467 1.0467 0.0005 0.05%
2025-10-30 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0467 1.0467 1.0464 1.0464 0.0003 0.03%
2025-10-29 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2025-10-28 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0461 1.0461 1.0458 1.0458 0.0003 0.03%
2025-10-27 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-10-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-10-23 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0455 1.0455 1.0453 1.0453 0.0002 0.02%
2025-10-22 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2025-10-21 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2025-10-20 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2025-10-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0448 1.0448 1.0445 1.0445 0.0003 0.03%
2025-10-16 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-10-15 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-10-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-10-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0442 1.0442 1.0439 1.0439 0.0003 0.03%
2025-10-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2025-10-09 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0439 1.0439 1.0434 1.0434 0.0005 0.05%
2025-09-30 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-09-29 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2025-09-26 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0432 1.0432 1.0434 1.0434 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0434 1.0434 1.0435 1.0435 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0435 1.0435 1.0440 1.0440 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0445 1.0445 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2025-09-19 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0445 1.0445 1.0448 1.0448 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0449 1.0449 1.0446 1.0446 0.0003 0.03%
2025-09-16 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-09-15 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0443 1.0443 0.0003 0.03%
2025-09-12 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-09-11 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0442 1.0442 1.0444 1.0444 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0444 1.0444 1.0447 1.0447 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0448 1.0448 1.0450 1.0450 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2025-09-03 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0449 1.0449 1.0447 1.0447 0.0002 0.02%
2025-09-02 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-09-01 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2025-08-29 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-08-28 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0444 1.0444 1.0452 1.0452 -0.0008 -0.08%
2025-08-27 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-08-26 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-08-25 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0450 1.0450 1.0446 1.0446 0.0004 0.04%
2025-08-22 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-08-21 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-08-20 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-08-19 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-08-18 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0452 1.0452 -0.0006 -0.06%
2025-08-15 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0453 1.0453 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2025-08-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2025-08-12 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2025-08-11 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0457 1.0457 -0.0004 -0.04%
2025-08-08 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0457 1.0457 1.0455 1.0455 0.0002 0.02%
2025-08-07 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-08-06 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2025-08-05 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0451 1.0451 1.0455 1.0455 -0.0004 -0.04%
2025-08-04 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0455 1.0455 1.0450 1.0450 0.0005 0.05%
2025-08-01 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-07-31 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0449 1.0449 1.0443 1.0443 0.0006 0.06%
2025-07-30 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0443 1.0443 1.0440 1.0440 0.0003 0.03%
2025-07-29 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0448 1.0448 -0.0008 -0.08%
2025-07-28 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0448 1.0448 1.0432 1.0432 0.0016 0.15%
2025-07-25 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0432 1.0432 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0433 1.0433 1.0440 1.0440 -0.0007 -0.07%
2025-07-23 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0444 1.0444 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0444 1.0444 1.0445 1.0445 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0445 1.0445 1.0447 1.0447 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-07-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2025-07-16 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-07-15 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0444 1.0444 1.0438 1.0438 0.0006 0.06%
2025-07-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0438 1.0438 1.0439 1.0439 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0439 1.0439 1.0440 1.0440 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0442 1.0442 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2025-07-08 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0442 1.0442 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-07-04 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0442 1.0442 1.0435 1.0435 0.0007 0.07%
2025-07-03 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2025-07-02 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0435 1.0435 1.0423 1.0423 0.0012 0.12%
2025-07-01 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2025-06-30 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2025-06-27 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0421 1.0421 1.0414 1.0414 0.0007 0.07%
2025-06-26 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0414 1.0414 1.0415 1.0415 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-06-23 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2025-06-20 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0416 1.0416 1.0411 1.0411 0.0005 0.05%
2025-06-19 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0411 1.0411 1.0407 1.0407 0.0004 0.04%
2025-06-18 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0407 1.0407 1.0398 1.0398 0.0009 0.09%
2025-06-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0398 1.0398 1.0388 1.0388 0.0010 0.10%
2025-06-16 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2025-06-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2025-06-12 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-06-11 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0385 1.0385 1.0375 1.0375 0.0010 0.10%
2025-06-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2025-06-09 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0374 1.0374 1.0369 1.0369 0.0005 0.05%
2025-06-06 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0369 1.0369 1.0366 1.0366 0.0003 0.03%
2025-06-05 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2025-06-04 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2025-06-03 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-05-30 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0364 1.0364 1.0360 1.0360 0.0004 0.04%
2025-05-29 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0360 1.0360 1.0363 1.0363 -0.0003 -0.03%
2025-05-28 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-05-27 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0363 1.0363 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0364 1.0364 1.0360 1.0360 0.0004 0.04%
2025-05-23 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-05-22 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-05-21 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-05-20 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2025-05-19 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2025-05-16 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-05-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-05-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0351 1.0351 1.0347 1.0347 0.0004 0.04%
2025-05-12 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0347 1.0347 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0348 1.0348 1.0341 1.0341 0.0007 0.07%
2025-05-08 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0341 1.0341 1.0335 1.0335 0.0006 0.06%
2025-05-07 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-05-06 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2025-04-30 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-04-29 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0330 1.0330 1.0324 1.0324 0.0006 0.06%
2025-04-28 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2025-04-25 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-04-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-04-23 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-04-21 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-04-18 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0324 1.0324 1.0318 1.0318 0.0006 0.06%
2025-04-15 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-04-11 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2025-04-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0312 1.0312 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06%
2025-04-09 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2025-04-08 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-04-07 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0317 1.0317 1.0278 1.0278 0.0039 0.38%
2025-04-03 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0278 1.0278 1.0233 1.0233 0.0045 0.44%
2025-04-02 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0233 1.0233 1.0227 1.0227 0.0006 0.06%
2025-04-01 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-03-31 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-03-28 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0225 1.0225 1.0222 1.0222 0.0003 0.03%
2025-03-27 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2025-03-26 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0220 1.0220 1.0214 1.0214 0.0006 0.06%
2025-03-25 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2025-03-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2025-03-21 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0003 0.03%
2025-03-20 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0203 1.0203 1.0196 1.0196 0.0007 0.07%
2025-03-19 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2025-03-18 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-03-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0191 1.0191 1.0193 1.0193 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2025-03-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-03-12 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2025-03-11 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-03-07 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0186 1.0186 1.0192 1.0192 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0192 1.0192 1.0195 1.0195 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2025-03-04 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-03-03 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0191 1.0191 1.0186 1.0186 0.0005 0.05%
2025-02-28 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-02-27 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2025-02-26 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-02-25 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0185 1.0185 1.0189 1.0189 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0191 1.0191 1.0195 1.0195 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-02-18 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0194 1.0194 1.0198 1.0198 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-02-12 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2025-02-11 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0200 1.0200 1.0201 1.0201 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0201 1.0201 1.0203 1.0203 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2025-02-06 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0200 1.0200 1.0195 1.0195 0.0005 0.05%
2025-02-05 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2025-01-27 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0191 1.0191 1.0185 1.0185 0.0006 0.06%
2025-01-24 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0186 1.0186 1.0189 1.0189 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-01-21 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-01-20 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0191 1.0191 1.0197 1.0197 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-01-14 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0201 1.0201 1.0203 1.0203 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2025-01-07 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2025-01-06 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2025-01-03 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-01-02 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0201 1.0201 1.0189 1.0189 0.0012 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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