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博时裕康纯债债券C基金净值查询(021114)

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今天最新净值 1.0274 0.0009 0.09% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1210
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1796亿
  • 最近资产：2.49亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王帅
今年以来博时裕康纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时裕康纯债债券C(021114)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 021114 博时裕康纯债债券C 1.0274 1.1210 1.0274 1.1210 0.0000 0.00%
2025-12-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0274 1.1210 1.0265 1.1201 0.0009 0.09%
2025-12-16 021114 博时裕康纯债债券C 1.0265 1.1201 1.0264 1.1200 0.0001 0.01%
2025-12-15 021114 博时裕康纯债债券C 1.0264 1.1200 1.0271 1.1207 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 021114 博时裕康纯债债券C 1.0271 1.1207 1.0277 1.1213 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 021114 博时裕康纯债债券C 1.0277 1.1213 1.0270 1.1206 0.0007 0.07%
2025-12-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0270 1.1206 1.0267 1.1203 0.0003 0.03%
2025-12-09 021114 博时裕康纯债债券C 1.0267 1.1203 1.0261 1.1197 0.0006 0.06%
2025-12-08 021114 博时裕康纯债债券C 1.0261 1.1197 1.0262 1.1198 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 021114 博时裕康纯债债券C 1.0262 1.1198 1.0258 1.1194 0.0004 0.04%
2025-12-04 021114 博时裕康纯债债券C 1.0258 1.1194 1.0275 1.1211 -0.0017 -0.17%
2025-12-03 021114 博时裕康纯债债券C 1.0275 1.1211 1.0280 1.1216 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 021114 博时裕康纯债债券C 1.0280 1.1216 1.0286 1.1222 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 021114 博时裕康纯债债券C 1.0286 1.1222 1.0285 1.1221 0.0001 0.01%
2025-11-28 021114 博时裕康纯债债券C 1.0285 1.1221 1.0280 1.1216 0.0005 0.05%
2025-11-27 021114 博时裕康纯债债券C 1.0280 1.1216 1.0286 1.1222 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 021114 博时裕康纯债债券C 1.0286 1.1222 1.0296 1.1232 -0.0010 -0.10%
2025-11-25 021114 博时裕康纯债债券C 1.0296 1.1232 1.0301 1.1237 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0301 1.1237 1.0300 1.1236 0.0001 0.01%
2025-11-21 021114 博时裕康纯债债券C 1.0300 1.1236 1.0303 1.1239 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 021114 博时裕康纯债债券C 1.0303 1.1239 1.0303 1.1239 0.0000 0.00%
2025-11-19 021114 博时裕康纯债债券C 1.0303 1.1239 1.0306 1.1242 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 021114 博时裕康纯债债券C 1.0306 1.1242 1.0305 1.1241 0.0001 0.01%
2025-11-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0305 1.1241 1.0301 1.1237 0.0004 0.04%
2025-11-14 021114 博时裕康纯债债券C 1.0301 1.1237 1.0301 1.1237 0.0000 0.00%
2025-11-13 021114 博时裕康纯债债券C 1.0301 1.1237 1.0303 1.1239 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 021114 博时裕康纯债债券C 1.0303 1.1239 1.0299 1.1235 0.0004 0.04%
2025-11-11 021114 博时裕康纯债债券C 1.0299 1.1235 1.0769 1.1233 0.0002 0.02%
2025-11-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0769 1.1233 1.0765 1.1229 0.0004 0.04%
2025-11-07 021114 博时裕康纯债债券C 1.0765 1.1229 1.0769 1.1233 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 021114 博时裕康纯债债券C 1.0769 1.1233 1.0775 1.1239 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 021114 博时裕康纯债债券C 1.0775 1.1239 1.0773 1.1237 0.0002 0.02%
