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鹏华双季乐180天持有期债券C基金净值查询(021069)

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今天最新净值 1.0472 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0472
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9295亿
最近资产：2.80亿元
基金公司：
基金经理：邓明明

近一季鹏华双季乐180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华双季乐180天持有期债券C(021069)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0472	1.0472	0.0002	0.02%
2025-12-17	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2025-12-16	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2025-12-15	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0470	1.0470	1.0473	1.0473	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0473	1.0473	1.0474	1.0474	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0471	1.0471	0.0003	0.03%
2025-12-10	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2025-12-09	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2025-12-08	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0469	1.0469	1.0470	1.0470	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0470	1.0470	1.0471	1.0471	-0.0001	-0.01%

2025-12-04	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0471	1.0471	1.0476	1.0476	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2025-12-02	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2025-11-28	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0476	1.0476	1.0474	1.0474	0.0002	0.02%
2025-11-27	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0476	1.0476	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0476	1.0476	1.0481	1.0481	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0481	1.0481	1.0483	1.0483	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0483	1.0483	1.0483	1.0483	0.0000	0.00%
2025-11-21	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0483	1.0483	1.0485	1.0485	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2025-11-19	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0484	1.0484	1.0483	1.0483	0.0001	0.01%
2025-11-18	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2025-11-17	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2025-11-14	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%

2025-11-13	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%
2025-11-12	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0480	1.0480	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%
2025-11-11	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2025-11-10	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0477	1.0477	1.0474	1.0474	0.0003	0.03%
2025-11-07	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0477	1.0477	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0477	1.0477	1.0481	1.0481	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%
2025-11-04	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0479	1.0479	1.0476	1.0476	0.0003	0.03%
2025-11-03	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0476	1.0476	1.0472	1.0472	0.0004	0.04%
2025-10-31	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0472	1.0472	1.0467	1.0467	0.0005	0.05%
2025-10-30	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0467	1.0467	1.0464	1.0464	0.0003	0.03%
2025-10-29	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0464	1.0464	1.0461	1.0461	0.0003	0.03%
2025-10-28	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0461	1.0461	1.0458	1.0458	0.0003	0.03%
2025-10-27	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0458	1.0458	1.0456	1.0456	0.0002	0.02%
2025-10-24	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%
2025-10-23	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0455	1.0455	1.0453	1.0453	0.0002	0.02%
2025-10-22	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0453	1.0453	1.0451	1.0451	0.0002	0.02%
2025-10-21	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0451	1.0451	1.0449	1.0449	0.0002	0.02%
2025-10-20	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%
2025-10-17	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0448	1.0448	1.0445	1.0445	0.0003	0.03%
2025-10-16	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%
2025-10-15	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%
2025-10-14	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2025-10-13	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0442	1.0442	1.0439	1.0439	0.0003	0.03%
2025-10-10	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0439	1.0439	1.0439	1.0439	0.0000	0.00%
2025-10-09	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0439	1.0439	1.0434	1.0434	0.0005	0.05%
2025-09-30	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%
2025-09-29	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2025-09-26	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0434	1.0434	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0434	1.0434	1.0435	1.0435	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0435	1.0435	1.0440	1.0440	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0440	1.0440	1.0445	1.0445	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2025-09-19	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0445	1.0445	1.0448	1.0448	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%