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华安安浦债券E基金净值查询(021124)

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今天最新净值 1.1729 0.0002 0.02% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1779
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.5237亿
  • 最近资产：65.60亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李振宇 倪逸芸
今年以来华安安浦债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华安安浦债券E(021124)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 021124 华安安浦债券E 1.1733 1.1783 1.1729 1.1779 0.0004 0.03%
2025-12-18 021124 华安安浦债券E 1.1729 1.1779 1.1727 1.1777 0.0002 0.02%
2025-12-17 021124 华安安浦债券E 1.1727 1.1777 1.1723 1.1773 0.0004 0.03%
2025-12-16 021124 华安安浦债券E 1.1723 1.1773 1.1722 1.1772 0.0001 0.01%
2025-12-15 021124 华安安浦债券E 1.1722 1.1772 1.1728 1.1778 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 021124 华安安浦债券E 1.1728 1.1778 1.1733 1.1783 -0.0005 -0.04%
2025-12-11 021124 华安安浦债券E 1.1733 1.1783 1.1729 1.1779 0.0004 0.03%
2025-12-10 021124 华安安浦债券E 1.1729 1.1779 1.1727 1.1777 0.0002 0.02%
2025-12-09 021124 华安安浦债券E 1.1727 1.1777 1.1724 1.1774 0.0003 0.03%
2025-12-08 021124 华安安浦债券E 1.1724 1.1774 1.1724 1.1774 0.0000 0.00%
2025-12-05 021124 华安安浦债券E 1.1724 1.1774 1.1723 1.1773 0.0001 0.01%
2025-12-04 021124 华安安浦债券E 1.1723 1.1773 1.1731 1.1781 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 021124 华安安浦债券E 1.1731 1.1781 1.1732 1.1782 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 021124 华安安浦债券E 1.1732 1.1782 1.1734 1.1784 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 021124 华安安浦债券E 1.1734 1.1784 1.1732 1.1782 0.0002 0.02%
2025-11-28 021124 华安安浦债券E 1.1732 1.1782 1.1730 1.1780 0.0002 0.02%
2025-11-27 021124 华安安浦债券E 1.1730 1.1780 1.1732 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 021124 华安安浦债券E 1.1732 1.1782 1.1740 1.1790 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 021124 华安安浦债券E 1.1740 1.1790 1.1744 1.1794 -0.0004 -0.03%
2025-11-24 021124 华安安浦债券E 1.1744 1.1794 1.1744 1.1794 0.0000 0.00%
2025-11-21 021124 华安安浦债券E 1.1744 1.1794 1.1746 1.1796 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 021124 华安安浦债券E 1.1746 1.1796 1.1746 1.1796 0.0000 0.00%
2025-11-19 021124 华安安浦债券E 1.1746 1.1796 1.1748 1.1798 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 021124 华安安浦债券E 1.1748 1.1798 1.1746 1.1796 0.0002 0.02%
2025-11-17 021124 华安安浦债券E 1.1746 1.1796 1.1743 1.1793 0.0003 0.03%
2025-11-14 021124 华安安浦债券E 1.1743 1.1793 1.1742 1.1792 0.0001 0.01%
2025-11-13 021124 华安安浦债券E 1.1742 1.1792 1.1743 1.1793 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 021124 华安安浦债券E 1.1743 1.1793 1.1740 1.1790 0.0003 0.03%
2025-11-11 021124 华安安浦债券E 1.1740 1.1790 1.1738 1.1788 0.0002 0.02%
2025-11-10 021124 华安安浦债券E 1.1738 1.1788 1.1736 1.1786 0.0002 0.02%
2025-11-07 021124 华安安浦债券E 1.1736 1.1786 1.1739 1.1789 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 021124 华安安浦债券E 1.1739 1.1789 1.1746 1.1796 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 021124 华安安浦债券E 1.1746 1.1796 1.1743 1.1793 0.0003 0.03%
2025-11-04 021124 华安安浦债券E 1.1743 1.1793 1.1742 1.1792 0.0001 0.01%
2025-11-03 021124 华安安浦债券E 1.1742 1.1792 1.1737 1.1787 0.0005 0.04%
2025-10-31 021124 华安安浦债券E 1.1737 1.1787 1.1729 1.1779 0.0008 0.07%
2025-10-30 021124 华安安浦债券E 1.1729 1.1779 1.1723 1.1773 0.0006 0.05%
2025-10-29 021124 华安安浦债券E 1.1723 1.1773 1.1720 1.1770 0.0003 0.03%
2025-10-28 021124 华安安浦债券E 1.1720 1.1770 1.1710 1.1760 0.0010 0.09%
