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富国颐利纯债债券C基金净值查询(021754)

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今天最新净值 1.1032 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1382
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.0137亿
  • 最近资产：48.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吕春杰 李金柳
今年以来富国颐利纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富国颐利纯债债券C(021754)基金累计收益率0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 021754 富国颐利纯债债券C 1.1042 1.1392 1.1032 1.1382 0.0010 0.09%
2025-12-16 021754 富国颐利纯债债券C 1.1032 1.1382 1.1030 1.1380 0.0002 0.02%
2025-12-15 021754 富国颐利纯债债券C 1.1030 1.1380 1.1038 1.1388 -0.0008 -0.07%
2025-12-12 021754 富国颐利纯债债券C 1.1038 1.1388 1.1043 1.1393 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 021754 富国颐利纯债债券C 1.1043 1.1393 1.1037 1.1387 0.0006 0.05%
2025-12-10 021754 富国颐利纯债债券C 1.1037 1.1387 1.1033 1.1383 0.0004 0.04%
2025-12-09 021754 富国颐利纯债债券C 1.1033 1.1383 1.1177 1.1377 0.0006 0.05%
2025-12-08 021754 富国颐利纯债债券C 1.1177 1.1377 1.1176 1.1376 0.0001 0.01%
2025-12-05 021754 富国颐利纯债债券C 1.1176 1.1376 1.1170 1.1370 0.0006 0.05%
2025-12-04 021754 富国颐利纯债债券C 1.1170 1.1370 1.1183 1.1383 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 021754 富国颐利纯债债券C 1.1183 1.1383 1.1188 1.1388 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 021754 富国颐利纯债债券C 1.1188 1.1388 1.1191 1.1391 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 021754 富国颐利纯债债券C 1.1191 1.1391 1.1188 1.1388 0.0003 0.03%
2025-11-28 021754 富国颐利纯债债券C 1.1188 1.1388 1.1182 1.1382 0.0006 0.05%
2025-11-27 021754 富国颐利纯债债券C 1.1182 1.1382 1.1186 1.1386 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 021754 富国颐利纯债债券C 1.1186 1.1386 1.1196 1.1396 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 021754 富国颐利纯债债券C 1.1196 1.1396 1.1200 1.1400 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 021754 富国颐利纯债债券C 1.1200 1.1400 1.1199 1.1399 0.0001 0.01%
2025-11-21 021754 富国颐利纯债债券C 1.1199 1.1399 1.1199 1.1399 0.0000 0.00%
2025-11-20 021754 富国颐利纯债债券C 1.1199 1.1399 1.1198 1.1398 0.0001 0.01%
2025-11-19 021754 富国颐利纯债债券C 1.1198 1.1398 1.1199 1.1399 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021754 富国颐利纯债债券C 1.1199 1.1399 1.1200 1.1400 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 021754 富国颐利纯债债券C 1.1200 1.1400 1.1196 1.1396 0.0004 0.04%
2025-11-14 021754 富国颐利纯债债券C 1.1196 1.1396 1.1194 1.1394 0.0002 0.02%
2025-11-13 021754 富国颐利纯债债券C 1.1194 1.1394 1.1195 1.1395 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 021754 富国颐利纯债债券C 1.1195 1.1395 1.1190 1.1390 0.0005 0.04%
2025-11-11 021754 富国颐利纯债债券C 1.1190 1.1390 1.1188 1.1388 0.0002 0.02%
2025-11-10 021754 富国颐利纯债债券C 1.1188 1.1388 1.1184 1.1384 0.0004 0.04%
2025-11-07 021754 富国颐利纯债债券C 1.1184 1.1384 1.1189 1.1389 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 021754 富国颐利纯债债券C 1.1189 1.1389 1.1197 1.1397 -0.0008 -0.07%
2025-11-05 021754 富国颐利纯债债券C 1.1197 1.1397 1.1196 1.1396 0.0001 0.01%
2025-11-04 021754 富国颐利纯债债券C 1.1196 1.1396 1.1197 1.1397 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021754 富国颐利纯债债券C 1.1197 1.1397 1.1197 1.1397 0.0000 0.00%
2025-10-31 021754 富国颐利纯债债券C 1.1197 1.1397 1.1187 1.1387 0.0010 0.09%
2025-10-30 021754 富国颐利纯债债券C 1.1187 1.1387 1.1179 1.1379 0.0008 0.07%
