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恒越季季乐3个月滚动持有债券A基金净值查询(021127)

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今天最新净值 1.0340 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0340
成立日期：2024-10-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希庄惠惠

近一周恒越季季乐3个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%
2025-12-16	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2025-12-15	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2025-12-12	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2025-12-11	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0339	1.0339	1.0337	1.0337	0.0002	0.02%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越成长精选混合C	0.8489	5.34%
恒越成长精选混合A	0.8614	5.33%
恒越优势精选混合A	1.4403	3.87%
恒越匠心优选一年持有混合A	1.0870	1.63%
恒越匠心优选一年持有混合C	1.0704	1.63%
恒越核心精选混合A	2.5668	1.60%
恒越蓝筹精选混合	1.2621	1.60%
恒越内需驱动混合A	0.7628	1.57%
恒越内需驱动混合C	0.7327	1.57%
恒越研究精选混合A\/B	1.9832	1.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%