2025-10-27 021124 华安安浦债券E 1.1710 1.1760 1.1707 1.1757 0.0003 0.03%
2025-10-24 021124 华安安浦债券E 1.1707 1.1757 1.1708 1.1758 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 021124 华安安浦债券E 1.1708 1.1758 1.1706 1.1756 0.0002 0.02%
2025-10-22 021124 华安安浦债券E 1.1706 1.1756 1.1702 1.1752 0.0004 0.03%
2025-10-21 021124 华安安浦债券E 1.1702 1.1752 1.1698 1.1748 0.0004 0.03%
2025-10-20 021124 华安安浦债券E 1.1698 1.1748 1.1699 1.1749 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 021124 华安安浦债券E 1.1699 1.1749 1.1691 1.1741 0.0008 0.07%
2025-10-16 021124 华安安浦债券E 1.1691 1.1741 1.1686 1.1736 0.0005 0.04%
2025-10-15 021124 华安安浦债券E 1.1686 1.1736 1.1686 1.1736 0.0000 0.00%
2025-10-14 021124 华安安浦债券E 1.1686 1.1736 1.1686 1.1736 0.0000 0.00%
2025-10-13 021124 华安安浦债券E 1.1686 1.1736 1.1679 1.1729 0.0007 0.06%
2025-10-10 021124 华安安浦债券E 1.1679 1.1729 1.1677 1.1727 0.0002 0.02%
2025-10-09 021124 华安安浦债券E 1.1677 1.1727 1.1670 1.1720 0.0007 0.06%
2025-09-30 021124 华安安浦债券E 1.1670 1.1720 1.1666 1.1716 0.0004 0.03%
2025-09-29 021124 华安安浦债券E 1.1666 1.1716 1.1664 1.1714 0.0002 0.02%
2025-09-26 021124 华安安浦债券E 1.1664 1.1714 1.1664 1.1714 0.0000 0.00%
2025-09-25 021124 华安安浦债券E 1.1664 1.1714 1.1669 1.1719 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 021124 华安安浦债券E 1.1669 1.1719 1.1677 1.1727 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 021124 华安安浦债券E 1.1677 1.1727 1.1685 1.1735 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 021124 华安安浦债券E 1.1685 1.1735 1.1683 1.1733 0.0002 0.02%
2025-09-19 021124 华安安浦债券E 1.1683 1.1733 1.1690 1.1740 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 021124 华安安浦债券E 1.1690 1.1740 1.1694 1.1744 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 021124 华安安浦债券E 1.1694 1.1744 1.1689 1.1739 0.0005 0.04%
2025-09-16 021124 华安安浦债券E 1.1689 1.1739 1.1689 1.1739 0.0000 0.00%
2025-09-15 021124 华安安浦债券E 1.1689 1.1739 1.1686 1.1736 0.0003 0.03%
2025-09-12 021124 华安安浦债券E 1.1686 1.1736 1.1686 1.1736 0.0000 0.00%
2025-09-11 021124 华安安浦债券E 1.1686 1.1736 1.1688 1.1738 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 021124 华安安浦债券E 1.1688 1.1738 1.1693 1.1743 -0.0005 -0.04%
2025-09-09 021124 华安安浦债券E 1.1693 1.1743 1.1698 1.1748 -0.0005 -0.04%
2025-09-08 021124 华安安浦债券E 1.1698 1.1748 1.1707 1.1757 -0.0009 -0.08%
2025-09-05 021124 华安安浦债券E 1.1707 1.1757 1.1716 1.1766 -0.0009 -0.08%
2025-09-04 021124 华安安浦债券E 1.1716 1.1766 1.1712 1.1762 0.0004 0.03%
2025-09-03 021124 华安安浦债券E 1.1712 1.1762 1.1707 1.1757 0.0005 0.04%
2025-09-02 021124 华安安浦债券E 1.1707 1.1757 1.1706 1.1756 0.0001 0.01%
2025-09-01 021124 华安安浦债券E 1.1706 1.1756 1.1703 1.1753 0.0003 0.03%
2025-08-29 021124 华安安浦债券E 1.1703 1.1753 1.1703 1.1753 0.0000 0.00%
2025-08-28 021124 华安安浦债券E 1.1703 1.1753 1.1710 1.1760 -0.0007 -0.06%
2025-08-27 021124 华安安浦债券E 1.1710 1.1760 1.1709 1.1759 0.0001 0.01%
2025-08-26 021124 华安安浦债券E 1.1709 1.1759 1.1704 1.1754 0.0005 0.04%
2025-08-25 021124 华安安浦债券E 1.1704 1.1754 1.1696 1.1746 0.0008 0.07%
2025-08-22 021124 华安安浦债券E 1.1696 1.1746 1.1697 1.1747 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 021124 华安安浦债券E 1.1697 1.1747 1.1696 1.1746 0.0001 0.01%
2025-08-20 021124 华安安浦债券E 1.1696 1.1746 1.1696 1.1746 0.0000 0.00%
2025-08-19 021124 华安安浦债券E 1.1696 1.1746 1.1694 1.1744 0.0002 0.02%
2025-08-18 021124 华安安浦债券E 1.1694 1.1744 1.1717 1.1767 -0.0023 -0.20%
2025-08-15 021124 华安安浦债券E 1.1717 1.1767 1.1718 1.1768 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 021124 华安安浦债券E 1.1718 1.1768 1.1720 1.1770 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 021124 华安安浦债券E 1.1720 1.1770 1.1719 1.1769 0.0001 0.01%
