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达诚添利利率债C基金净值查询(021463)

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今天最新净值 0.9940 -0.0003 -0.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9940
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：达诚基金
  • 基金经理：何盼盼
近一年达诚添利利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,达诚添利利率债C(021463)基金累计收益率-0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 021463 达诚添利利率债C 0.9959 0.9959 0.9940 0.9940 0.0019 0.19%
2025-12-16 021463 达诚添利利率债C 0.9940 0.9940 0.9943 0.9943 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 021463 达诚添利利率债C 0.9943 0.9943 0.9957 0.9957 -0.0014 -0.14%
2025-12-12 021463 达诚添利利率债C 0.9957 0.9957 0.9969 0.9969 -0.0012 -0.12%
2025-12-11 021463 达诚添利利率债C 0.9969 0.9969 0.9960 0.9960 0.0009 0.09%
2025-12-10 021463 达诚添利利率债C 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2025-12-09 021463 达诚添利利率债C 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2025-12-08 021463 达诚添利利率债C 0.9951 0.9951 0.9954 0.9954 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 021463 达诚添利利率债C 0.9954 0.9954 0.9944 0.9944 0.0010 0.10%
2025-12-04 021463 达诚添利利率债C 0.9944 0.9944 0.9966 0.9966 -0.0022 -0.22%
2025-12-03 021463 达诚添利利率债C 0.9966 0.9966 0.9982 0.9982 -0.0016 -0.16%
2025-12-02 021463 达诚添利利率债C 0.9982 0.9982 0.9988 0.9988 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 021463 达诚添利利率债C 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
2025-11-28 021463 达诚添利利率债C 0.9988 0.9988 0.9983 0.9983 0.0005 0.05%
2025-11-27 021463 达诚添利利率债C 0.9983 0.9983 0.9985 0.9985 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 021463 达诚添利利率债C 0.9985 0.9985 0.9997 0.9997 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 021463 达诚添利利率债C 0.9997 0.9997 1.0004 1.0004 -0.0007 -0.07%
2025-11-24 021463 达诚添利利率债C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 021463 达诚添利利率债C 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 021463 达诚添利利率债C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-11-19 021463 达诚添利利率债C 1.0007 1.0007 1.0015 1.0015 -0.0008 -0.08%
2025-11-18 021463 达诚添利利率债C 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-11-17 021463 达诚添利利率债C 1.0015 1.0015 1.0012 1.0012 0.0003 0.03%
2025-11-14 021463 达诚添利利率债C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-11-13 021463 达诚添利利率债C 1.0012 1.0012 1.0017 1.0017 -0.0005 -0.05%
2025-11-12 021463 达诚添利利率债C 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2025-11-11 021463 达诚添利利率债C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-11-10 021463 达诚添利利率债C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-11-07 021463 达诚添利利率债C 1.0012 1.0012 1.0014 1.0014 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0018 1.0018 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 021463 达诚添利利率债C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 021463 达诚添利利率债C 1.0019 1.0019 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 021463 达诚添利利率债C 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 021463 达诚添利利率债C 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
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2025-10-29 021463 达诚添利利率债C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-10-28 021463 达诚添利利率债C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2025-10-27 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
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2025-10-22 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2025-10-21 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2025-10-20 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 021463 达诚添利利率债C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-10-16 021463 达诚添利利率债C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-10-15 021463 达诚添利利率债C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-10-14 021463 达诚添利利率债C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
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2025-10-10 021463 达诚添利利率债C 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
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2025-09-24 021463 达诚添利利率债C 0.9996 0.9996 1.0006 1.0006 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 021463 达诚添利利率债C 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 021463 达诚添利利率债C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
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2025-09-16 021463 达诚添利利率债C 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
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2025-09-10 021463 达诚添利利率债C 0.9998 0.9998 1.0007 1.0007 -0.0009 -0.09%
2025-09-09 021463 达诚添利利率债C 1.0007 1.0007 1.0011 1.0011 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 021463 达诚添利利率债C 1.0011 1.0011 1.0014 1.0014 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0022 1.0022 -0.0008 -0.08%
