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达诚添利利率债C基金净值查询(021463)

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今天最新净值 0.9943 -0.0014 -0.14% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9943
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：达诚基金
  • 基金经理：何盼盼
近一季达诚添利利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,达诚添利利率债C(021463)基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 021463 达诚添利利率债C 0.9940 0.9940 0.9943 0.9943 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 021463 达诚添利利率债C 0.9943 0.9943 0.9957 0.9957 -0.0014 -0.14%
2025-12-12 021463 达诚添利利率债C 0.9957 0.9957 0.9969 0.9969 -0.0012 -0.12%
2025-12-11 021463 达诚添利利率债C 0.9969 0.9969 0.9960 0.9960 0.0009 0.09%
2025-12-10 021463 达诚添利利率债C 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2025-12-09 021463 达诚添利利率债C 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2025-12-08 021463 达诚添利利率债C 0.9951 0.9951 0.9954 0.9954 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 021463 达诚添利利率债C 0.9954 0.9954 0.9944 0.9944 0.0010 0.10%
2025-12-04 021463 达诚添利利率债C 0.9944 0.9944 0.9966 0.9966 -0.0022 -0.22%
2025-12-03 021463 达诚添利利率债C 0.9966 0.9966 0.9982 0.9982 -0.0016 -0.16%
2025-12-02 021463 达诚添利利率债C 0.9982 0.9982 0.9988 0.9988 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 021463 达诚添利利率债C 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
2025-11-28 021463 达诚添利利率债C 0.9988 0.9988 0.9983 0.9983 0.0005 0.05%
2025-11-27 021463 达诚添利利率债C 0.9983 0.9983 0.9985 0.9985 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 021463 达诚添利利率债C 0.9985 0.9985 0.9997 0.9997 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 021463 达诚添利利率债C 0.9997 0.9997 1.0004 1.0004 -0.0007 -0.07%
2025-11-24 021463 达诚添利利率债C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 021463 达诚添利利率债C 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 021463 达诚添利利率债C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-11-19 021463 达诚添利利率债C 1.0007 1.0007 1.0015 1.0015 -0.0008 -0.08%
2025-11-18 021463 达诚添利利率债C 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-11-17 021463 达诚添利利率债C 1.0015 1.0015 1.0012 1.0012 0.0003 0.03%
2025-11-14 021463 达诚添利利率债C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-11-13 021463 达诚添利利率债C 1.0012 1.0012 1.0017 1.0017 -0.0005 -0.05%
2025-11-12 021463 达诚添利利率债C 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2025-11-11 021463 达诚添利利率债C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-11-10 021463 达诚添利利率债C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-11-07 021463 达诚添利利率债C 1.0012 1.0012 1.0014 1.0014 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0018 1.0018 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 021463 达诚添利利率债C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 021463 达诚添利利率债C 1.0019 1.0019 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 021463 达诚添利利率债C 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 021463 达诚添利利率债C 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
2025-10-30 021463 达诚添利利率债C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-10-29 021463 达诚添利利率债C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-10-28 021463 达诚添利利率债C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2025-10-27 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2025-10-24 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2025-10-23 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2025-10-22 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2025-10-21 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2025-10-20 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 021463 达诚添利利率债C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-10-16 021463 达诚添利利率债C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-10-15 021463 达诚添利利率债C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-10-14 021463 达诚添利利率债C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-10-13 021463 达诚添利利率债C 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
2025-10-10 021463 达诚添利利率债C 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 021463 达诚添利利率债C 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2025-09-30 021463 达诚添利利率债C 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07%
2025-09-29 021463 达诚添利利率债C 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 021463 达诚添利利率债C 1.0002 1.0002 0.9999 0.9999 0.0003 0.03%
2025-09-25 021463 达诚添利利率债C 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03%
2025-09-24 021463 达诚添利利率债C 0.9996 0.9996 1.0006 1.0006 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 021463 达诚添利利率债C 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 021463 达诚添利利率债C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2025-09-19 021463 达诚添利利率债C 1.0006 1.0006 1.0014 1.0014 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 021463 达诚添利利率债C 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06%
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达诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
达诚致益债券发起式A 1.0525 0.00%
达诚致益债券发起式C 1.0361 0.00%
达诚添利利率债A 0.9951 -0.03%
达诚添利利率债C 0.9940 -0.03%
达诚腾益债券A 1.1505 -0.10%
达诚腾益债券C 1.1374 -0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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