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达诚添利利率债C基金净值查询(021463)

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今天最新净值 0.9940 -0.0003 -0.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9940
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：达诚基金
  • 基金经理：何盼盼
近半年达诚添利利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,达诚添利利率债C(021463)基金累计收益率-1.07%
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2025-12-17 021463 达诚添利利率债C 0.9959 0.9959 0.9940 0.9940 0.0019 0.19%
2025-12-16 021463 达诚添利利率债C 0.9940 0.9940 0.9943 0.9943 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 021463 达诚添利利率债C 0.9943 0.9943 0.9957 0.9957 -0.0014 -0.14%
2025-12-12 021463 达诚添利利率债C 0.9957 0.9957 0.9969 0.9969 -0.0012 -0.12%
2025-12-11 021463 达诚添利利率债C 0.9969 0.9969 0.9960 0.9960 0.0009 0.09%
2025-12-10 021463 达诚添利利率债C 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2025-12-09 021463 达诚添利利率债C 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2025-12-08 021463 达诚添利利率债C 0.9951 0.9951 0.9954 0.9954 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 021463 达诚添利利率债C 0.9954 0.9954 0.9944 0.9944 0.0010 0.10%
2025-12-04 021463 达诚添利利率债C 0.9944 0.9944 0.9966 0.9966 -0.0022 -0.22%
2025-12-03 021463 达诚添利利率债C 0.9966 0.9966 0.9982 0.9982 -0.0016 -0.16%
2025-12-02 021463 达诚添利利率债C 0.9982 0.9982 0.9988 0.9988 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 021463 达诚添利利率债C 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
2025-11-28 021463 达诚添利利率债C 0.9988 0.9988 0.9983 0.9983 0.0005 0.05%
2025-11-27 021463 达诚添利利率债C 0.9983 0.9983 0.9985 0.9985 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 021463 达诚添利利率债C 0.9985 0.9985 0.9997 0.9997 -0.0012 -0.12%
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2025-11-24 021463 达诚添利利率债C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 021463 达诚添利利率债C 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 021463 达诚添利利率债C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-11-19 021463 达诚添利利率债C 1.0007 1.0007 1.0015 1.0015 -0.0008 -0.08%
2025-11-18 021463 达诚添利利率债C 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-11-17 021463 达诚添利利率债C 1.0015 1.0015 1.0012 1.0012 0.0003 0.03%
2025-11-14 021463 达诚添利利率债C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
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2025-11-11 021463 达诚添利利率债C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
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2025-11-07 021463 达诚添利利率债C 1.0012 1.0012 1.0014 1.0014 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0018 1.0018 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 021463 达诚添利利率债C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 021463 达诚添利利率债C 1.0019 1.0019 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 021463 达诚添利利率债C 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
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2025-10-27 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
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2025-10-14 021463 达诚添利利率债C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
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2025-09-10 021463 达诚添利利率债C 0.9998 0.9998 1.0007 1.0007 -0.0009 -0.09%
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2025-07-07 021463 达诚添利利率债C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-07-04 021463 达诚添利利率债C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-07-03 021463 达诚添利利率债C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-07-02 021463 达诚添利利率债C 1.0085 1.0085 1.0075 1.0075 0.0010 0.10%
2025-07-01 021463 达诚添利利率债C 1.0075 1.0075 1.0071 1.0071 0.0004 0.04%
2025-06-30 021463 达诚添利利率债C 1.0071 1.0071 1.0075 1.0075 -0.0004 -0.04%
2025-06-27 021463 达诚添利利率债C 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-06-26 021463 达诚添利利率债C 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 021463 达诚添利利率债C 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 021463 达诚添利利率债C 1.0075 1.0075 1.0079 1.0079 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 021463 达诚添利利率债C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2025-06-20 021463 达诚添利利率债C 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-06-19 021463 达诚添利利率债C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-06-18 021463 达诚添利利率债C 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
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达诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
达诚致益债券发起式A 1.0565 0.38%
达诚致益债券发起式C 1.0400 0.38%
达诚添利利率债A 0.9970 0.19%
达诚添利利率债C 0.9959 0.19%
达诚腾益债券C 1.1394 0.18%
达诚腾益债券A 1.1525 0.17%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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