2025-11-04 021114 博时裕康纯债债券C 1.0773 1.1237 1.0771 1.1235 0.0002 0.02%
2025-11-03 021114 博时裕康纯债债券C 1.0771 1.1235 1.0766 1.1230 0.0005 0.05%
2025-10-31 021114 博时裕康纯债债券C 1.0766 1.1230 1.0757 1.1221 0.0009 0.08%
2025-10-30 021114 博时裕康纯债债券C 1.0757 1.1221 1.0751 1.1215 0.0006 0.06%
2025-10-29 021114 博时裕康纯债债券C 1.0751 1.1215 1.0748 1.1212 0.0003 0.03%
2025-10-28 021114 博时裕康纯债债券C 1.0748 1.1212 1.0738 1.1202 0.0010 0.09%
2025-10-27 021114 博时裕康纯债债券C 1.0738 1.1202 1.0734 1.1198 0.0004 0.04%
2025-10-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0734 1.1198 1.0735 1.1199 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 021114 博时裕康纯债债券C 1.0735 1.1199 1.0734 1.1198 0.0001 0.01%
2025-10-22 021114 博时裕康纯债债券C 1.0734 1.1198 1.0730 1.1194 0.0004 0.04%
2025-10-21 021114 博时裕康纯债债券C 1.0730 1.1194 1.0725 1.1189 0.0005 0.05%
2025-10-20 021114 博时裕康纯债债券C 1.0725 1.1189 1.0725 1.1189 0.0000 0.00%
2025-10-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0725 1.1189 1.0718 1.1182 0.0007 0.07%
2025-10-16 021114 博时裕康纯债债券C 1.0718 1.1182 1.0713 1.1177 0.0005 0.05%
2025-10-15 021114 博时裕康纯债债券C 1.0713 1.1177 1.0712 1.1176 0.0001 0.01%
2025-10-14 021114 博时裕康纯债债券C 1.0712 1.1176 1.0711 1.1175 0.0001 0.01%
2025-10-13 021114 博时裕康纯债债券C 1.0711 1.1175 1.0704 1.1168 0.0007 0.07%
2025-10-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0704 1.1168 1.0703 1.1167 0.0001 0.01%
2025-10-09 021114 博时裕康纯债债券C 1.0703 1.1167 1.0696 1.1160 0.0007 0.07%
2025-09-30 021114 博时裕康纯债债券C 1.0696 1.1160 1.0692 1.1156 0.0004 0.04%
2025-09-29 021114 博时裕康纯债债券C 1.0692 1.1156 1.0692 1.1156 0.0000 0.00%
2025-09-26 021114 博时裕康纯债债券C 1.0692 1.1156 1.0692 1.1156 0.0000 0.00%
2025-09-25 021114 博时裕康纯债债券C 1.0692 1.1156 1.0698 1.1162 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0698 1.1162 1.0707 1.1171 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 021114 博时裕康纯债债券C 1.0707 1.1171 1.0714 1.1178 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 021114 博时裕康纯债债券C 1.0714 1.1178 1.0712 1.1176 0.0002 0.02%
2025-09-19 021114 博时裕康纯债债券C 1.0712 1.1176 1.0717 1.1181 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 021114 博时裕康纯债债券C 1.0717 1.1181 1.0721 1.1185 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0721 1.1185 1.0716 1.1180 0.0005 0.05%
2025-09-16 021114 博时裕康纯债债券C 1.0716 1.1180 1.0713 1.1177 0.0003 0.03%
2025-09-15 021114 博时裕康纯债债券C 1.0713 1.1177 1.0709 1.1173 0.0004 0.04%
2025-09-12 021114 博时裕康纯债债券C 1.0709 1.1173 1.0705 1.1169 0.0004 0.04%
2025-09-11 021114 博时裕康纯债债券C 1.0705 1.1169 1.0708 1.1172 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0708 1.1172 1.0720 1.1184 -0.0012 -0.11%
2025-09-09 021114 博时裕康纯债债券C 1.0720 1.1184 1.0726 1.1190 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 021114 博时裕康纯债债券C 1.0726 1.1190 1.0734 1.1198 -0.0008 -0.07%
2025-09-05 021114 博时裕康纯债债券C 1.0734 1.1198 1.0742 1.1206 -0.0008 -0.07%
2025-09-04 021114 博时裕康纯债债券C 1.0742 1.1206 1.0739 1.1203 0.0003 0.03%
2025-09-03 021114 博时裕康纯债债券C 1.0739 1.1203 1.0731 1.1195 0.0008 0.07%
2025-09-02 021114 博时裕康纯债债券C 1.0731 1.1195 1.0730 1.1194 0.0001 0.01%
