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博时裕康纯债债券C基金净值查询(021114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0274 0.0009 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1210
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.1796亿
最近资产：2.49亿元
基金公司：
基金经理：王帅

近一月博时裕康纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时裕康纯债债券C(021114)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021114	博时裕康纯债债券C	1.0274	1.1210	1.0274	1.1210	0.0000	0.00%
2025-12-17	021114	博时裕康纯债债券C	1.0274	1.1210	1.0265	1.1201	0.0009	0.09%
2025-12-16	021114	博时裕康纯债债券C	1.0265	1.1201	1.0264	1.1200	0.0001	0.01%
2025-12-15	021114	博时裕康纯债债券C	1.0264	1.1200	1.0271	1.1207	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	021114	博时裕康纯债债券C	1.0271	1.1207	1.0277	1.1213	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	021114	博时裕康纯债债券C	1.0277	1.1213	1.0270	1.1206	0.0007	0.07%
2025-12-10	021114	博时裕康纯债债券C	1.0270	1.1206	1.0267	1.1203	0.0003	0.03%
2025-12-09	021114	博时裕康纯债债券C	1.0267	1.1203	1.0261	1.1197	0.0006	0.06%
2025-12-08	021114	博时裕康纯债债券C	1.0261	1.1197	1.0262	1.1198	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021114	博时裕康纯债债券C	1.0262	1.1198	1.0258	1.1194	0.0004	0.04%

2025-12-04	021114	博时裕康纯债债券C	1.0258	1.1194	1.0275	1.1211	-0.0017	-0.17%
2025-12-03	021114	博时裕康纯债债券C	1.0275	1.1211	1.0280	1.1216	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	021114	博时裕康纯债债券C	1.0280	1.1216	1.0286	1.1222	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	021114	博时裕康纯债债券C	1.0286	1.1222	1.0285	1.1221	0.0001	0.01%
2025-11-28	021114	博时裕康纯债债券C	1.0285	1.1221	1.0280	1.1216	0.0005	0.05%
2025-11-27	021114	博时裕康纯债债券C	1.0280	1.1216	1.0286	1.1222	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	021114	博时裕康纯债债券C	1.0286	1.1222	1.0296	1.1232	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	021114	博时裕康纯债债券C	1.0296	1.1232	1.0301	1.1237	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	021114	博时裕康纯债债券C	1.0301	1.1237	1.0300	1.1236	0.0001	0.01%
2025-11-21	021114	博时裕康纯债债券C	1.0300	1.1236	1.0303	1.1239	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	021114	博时裕康纯债债券C	1.0303	1.1239	1.0303	1.1239	0.0000	0.00%
2025-11-19	021114	博时裕康纯债债券C	1.0303	1.1239	1.0306	1.1242	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%