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华安安浦债券E基金净值查询(021124)

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今天最新净值 1.1727 0.0004 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1777
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.5237亿
最近资产：14.56亿元
基金公司：
基金经理：李振宇倪逸芸

近一月华安安浦债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安安浦债券E(021124)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021124	华安安浦债券E	1.1729	1.1779	1.1727	1.1777	0.0002	0.02%
2025-12-17	021124	华安安浦债券E	1.1727	1.1777	1.1723	1.1773	0.0004	0.03%
2025-12-16	021124	华安安浦债券E	1.1723	1.1773	1.1722	1.1772	0.0001	0.01%
2025-12-15	021124	华安安浦债券E	1.1722	1.1772	1.1728	1.1778	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	021124	华安安浦债券E	1.1728	1.1778	1.1733	1.1783	-0.0005	-0.04%
2025-12-11	021124	华安安浦债券E	1.1733	1.1783	1.1729	1.1779	0.0004	0.03%
2025-12-10	021124	华安安浦债券E	1.1729	1.1779	1.1727	1.1777	0.0002	0.02%
2025-12-09	021124	华安安浦债券E	1.1727	1.1777	1.1724	1.1774	0.0003	0.03%
2025-12-08	021124	华安安浦债券E	1.1724	1.1774	1.1724	1.1774	0.0000	0.00%
2025-12-05	021124	华安安浦债券E	1.1724	1.1774	1.1723	1.1773	0.0001	0.01%

2025-12-04	021124	华安安浦债券E	1.1723	1.1773	1.1731	1.1781	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	021124	华安安浦债券E	1.1731	1.1781	1.1732	1.1782	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	021124	华安安浦债券E	1.1732	1.1782	1.1734	1.1784	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	021124	华安安浦债券E	1.1734	1.1784	1.1732	1.1782	0.0002	0.02%
2025-11-28	021124	华安安浦债券E	1.1732	1.1782	1.1730	1.1780	0.0002	0.02%
2025-11-27	021124	华安安浦债券E	1.1730	1.1780	1.1732	1.1782	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021124	华安安浦债券E	1.1732	1.1782	1.1740	1.1790	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	021124	华安安浦债券E	1.1740	1.1790	1.1744	1.1794	-0.0004	-0.03%
2025-11-24	021124	华安安浦债券E	1.1744	1.1794	1.1744	1.1794	0.0000	0.00%
2025-11-21	021124	华安安浦债券E	1.1744	1.1794	1.1746	1.1796	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	021124	华安安浦债券E	1.1746	1.1796	1.1746	1.1796	0.0000	0.00%
2025-11-19	021124	华安安浦债券E	1.1746	1.1796	1.1748	1.1798	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%