2025-09-01 021114 博时裕康纯债债券C 1.0730 1.1194 1.0726 1.1190 0.0004 0.04%
2025-08-29 021114 博时裕康纯债债券C 1.0726 1.1190 1.0725 1.1189 0.0001 0.01%
2025-08-28 021114 博时裕康纯债债券C 1.0725 1.1189 1.0733 1.1197 -0.0008 -0.07%
2025-08-27 021114 博时裕康纯债债券C 1.0733 1.1197 1.0731 1.1195 0.0002 0.02%
2025-08-26 021114 博时裕康纯债债券C 1.0731 1.1195 1.0724 1.1188 0.0007 0.07%
2025-08-25 021114 博时裕康纯债债券C 1.0724 1.1188 1.0717 1.1181 0.0007 0.07%
2025-08-22 021114 博时裕康纯债债券C 1.0717 1.1181 1.0718 1.1182 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 021114 博时裕康纯债债券C 1.0718 1.1182 1.0714 1.1178 0.0004 0.04%
2025-08-20 021114 博时裕康纯债债券C 1.0714 1.1178 1.0716 1.1180 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 021114 博时裕康纯债债券C 1.0716 1.1180 1.0715 1.1179 0.0001 0.01%
2025-08-18 021114 博时裕康纯债债券C 1.0715 1.1179 1.0737 1.1201 -0.0022 -0.20%
2025-08-15 021114 博时裕康纯债债券C 1.0737 1.1201 1.0742 1.1206 -0.0005 -0.05%
2025-08-14 021114 博时裕康纯债债券C 1.0742 1.1206 1.0746 1.1210 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 021114 博时裕康纯债债券C 1.0746 1.1210 1.0746 1.1210 0.0000 0.00%
2025-08-12 021114 博时裕康纯债债券C 1.0746 1.1210 1.0755 1.1219 -0.0009 -0.08%
2025-08-11 021114 博时裕康纯债债券C 1.0755 1.1219 1.0767 1.1231 -0.0012 -0.11%
2025-08-08 021114 博时裕康纯债债券C 1.0767 1.1231 1.0766 1.1230 0.0001 0.01%
2025-08-07 021114 博时裕康纯债债券C 1.0766 1.1230 1.0763 1.1227 0.0003 0.03%
2025-08-06 021114 博时裕康纯债债券C 1.0763 1.1227 1.0761 1.1225 0.0002 0.02%
2025-08-05 021114 博时裕康纯债债券C 1.0761 1.1225 1.0759 1.1223 0.0002 0.02%
2025-08-04 021114 博时裕康纯债债券C 1.0759 1.1223 1.0758 1.1222 0.0001 0.01%
2025-08-01 021114 博时裕康纯债债券C 1.0758 1.1222 1.0755 1.1219 0.0003 0.03%
2025-07-31 021114 博时裕康纯债债券C 1.0755 1.1219 1.0743 1.1207 0.0012 0.11%
2025-07-30 021114 博时裕康纯债债券C 1.0743 1.1207 1.0731 1.1195 0.0012 0.11%
2025-07-29 021114 博时裕康纯债债券C 1.0731 1.1195 1.0748 1.1212 -0.0017 -0.16%
2025-07-28 021114 博时裕康纯债债券C 1.0748 1.1212 1.0735 1.1199 0.0013 0.12%
2025-07-25 021114 博时裕康纯债债券C 1.0735 1.1199 1.0737 1.1201 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0737 1.1201 1.0759 1.1223 -0.0022 -0.20%
2025-07-23 021114 博时裕康纯债债券C 1.0759 1.1223 1.0769 1.1233 -0.0010 -0.09%
2025-07-22 021114 博时裕康纯债债券C 1.0769 1.1233 1.0778 1.1242 -0.0009 -0.08%
2025-07-21 021114 博时裕康纯债债券C 1.0778 1.1242 1.0786 1.1250 -0.0008 -0.07%
2025-07-18 021114 博时裕康纯债债券C 1.0786 1.1250 1.0786 1.1250 0.0000 0.00%
2025-07-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0786 1.1250 1.0784 1.1248 0.0002 0.02%
2025-07-16 021114 博时裕康纯债债券C 1.0784 1.1248 1.0784 1.1248 0.0000 0.00%
2025-07-15 021114 博时裕康纯债债券C 1.0784 1.1248 1.0773 1.1237 0.0011 0.10%
2025-07-14 021114 博时裕康纯债债券C 1.0773 1.1237 1.0777 1.1241 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 021114 博时裕康纯债债券C 1.0777 1.1241 1.0779 1.1243 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0779 1.1243 1.0787 1.1251 -0.0008 -0.07%
2025-07-09 021114 博时裕康纯债债券C 1.0787 1.1251 1.0787 1.1251 0.0000 0.00%
2025-07-08 021114 博时裕康纯债债券C 1.0787 1.1251 1.0792 1.1256 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 021114 博时裕康纯债债券C 1.0792 1.1256 1.0788 1.1252 0.0004 0.04%
2025-07-04 021114 博时裕康纯债债券C 1.0788 1.1252 1.0784 1.1248 0.0004 0.04%