2025-10-29 021754 富国颐利纯债债券C 1.1179 1.1379 1.1175 1.1375 0.0004 0.04%
2025-10-28 021754 富国颐利纯债债券C 1.1175 1.1375 1.1162 1.1362 0.0013 0.12%
2025-10-27 021754 富国颐利纯债债券C 1.1162 1.1362 1.1158 1.1358 0.0004 0.04%
2025-10-24 021754 富国颐利纯债债券C 1.1158 1.1358 1.1160 1.1360 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 021754 富国颐利纯债债券C 1.1160 1.1360 1.1161 1.1361 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 021754 富国颐利纯债债券C 1.1161 1.1361 1.1161 1.1361 0.0000 0.00%
2025-10-21 021754 富国颐利纯债债券C 1.1161 1.1361 1.1156 1.1356 0.0005 0.04%
2025-10-20 021754 富国颐利纯债债券C 1.1156 1.1356 1.1162 1.1362 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 021754 富国颐利纯债债券C 1.1162 1.1362 1.1155 1.1355 0.0007 0.06%
2025-10-16 021754 富国颐利纯债债券C 1.1155 1.1355 1.1153 1.1353 0.0002 0.02%
2025-10-15 021754 富国颐利纯债债券C 1.1153 1.1353 1.1154 1.1354 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 021754 富国颐利纯债债券C 1.1154 1.1354 1.1153 1.1353 0.0001 0.01%
2025-10-13 021754 富国颐利纯债债券C 1.1153 1.1353 1.1151 1.1351 0.0002 0.02%
2025-10-10 021754 富国颐利纯债债券C 1.1151 1.1351 1.1151 1.1351 0.0000 0.00%
2025-10-09 021754 富国颐利纯债债券C 1.1151 1.1351 1.1146 1.1346 0.0005 0.04%
2025-09-30 021754 富国颐利纯债债券C 1.1146 1.1346 1.1139 1.1339 0.0007 0.06%
2025-09-29 021754 富国颐利纯债债券C 1.1139 1.1339 1.1140 1.1340 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 021754 富国颐利纯债债券C 1.1140 1.1340 1.1137 1.1337 0.0003 0.03%
2025-09-25 021754 富国颐利纯债债券C 1.1137 1.1337 1.1137 1.1337 0.0000 0.00%
2025-09-24 021754 富国颐利纯债债券C 1.1137 1.1337 1.1146 1.1346 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 021754 富国颐利纯债债券C 1.1146 1.1346 1.1252 1.1352 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 021754 富国颐利纯债债券C 1.1252 1.1352 1.1246 1.1346 0.0006 0.05%
2025-09-19 021754 富国颐利纯债债券C 1.1246 1.1346 1.1254 1.1354 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 021754 富国颐利纯债债券C 1.1254 1.1354 1.1258 1.1358 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 021754 富国颐利纯债债券C 1.1258 1.1358 1.1252 1.1352 0.0006 0.05%
2025-09-16 021754 富国颐利纯债债券C 1.1252 1.1352 1.1246 1.1346 0.0006 0.05%
2025-09-15 021754 富国颐利纯债债券C 1.1246 1.1346 1.1243 1.1343 0.0003 0.03%
2025-09-12 021754 富国颐利纯债债券C 1.1243 1.1343 1.1239 1.1339 0.0004 0.04%
2025-09-11 021754 富国颐利纯债债券C 1.1239 1.1339 1.1238 1.1338 0.0001 0.01%
2025-09-10 021754 富国颐利纯债债券C 1.1238 1.1338 1.1246 1.1346 -0.0008 -0.07%
2025-09-09 021754 富国颐利纯债债券C 1.1246 1.1346 1.1252 1.1352 -0.0006 -0.05%
2025-09-08 021754 富国颐利纯债债券C 1.1252 1.1352 1.1261 1.1361 -0.0009 -0.08%
2025-09-05 021754 富国颐利纯债债券C 1.1261 1.1361 1.1268 1.1368 -0.0007 -0.06%
2025-09-04 021754 富国颐利纯债债券C 1.1268 1.1368 1.1268 1.1368 0.0000 0.00%
2025-09-03 021754 富国颐利纯债债券C 1.1268 1.1368 1.1261 1.1361 0.0007 0.06%
2025-09-02 021754 富国颐利纯债债券C 1.1261 1.1361 1.1257 1.1357 0.0004 0.04%
2025-09-01 021754 富国颐利纯债债券C 1.1257 1.1357 1.1253 1.1353 0.0004 0.04%
2025-08-29 021754 富国颐利纯债债券C 1.1253 1.1353 1.1250 1.1350 0.0003 0.03%
2025-08-28 021754 富国颐利纯债债券C 1.1250 1.1350 1.1260 1.1360 -0.0010 -0.09%
2025-08-27 021754 富国颐利纯债债券C 1.1260 1.1360 1.1261 1.1361 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 021754 富国颐利纯债债券C 1.1261 1.1361 1.1257 1.1357 0.0004 0.04%
2025-08-25 021754 富国颐利纯债债券C 1.1257 1.1357 1.1250 1.1350 0.0007 0.06%
