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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A基金净值查询(021296)

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今天最新净值 1.6119 -0.0109 -0.67% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6119
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：闫冬

近一季鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296)基金累计收益率14.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5690	1.5690	1.6119	1.6119	-0.0429	-2.73%
2025-12-15	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6119	1.6119	1.6228	1.6228	-0.0109	-0.67%
2025-12-12	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6228	1.6228	1.6003	1.6003	0.0225	1.41%
2025-12-11	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6003	1.6003	1.6132	1.6132	-0.0129	-0.80%
2025-12-10	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6132	1.6132	1.5987	1.5987	0.0145	0.91%
2025-12-09	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5987	1.5987	1.6453	1.6453	-0.0466	-2.91%
2025-12-08	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6453	1.6453	1.6354	1.6354	0.0099	0.61%
2025-12-05	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6354	1.6354	1.5955	1.5955	0.0399	2.50%
2025-12-04	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5955	1.5955	1.5912	1.5912	0.0043	0.27%
2025-12-03	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5912	1.5912	1.5814	1.5814	0.0098	0.62%

2025-12-02	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5814	1.5814	1.6029	1.6029	-0.0215	-1.34%
2025-12-01	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6029	1.6029	1.5574	1.5574	0.0455	2.92%
2025-11-28	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5574	1.5574	1.5361	1.5361	0.0213	1.39%
2025-11-27	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5361	1.5361	1.5339	1.5339	0.0022	0.14%
2025-11-26	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5339	1.5339	1.5349	1.5349	-0.0010	-0.07%
2025-11-25	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5349	1.5349	1.5014	1.5014	0.0335	2.23%
2025-11-24	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5014	1.5014	1.5113	1.5113	-0.0099	-0.66%
2025-11-21	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5113	1.5113	1.5887	1.5887	-0.0774	-4.87%
2025-11-20	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5887	1.5887	1.5977	1.5977	-0.0090	-0.56%
2025-11-19	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5977	1.5977	1.5574	1.5574	0.0403	2.59%
2025-11-18	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5574	1.5574	1.6018	1.6018	-0.0444	-2.77%
2025-11-17	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6018	1.6018	1.6106	1.6106	-0.0088	-0.55%
2025-11-14	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6106	1.6106	1.6428	1.6428	-0.0322	-1.96%
2025-11-13	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6428	1.6428	1.5829	1.5829	0.0599	3.78%
2025-11-12	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5829	1.5829	1.5816	1.5816	0.0013	0.08%

2025-11-11	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5816	1.5816	1.6046	1.6046	-0.0230	-1.43%
2025-11-10	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6046	1.6046	1.5976	1.5976	0.0070	0.44%
2025-11-07	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5976	1.5976	1.5887	1.5887	0.0089	0.56%
2025-11-06	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5887	1.5887	1.5419	1.5419	0.0468	3.04%
2025-11-05	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5419	1.5419	1.5340	1.5340	0.0079	0.51%
2025-11-04	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5340	1.5340	1.5812	1.5812	-0.0472	-2.99%
2025-11-03	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5812	1.5812	1.5992	1.5992	-0.0180	-1.13%
2025-10-31	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5992	1.5992	1.6359	1.6359	-0.0367	-2.24%
2025-10-30	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6359	1.6359	1.6175	1.6175	0.0184	1.14%
2025-10-29	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6175	1.6175	1.5534	1.5534	0.0641	4.13%
2025-10-28	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5534	1.5534	1.5952	1.5952	-0.0418	-2.69%
2025-10-27	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5952	1.5952	1.5596	1.5596	0.0356	2.28%
2025-10-24	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5596	1.5596	1.5356	1.5356	0.0240	1.56%
2025-10-23	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5356	1.5356	1.5202	1.5202	0.0154	1.01%
2025-10-22	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5202	1.5202	1.5401	1.5401	-0.0199	-1.29%
2025-10-21	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5401	1.5401	1.5193	1.5193	0.0208	1.37%
2025-10-20	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5193	1.5193	1.5398	1.5398	-0.0205	-1.35%
2025-10-17	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5398	1.5398	1.5665	1.5665	-0.0267	-1.70%
2025-10-16	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5665	1.5665	1.5958	1.5958	-0.0293	-1.84%
2025-10-15	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5958	1.5958	1.5779	1.5779	0.0179	1.13%
2025-10-14	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5779	1.5779	1.6357	1.6357	-0.0578	-3.53%
2025-10-13	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6357	1.6357	1.5814	1.5814	0.0543	3.43%
2025-10-10	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5814	1.5814	1.6185	1.6185	-0.0371	-2.29%
2025-10-09	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6185	1.6185	1.5077	1.5077	0.1108	7.35%
2025-09-30	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5077	1.5077	1.4619	1.4619	0.0458	3.13%
2025-09-29	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.4619	1.4619	1.4098	1.4098	0.0521	3.70%
2025-09-26	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.4098	1.4098	1.4081	1.4081	0.0017	0.12%
2025-09-25	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.4081	1.4081	1.3848	1.3848	0.0233	1.68%
2025-09-24	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.3848	1.3848	1.3679	1.3679	0.0169	1.24%
2025-09-23	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.3679	1.3679	1.3774	1.3774	-0.0095	-0.69%
2025-09-22	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.3774	1.3774	1.3639	1.3639	0.0135	0.99%
2025-09-19	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.3639	1.3639	1.3477	1.3477	0.0162	1.20%
2025-09-18	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.3477	1.3477	1.3955	1.3955	-0.0478	-3.43%
2025-09-17	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.3955	1.3955	1.3917	1.3917	0.0038	0.27%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%