2025-07-03 021114 博时裕康纯债债券C 1.0784 1.1248 1.0780 1.1244 0.0004 0.04%
2025-07-02 021114 博时裕康纯债债券C 1.0780 1.1244 1.0771 1.1235 0.0009 0.08%
2025-07-01 021114 博时裕康纯债债券C 1.0771 1.1235 1.0765 1.1229 0.0006 0.06%
2025-06-30 021114 博时裕康纯债债券C 1.0765 1.1229 1.0766 1.1230 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 021114 博时裕康纯债债券C 1.0766 1.1230 1.0764 1.1228 0.0002 0.02%
2025-06-26 021114 博时裕康纯债债券C 1.0764 1.1228 1.0762 1.1226 0.0002 0.02%
2025-06-25 021114 博时裕康纯债债券C 1.0762 1.1226 1.0767 1.1231 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0767 1.1231 1.0772 1.1236 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 021114 博时裕康纯债债券C 1.0772 1.1236 1.0770 1.1234 0.0002 0.02%
2025-06-20 021114 博时裕康纯债债券C 1.0770 1.1234 1.0768 1.1232 0.0002 0.02%
2025-06-19 021114 博时裕康纯债债券C 1.0768 1.1232 1.0765 1.1229 0.0003 0.03%
2025-06-18 021114 博时裕康纯债债券C 1.0765 1.1229 1.0762 1.1226 0.0003 0.03%
2025-06-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0762 1.1226 1.0755 1.1219 0.0007 0.07%
2025-06-16 021114 博时裕康纯债债券C 1.0755 1.1219 1.0754 1.1218 0.0001 0.01%
2025-06-13 021114 博时裕康纯债债券C 1.0754 1.1218 1.0752 1.1216 0.0002 0.02%
2025-06-12 021114 博时裕康纯债债券C 1.0752 1.1216 1.0752 1.1216 0.0000 0.00%
2025-06-11 021114 博时裕康纯债债券C 1.0752 1.1216 1.0747 1.1211 0.0005 0.05%
2025-06-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0747 1.1211 1.0747 1.1211 0.0000 0.00%
2025-06-09 021114 博时裕康纯债债券C 1.0747 1.1211 1.0743 1.1207 0.0004 0.04%
2025-06-06 021114 博时裕康纯债债券C 1.0743 1.1207 1.0736 1.1200 0.0007 0.07%
2025-06-05 021114 博时裕康纯债债券C 1.0736 1.1200 1.0734 1.1198 0.0002 0.02%
2025-06-04 021114 博时裕康纯债债券C 1.0734 1.1198 1.0733 1.1197 0.0001 0.01%
2025-06-03 021114 博时裕康纯债债券C 1.0733 1.1197 1.0733 1.1197 0.0000 0.00%
2025-05-30 021114 博时裕康纯债债券C 1.0733 1.1197 1.0726 1.1190 0.0007 0.07%
2025-05-29 021114 博时裕康纯债债券C 1.0726 1.1190 1.0734 1.1198 -0.0008 -0.07%
2025-05-28 021114 博时裕康纯债债券C 1.0734 1.1198 1.0736 1.1200 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 021114 博时裕康纯债债券C 1.0736 1.1200 1.0739 1.1203 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 021114 博时裕康纯债债券C 1.0739 1.1203 1.0735 1.1199 0.0004 0.04%
2025-05-23 021114 博时裕康纯债债券C 1.0735 1.1199 1.0733 1.1197 0.0002 0.02%
2025-05-22 021114 博时裕康纯债债券C 1.0733 1.1197 1.0732 1.1196 0.0001 0.01%
2025-05-21 021114 博时裕康纯债债券C 1.0732 1.1196 1.0730 1.1194 0.0002 0.02%
2025-05-20 021114 博时裕康纯债债券C 1.0730 1.1194 1.0888 1.1193 0.0001 0.01%
2025-05-19 021114 博时裕康纯债债券C 1.0888 1.1193 1.0881 1.1186 0.0007 0.06%
2025-05-16 021114 博时裕康纯债债券C 1.0881 1.1186 1.0883 1.1188 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021114 博时裕康纯债债券C 1.0883 1.1188 1.0885 1.1190 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021114 博时裕康纯债债券C 1.0885 1.1190 1.0886 1.1191 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021114 博时裕康纯债债券C 1.0886 1.1191 1.0879 1.1184 0.0007 0.06%
2025-05-12 021114 博时裕康纯债债券C 1.0879 1.1184 1.0893 1.1198 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 021114 博时裕康纯债债券C 1.0893 1.1198 1.0889 1.1194 0.0004 0.04%
2025-05-08 021114 博时裕康纯债债券C 1.0889 1.1194 1.0878 1.1183 0.0011 0.10%
