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永赢泰利债券B基金净值查询(021387)

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今天最新净值 1.1343 0.0009 0.08% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1343
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.1273亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：陶毅 袁旭 刘星宇
近一季永赢泰利债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,永赢泰利债券B(021387)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 021387 永赢泰利债券B 1.1343 1.1343 1.1334 1.1334 0.0009 0.08%
2025-12-16 021387 永赢泰利债券B 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2025-12-15 021387 永赢泰利债券B 1.1333 1.1333 1.1342 1.1342 -0.0009 -0.08%
2025-12-12 021387 永赢泰利债券B 1.1342 1.1342 1.1347 1.1347 -0.0005 -0.04%
2025-12-11 021387 永赢泰利债券B 1.1347 1.1347 1.1343 1.1343 0.0004 0.04%
2025-12-10 021387 永赢泰利债券B 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2025-12-09 021387 永赢泰利债券B 1.1342 1.1342 1.1339 1.1339 0.0003 0.03%
2025-12-08 021387 永赢泰利债券B 1.1339 1.1339 1.1341 1.1341 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 021387 永赢泰利债券B 1.1341 1.1341 1.1336 1.1336 0.0005 0.04%
2025-12-04 021387 永赢泰利债券B 1.1336 1.1336 1.1341 1.1341 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 021387 永赢泰利债券B 1.1341 1.1341 1.1343 1.1343 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 021387 永赢泰利债券B 1.1343 1.1343 1.1345 1.1345 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 021387 永赢泰利债券B 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2025-11-28 021387 永赢泰利债券B 1.1342 1.1342 1.1338 1.1338 0.0004 0.04%
2025-11-27 021387 永赢泰利债券B 1.1338 1.1338 1.1339 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 021387 永赢泰利债券B 1.1339 1.1339 1.1349 1.1349 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 021387 永赢泰利债券B 1.1349 1.1349 1.1356 1.1356 -0.0007 -0.06%
2025-11-24 021387 永赢泰利债券B 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2025-11-21 021387 永赢泰利债券B 1.1356 1.1356 1.1358 1.1358 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 021387 永赢泰利债券B 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2025-11-19 021387 永赢泰利债券B 1.1357 1.1357 1.1358 1.1358 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021387 永赢泰利债券B 1.1358 1.1358 1.1356 1.1356 0.0002 0.02%
2025-11-17 021387 永赢泰利债券B 1.1356 1.1356 1.1352 1.1352 0.0004 0.04%
2025-11-14 021387 永赢泰利债券B 1.1352 1.1352 1.1349 1.1349 0.0003 0.03%
2025-11-13 021387 永赢泰利债券B 1.1349 1.1349 1.1350 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 021387 永赢泰利债券B 1.1350 1.1350 1.1346 1.1346 0.0004 0.04%
2025-11-11 021387 永赢泰利债券B 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2025-11-10 021387 永赢泰利债券B 1.1345 1.1345 1.1340 1.1340 0.0005 0.04%
2025-11-07 021387 永赢泰利债券B 1.1340 1.1340 1.1347 1.1347 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 021387 永赢泰利债券B 1.1347 1.1347 1.1351 1.1351 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 021387 永赢泰利债券B 1.1351 1.1351 1.1348 1.1348 0.0003 0.03%
2025-11-04 021387 永赢泰利债券B 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2025-11-03 021387 永赢泰利债券B 1.1348 1.1348 1.1346 1.1346 0.0002 0.02%
2025-10-31 021387 永赢泰利债券B 1.1346 1.1346 1.1331 1.1331 0.0015 0.13%
2025-10-30 021387 永赢泰利债券B 1.1331 1.1331 1.1323 1.1323 0.0008 0.07%
2025-10-29 021387 永赢泰利债券B 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2025-10-28 021387 永赢泰利债券B 1.1321 1.1321 1.1307 1.1307 0.0014 0.12%
2025-10-27 021387 永赢泰利债券B 1.1307 1.1307 1.1304 1.1304 0.0003 0.03%
2025-10-24 021387 永赢泰利债券B 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
2025-10-23 021387 永赢泰利债券B 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2025-10-22 021387 永赢泰利债券B 1.1301 1.1301 1.1302 1.1302 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 021387 永赢泰利债券B 1.1302 1.1302 1.1298 1.1298 0.0004 0.04%
2025-10-20 021387 永赢泰利债券B 1.1298 1.1298 1.1300 1.1300 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 021387 永赢泰利债券B 1.1300 1.1300 1.1296 1.1296 0.0004 0.04%
2025-10-16 021387 永赢泰利债券B 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2025-10-15 021387 永赢泰利债券B 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
2025-10-14 021387 永赢泰利债券B 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
2025-10-13 021387 永赢泰利债券B 1.1294 1.1294 1.1290 1.1290 0.0004 0.04%
2025-10-10 021387 永赢泰利债券B 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2025-10-09 021387 永赢泰利债券B 1.1290 1.1290 1.1284 1.1284 0.0006 0.05%
2025-09-30 021387 永赢泰利债券B 1.1284 1.1284 1.1282 1.1282 0.0002 0.02%
2025-09-29 021387 永赢泰利债券B 1.1282 1.1282 1.1279 1.1279 0.0003 0.03%
2025-09-26 021387 永赢泰利债券B 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2025-09-25 021387 永赢泰利债券B 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2025-09-24 021387 永赢泰利债券B 1.1279 1.1279 1.1284 1.1284 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 021387 永赢泰利债券B 1.1284 1.1284 1.1287 1.1287 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 021387 永赢泰利债券B 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2025-09-19 021387 永赢泰利债券B 1.1286 1.1286 1.1289 1.1289 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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