2025-08-12 021124 华安安浦债券E 1.1719 1.1769 1.1721 1.1771 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 021124 华安安浦债券E 1.1721 1.1771 1.1730 1.1780 -0.0009 -0.08%
2025-08-08 021124 华安安浦债券E 1.1730 1.1780 1.1730 1.1780 0.0000 0.00%
2025-08-07 021124 华安安浦债券E 1.1730 1.1780 1.1727 1.1777 0.0003 0.03%
2025-08-06 021124 华安安浦债券E 1.1727 1.1777 1.1725 1.1775 0.0002 0.02%
2025-08-05 021124 华安安浦债券E 1.1725 1.1775 1.1725 1.1775 0.0000 0.00%
2025-08-04 021124 华安安浦债券E 1.1725 1.1775 1.1724 1.1774 0.0001 0.01%
2025-08-01 021124 华安安浦债券E 1.1724 1.1774 1.1722 1.1772 0.0002 0.02%
2025-07-31 021124 华安安浦债券E 1.1722 1.1772 1.1718 1.1768 0.0004 0.03%
2025-07-30 021124 华安安浦债券E 1.1718 1.1768 1.1714 1.1764 0.0004 0.03%
2025-07-29 021124 华安安浦债券E 1.1714 1.1764 1.1719 1.1769 -0.0005 -0.04%
2025-07-28 021124 华安安浦债券E 1.1719 1.1769 1.1713 1.1763 0.0006 0.05%
2025-07-25 021124 华安安浦债券E 1.1713 1.1763 1.1714 1.1764 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 021124 华安安浦债券E 1.1714 1.1764 1.1727 1.1777 -0.0013 -0.11%
2025-07-23 021124 华安安浦债券E 1.1727 1.1777 1.1736 1.1786 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 021124 华安安浦债券E 1.1736 1.1786 1.1742 1.1792 -0.0006 -0.05%
2025-07-21 021124 华安安浦债券E 1.1742 1.1792 1.1749 1.1799 -0.0007 -0.06%
2025-07-18 021124 华安安浦债券E 1.1749 1.1799 1.1749 1.1799 0.0000 0.00%
2025-07-17 021124 华安安浦债券E 1.1749 1.1799 1.1747 1.1797 0.0002 0.02%
2025-07-16 021124 华安安浦债券E 1.1747 1.1797 1.1747 1.1797 0.0000 0.00%
2025-07-15 021124 华安安浦债券E 1.1747 1.1797 1.1737 1.1787 0.0010 0.09%
2025-07-14 021124 华安安浦债券E 1.1737 1.1787 1.1741 1.1791 -0.0004 -0.03%
2025-07-11 021124 华安安浦债券E 1.1741 1.1791 1.1742 1.1792 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 021124 华安安浦债券E 1.1742 1.1792 1.1748 1.1798 -0.0006 -0.05%
2025-07-09 021124 华安安浦债券E 1.1748 1.1798 1.1746 1.1796 0.0002 0.02%
2025-07-08 021124 华安安浦债券E 1.1746 1.1796 1.1751 1.1801 -0.0005 -0.04%
2025-07-07 021124 华安安浦债券E 1.1751 1.1801 1.1748 1.1798 0.0003 0.03%
2025-07-04 021124 华安安浦债券E 1.1748 1.1798 1.1745 1.1795 0.0003 0.03%
2025-07-03 021124 华安安浦债券E 1.1745 1.1795 1.1741 1.1791 0.0004 0.03%
2025-07-02 021124 华安安浦债券E 1.1741 1.1791 1.1732 1.1782 0.0009 0.08%
2025-07-01 021124 华安安浦债券E 1.1732 1.1782 1.1726 1.1776 0.0006 0.05%
2025-06-30 021124 华安安浦债券E 1.1726 1.1776 1.1727 1.1777 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 021124 华安安浦债券E 1.1727 1.1777 1.1724 1.1774 0.0003 0.03%
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2025-06-25 021124 华安安浦债券E 1.1722 1.1772 1.1728 1.1778 -0.0006 -0.05%
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2025-06-23 021124 华安安浦债券E 1.1733 1.1783 1.1730 1.1780 0.0003 0.03%
2025-06-20 021124 华安安浦债券E 1.1730 1.1780 1.1727 1.1777 0.0003 0.03%
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2025-01-09 021124 华安安浦债券E 1.1653 1.1653 1.1664 1.1664 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 021124 华安安浦债券E 1.1664 1.1664 1.1664 1.1664 0.0000 0.00%
2025-01-07 021124 华安安浦债券E 1.1664 1.1664 1.1674 1.1674 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 021124 华安安浦债券E 1.1674 1.1674 1.1667 1.1667 0.0007 0.06%
2025-01-03 021124 华安安浦债券E 1.1667 1.1667 1.1664 1.1664 0.0003 0.03%
2025-01-02 021124 华安安浦债券E 1.1664 1.1664 1.1636 1.1636 0.0028 0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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