2025-05-07 021114 博时裕康纯债债券C 1.0878 1.1183 1.0879 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021114 博时裕康纯债债券C 1.0879 1.1184 1.0877 1.1182 0.0002 0.02%
2025-04-30 021114 博时裕康纯债债券C 1.0877 1.1182 1.0872 1.1177 0.0005 0.05%
2025-04-29 021114 博时裕康纯债债券C 1.0872 1.1177 1.0860 1.1165 0.0012 0.11%
2025-04-28 021114 博时裕康纯债债券C 1.0860 1.1165 1.0856 1.1161 0.0004 0.04%
2025-04-25 021114 博时裕康纯债债券C 1.0856 1.1161 1.0856 1.1161 0.0000 0.00%
2025-04-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0856 1.1161 1.0858 1.1163 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021114 博时裕康纯债债券C 1.0858 1.1163 1.0865 1.1170 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 021114 博时裕康纯债债券C 1.0865 1.1170 1.0861 1.1166 0.0004 0.04%
2025-04-21 021114 博时裕康纯债债券C 1.0861 1.1166 1.0865 1.1170 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 021114 博时裕康纯债债券C 1.0865 1.1170 1.0864 1.1169 0.0001 0.01%
2025-04-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0864 1.1169 1.0867 1.1172 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021114 博时裕康纯债债券C 1.0867 1.1172 1.0864 1.1169 0.0003 0.03%
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2025-04-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0866 1.1171 1.0864 1.1169 0.0002 0.02%
2025-04-09 021114 博时裕康纯债债券C 1.0864 1.1169 1.0863 1.1168 0.0001 0.01%
2025-04-08 021114 博时裕康纯债债券C 1.0863 1.1168 1.0875 1.1180 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 021114 博时裕康纯债债券C 1.0875 1.1180 1.0843 1.1148 0.0032 0.30%
2025-04-03 021114 博时裕康纯债债券C 1.0843 1.1148 1.0818 1.1123 0.0025 0.23%
2025-04-02 021114 博时裕康纯债债券C 1.0818 1.1123 1.0811 1.1116 0.0007 0.06%
2025-04-01 021114 博时裕康纯债债券C 1.0811 1.1116 1.0810 1.1115 0.0001 0.01%
2025-03-31 021114 博时裕康纯债债券C 1.0810 1.1115 1.0807 1.1112 0.0003 0.03%
2025-03-28 021114 博时裕康纯债债券C 1.0807 1.1112 1.0806 1.1111 0.0001 0.01%
2025-03-27 021114 博时裕康纯债债券C 1.0806 1.1111 1.0805 1.1110 0.0001 0.01%
2025-03-26 021114 博时裕康纯债债券C 1.0805 1.1110 1.0798 1.1103 0.0007 0.06%
2025-03-25 021114 博时裕康纯债债券C 1.0798 1.1103 1.0791 1.1096 0.0007 0.06%
2025-03-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0791 1.1096 1.0784 1.1089 0.0007 0.06%
2025-03-21 021114 博时裕康纯债债券C 1.0784 1.1089 1.0781 1.1086 0.0003 0.03%
2025-03-20 021114 博时裕康纯债债券C 1.0781 1.1086 1.0765 1.1070 0.0016 0.15%
2025-03-19 021114 博时裕康纯债债券C 1.0765 1.1070 1.0758 1.1063 0.0007 0.07%
2025-03-18 021114 博时裕康纯债债券C 1.0758 1.1063 1.0753 1.1058 0.0005 0.05%
2025-03-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0753 1.1058 1.0764 1.1069 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 021114 博时裕康纯债债券C 1.0764 1.1069 1.0757 1.1062 0.0007 0.07%
2025-03-13 021114 博时裕康纯债债券C 1.0757 1.1062 1.0750 1.1055 0.0007 0.07%
2025-03-12 021114 博时裕康纯债债券C 1.0750 1.1055 1.0739 1.1044 0.0011 0.10%
2025-03-11 021114 博时裕康纯债债券C 1.0739 1.1044 1.0754 1.1059 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0754 1.1059 1.0760 1.1065 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 021114 博时裕康纯债债券C 1.0760 1.1065 1.0780 1.1085 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 021114 博时裕康纯债债券C 1.0780 1.1085 1.0790 1.1095 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 021114 博时裕康纯债债券C 1.0790 1.1095 1.0787 1.1092 0.0003 0.03%