2025-09-04 021463 达诚添利利率债C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
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2025-09-02 021463 达诚添利利率债C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2025-09-01 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0011 1.0011 0.0003 0.03%
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2025-08-20 021463 达诚添利利率债C 1.0005 1.0005 1.0012 1.0012 -0.0007 -0.07%
2025-08-19 021463 达诚添利利率债C 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
2025-08-18 021463 达诚添利利率债C 1.0009 1.0009 1.0028 1.0028 -0.0019 -0.19%
2025-08-15 021463 达诚添利利率债C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 021463 达诚添利利率债C 1.0029 1.0029 1.0032 1.0032 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 021463 达诚添利利率债C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-08-12 021463 达诚添利利率债C 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
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2025-08-08 021463 达诚添利利率债C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
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2025-08-06 021463 达诚添利利率债C 1.0030 1.0030 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%
2025-08-05 021463 达诚添利利率债C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-08-04 021463 达诚添利利率债C 1.0031 1.0031 1.0036 1.0036 -0.0005 -0.05%
2025-08-01 021463 达诚添利利率债C 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
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2025-07-30 021463 达诚添利利率债C 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
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2025-07-28 021463 达诚添利利率债C 1.0047 1.0047 1.0053 1.0053 -0.0006 -0.06%
2025-07-25 021463 达诚添利利率债C 1.0053 1.0053 1.0055 1.0055 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 021463 达诚添利利率债C 1.0055 1.0055 1.0068 1.0068 -0.0013 -0.13%
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2025-07-17 021463 达诚添利利率债C 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-07-16 021463 达诚添利利率债C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
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2025-07-14 021463 达诚添利利率债C 1.0063 1.0063 1.0069 1.0069 -0.0006 -0.06%
2025-07-11 021463 达诚添利利率债C 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2025-07-10 021463 达诚添利利率债C 1.0073 1.0073 1.0081 1.0081 -0.0008 -0.08%
2025-07-09 021463 达诚添利利率债C 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 021463 达诚添利利率债C 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 021463 达诚添利利率债C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-07-04 021463 达诚添利利率债C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-07-03 021463 达诚添利利率债C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-07-02 021463 达诚添利利率债C 1.0085 1.0085 1.0075 1.0075 0.0010 0.10%
2025-07-01 021463 达诚添利利率债C 1.0075 1.0075 1.0071 1.0071 0.0004 0.04%
2025-06-30 021463 达诚添利利率债C 1.0071 1.0071 1.0075 1.0075 -0.0004 -0.04%
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2025-01-13 021463 达诚添利利率债C 1.0119 1.0119 1.0121 1.0121 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021463 达诚添利利率债C 1.0121 1.0121 1.0123 1.0123 -0.0002 -0.02%
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2025-01-08 021463 达诚添利利率债C 1.0132 1.0132 1.0134 1.0134 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021463 达诚添利利率债C 1.0134 1.0134 1.0139 1.0139 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 021463 达诚添利利率债C 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021463 达诚添利利率债C 1.0140 1.0140 1.0121 1.0121 0.0019 0.19%
2025-01-02 021463 达诚添利利率债C 1.0121 1.0121 1.0097 1.0097 0.0024 0.24%
2024-12-31 021463 达诚添利利率债C 1.0097 1.0097 1.0084 1.0084 0.0013 0.13%
2024-12-26 021463 达诚添利利率债C 1.0072 1.0072 1.0074 1.0074 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 021463 达诚添利利率债C 1.0074 1.0074 1.0083 1.0083 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 021463 达诚添利利率债C 1.0083 1.0083 1.0092 1.0092 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 021463 达诚添利利率债C 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 021463 达诚添利利率债C 1.0093 1.0093 1.0065 1.0065 0.0028 0.28%
2024-12-19 021463 达诚添利利率债C 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 021463 达诚添利利率债C 1.0066 1.0066 1.0079 1.0079 -0.0013 -0.13%
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达诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
达诚致益债券发起式A 1.0565 0.38%
达诚致益债券发起式C 1.0400 0.38%
达诚添利利率债A 0.9970 0.19%
达诚添利利率债C 0.9959 0.19%
达诚腾益债券C 1.1394 0.18%
达诚腾益债券A 1.1525 0.17%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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