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富国颐利纯债债券C基金净值查询(021754)

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今天最新净值 1.1032 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1382
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.0137亿
最近资产：48.71亿
基金公司：
基金经理：吕春杰李金柳

近一月富国颐利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国颐利纯债债券C(021754)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021754	富国颐利纯债债券C	1.1042	1.1392	1.1032	1.1382	0.0010	0.09%
2025-12-16	021754	富国颐利纯债债券C	1.1032	1.1382	1.1030	1.1380	0.0002	0.02%
2025-12-15	021754	富国颐利纯债债券C	1.1030	1.1380	1.1038	1.1388	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	021754	富国颐利纯债债券C	1.1038	1.1388	1.1043	1.1393	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	021754	富国颐利纯债债券C	1.1043	1.1393	1.1037	1.1387	0.0006	0.05%
2025-12-10	021754	富国颐利纯债债券C	1.1037	1.1387	1.1033	1.1383	0.0004	0.04%
2025-12-09	021754	富国颐利纯债债券C	1.1033	1.1383	1.1177	1.1377	0.0006	0.05%
2025-12-08	021754	富国颐利纯债债券C	1.1177	1.1377	1.1176	1.1376	0.0001	0.01%
2025-12-05	021754	富国颐利纯债债券C	1.1176	1.1376	1.1170	1.1370	0.0006	0.05%
2025-12-04	021754	富国颐利纯债债券C	1.1170	1.1370	1.1183	1.1383	-0.0013	-0.12%

2025-12-03	021754	富国颐利纯债债券C	1.1183	1.1383	1.1188	1.1388	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	021754	富国颐利纯债债券C	1.1188	1.1388	1.1191	1.1391	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021754	富国颐利纯债债券C	1.1191	1.1391	1.1188	1.1388	0.0003	0.03%
2025-11-28	021754	富国颐利纯债债券C	1.1188	1.1388	1.1182	1.1382	0.0006	0.05%
2025-11-27	021754	富国颐利纯债债券C	1.1182	1.1382	1.1186	1.1386	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	021754	富国颐利纯债债券C	1.1186	1.1386	1.1196	1.1396	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	021754	富国颐利纯债债券C	1.1196	1.1396	1.1200	1.1400	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	021754	富国颐利纯债债券C	1.1200	1.1400	1.1199	1.1399	0.0001	0.01%
2025-11-21	021754	富国颐利纯债债券C	1.1199	1.1399	1.1199	1.1399	0.0000	0.00%
2025-11-20	021754	富国颐利纯债债券C	1.1199	1.1399	1.1198	1.1398	0.0001	0.01%
2025-11-19	021754	富国颐利纯债债券C	1.1198	1.1398	1.1199	1.1399	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021754	富国颐利纯债债券C	1.1199	1.1399	1.1200	1.1400	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%