2025-03-04 021114 博时裕康纯债债券C 1.0787 1.1092 1.0785 1.1090 0.0002 0.02%
2025-03-03 021114 博时裕康纯债债券C 1.0785 1.1090 1.0775 1.1080 0.0010 0.09%
2025-02-28 021114 博时裕康纯债债券C 1.0775 1.1080 1.0771 1.1076 0.0004 0.04%
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2025-02-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0779 1.1084 1.0795 1.1100 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 021114 博时裕康纯债债券C 1.0795 1.1100 1.0808 1.1113 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 021114 博时裕康纯债债券C 1.0808 1.1113 1.0819 1.1124 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 021114 博时裕康纯债债券C 1.0819 1.1124 1.0815 1.1120 0.0004 0.04%
2025-02-18 021114 博时裕康纯债债券C 1.0815 1.1120 1.0821 1.1126 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0821 1.1126 1.0832 1.1137 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 021114 博时裕康纯债债券C 1.0832 1.1137 1.0840 1.1145 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 021114 博时裕康纯债债券C 1.0840 1.1145 1.0840 1.1145 0.0000 0.00%
2025-02-12 021114 博时裕康纯债债券C 1.0840 1.1145 1.0839 1.1144 0.0001 0.01%
2025-02-11 021114 博时裕康纯债债券C 1.0839 1.1144 1.0837 1.1142 0.0002 0.02%
2025-02-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0837 1.1142 1.0844 1.1149 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 021114 博时裕康纯债债券C 1.0844 1.1149 1.0842 1.1147 0.0002 0.02%
2025-02-06 021114 博时裕康纯债债券C 1.0842 1.1147 1.0834 1.1139 0.0008 0.07%
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2025-01-27 021114 博时裕康纯债债券C 1.0824 1.1129 1.0811 1.1116 0.0013 0.12%
2025-01-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0811 1.1116 1.0811 1.1116 0.0000 0.00%
2025-01-23 021114 博时裕康纯债债券C 1.0811 1.1116 1.0815 1.1120 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 021114 博时裕康纯债债券C 1.0815 1.1120 1.0815 1.1120 0.0000 0.00%
2025-01-21 021114 博时裕康纯债债券C 1.0815 1.1120 1.0807 1.1112 0.0008 0.07%
2025-01-20 021114 博时裕康纯债债券C 1.0807 1.1112 1.0813 1.1118 -0.0006 -0.06%
2025-01-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0813 1.1118 1.0820 1.1125 -0.0007 -0.06%
2025-01-16 021114 博时裕康纯债债券C 1.0820 1.1125 1.0827 1.1132 -0.0007 -0.06%
2025-01-15 021114 博时裕康纯债债券C 1.0827 1.1132 1.0825 1.1130 0.0002 0.02%
2025-01-14 021114 博时裕康纯债债券C 1.0825 1.1130 1.0819 1.1124 0.0006 0.06%
2025-01-13 021114 博时裕康纯债债券C 1.0819 1.1124 1.0828 1.1133 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0828 1.1133 1.0827 1.1132 0.0001 0.01%
2025-01-09 021114 博时裕康纯债债券C 1.0827 1.1132 1.0835 1.1140 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 021114 博时裕康纯债债券C 1.0835 1.1140 1.0837 1.1142 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021114 博时裕康纯债债券C 1.0837 1.1142 1.0844 1.1149 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 021114 博时裕康纯债债券C 1.0844 1.1149 1.0838 1.1143 0.0006 0.06%
2025-01-03 021114 博时裕康纯债债券C 1.0838 1.1143 1.0834 1.1139 0.0004 0.04%
2025-01-02 021114 博时裕康纯债债券C 1.0834 1.1139 1.0812 1.1117 0.0022 0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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