2025-08-22 021754 富国颐利纯债债券C 1.1250 1.1350 1.1251 1.1351 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 021754 富国颐利纯债债券C 1.1251 1.1351 1.1244 1.1344 0.0007 0.06%
2025-08-20 021754 富国颐利纯债债券C 1.1244 1.1344 1.1247 1.1347 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 021754 富国颐利纯债债券C 1.1247 1.1347 1.1241 1.1341 0.0006 0.05%
2025-08-18 021754 富国颐利纯债债券C 1.1241 1.1341 1.1263 1.1363 -0.0022 -0.20%
2025-08-15 021754 富国颐利纯债债券C 1.1263 1.1363 1.1269 1.1369 -0.0006 -0.05%
2025-08-14 021754 富国颐利纯债债券C 1.1269 1.1369 1.1273 1.1373 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 021754 富国颐利纯债债券C 1.1273 1.1373 1.1271 1.1371 0.0002 0.02%
2025-08-12 021754 富国颐利纯债债券C 1.1271 1.1371 1.1278 1.1378 -0.0007 -0.06%
2025-08-11 021754 富国颐利纯债债券C 1.1278 1.1378 1.1290 1.1390 -0.0012 -0.11%
2025-08-08 021754 富国颐利纯债债券C 1.1290 1.1390 1.1287 1.1387 0.0003 0.03%
2025-08-07 021754 富国颐利纯债债券C 1.1287 1.1387 1.1283 1.1383 0.0004 0.04%
2025-08-06 021754 富国颐利纯债债券C 1.1283 1.1383 1.1282 1.1382 0.0001 0.01%
2025-08-05 021754 富国颐利纯债债券C 1.1282 1.1382 1.1282 1.1382 0.0000 0.00%
2025-08-04 021754 富国颐利纯债债券C 1.1282 1.1382 1.1282 1.1382 0.0000 0.00%
2025-08-01 021754 富国颐利纯债债券C 1.1282 1.1382 1.1281 1.1381 0.0001 0.01%
2025-07-31 021754 富国颐利纯债债券C 1.1281 1.1381 1.1274 1.1374 0.0007 0.06%
2025-07-30 021754 富国颐利纯债债券C 1.1274 1.1374 1.1263 1.1363 0.0011 0.10%
2025-07-29 021754 富国颐利纯债债券C 1.1263 1.1363 1.1275 1.1375 -0.0012 -0.11%
2025-07-28 021754 富国颐利纯债债券C 1.1275 1.1375 1.1267 1.1367 0.0008 0.07%
2025-07-25 021754 富国颐利纯债债券C 1.1267 1.1367 1.1265 1.1365 0.0002 0.02%
2025-07-24 021754 富国颐利纯债债券C 1.1265 1.1365 1.1282 1.1382 -0.0017 -0.15%
2025-07-23 021754 富国颐利纯债债券C 1.1282 1.1382 1.1290 1.1390 -0.0008 -0.07%
2025-07-22 021754 富国颐利纯债债券C 1.1290 1.1390 1.1298 1.1398 -0.0008 -0.07%
2025-07-21 021754 富国颐利纯债债券C 1.1298 1.1398 1.1306 1.1406 -0.0008 -0.07%
2025-07-18 021754 富国颐利纯债债券C 1.1306 1.1406 1.1307 1.1407 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 021754 富国颐利纯债债券C 1.1307 1.1407 1.1307 1.1407 0.0000 0.00%
2025-07-16 021754 富国颐利纯债债券C 1.1307 1.1407 1.1308 1.1408 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 021754 富国颐利纯债债券C 1.1308 1.1408 1.1295 1.1395 0.0013 0.12%
2025-07-14 021754 富国颐利纯债债券C 1.1295 1.1395 1.1300 1.1400 -0.0005 -0.04%
2025-07-11 021754 富国颐利纯债债券C 1.1300 1.1400 1.1302 1.1402 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 021754 富国颐利纯债债券C 1.1302 1.1402 1.1314 1.1414 -0.0012 -0.11%
2025-07-09 021754 富国颐利纯债债券C 1.1314 1.1414 1.1314 1.1414 0.0000 0.00%
2025-07-08 021754 富国颐利纯债债券C 1.1314 1.1414 1.1320 1.1420 -0.0006 -0.05%
2025-07-07 021754 富国颐利纯债债券C 1.1320 1.1420 1.1319 1.1419 0.0001 0.01%
2025-07-04 021754 富国颐利纯债债券C 1.1319 1.1419 1.1318 1.1418 0.0001 0.01%
2025-07-03 021754 富国颐利纯债债券C 1.1318 1.1418 1.1316 1.1416 0.0002 0.02%
2025-07-02 021754 富国颐利纯债债券C 1.1316 1.1416 1.1308 1.1408 0.0008 0.07%
2025-07-01 021754 富国颐利纯债债券C 1.1308 1.1408 1.1304 1.1404 0.0004 0.04%
2025-06-30 021754 富国颐利纯债债券C 1.1304 1.1404 1.1307 1.1407 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 021754 富国颐利纯债债券C 1.1307 1.1407 1.1305 1.1405 0.0002 0.02%
2025-06-26 021754 富国颐利纯债债券C 1.1305 1.1405 1.1401 1.1401 0.0004 0.04%
2025-06-25 021754 富国颐利纯债债券C 1.1401 1.1401 1.1406 1.1406 -0.0005 -0.04%
2025-06-24 021754 富国颐利纯债债券C 1.1406 1.1406 1.1411 1.1411 -0.0005 -0.04%
2025-06-23 021754 富国颐利纯债债券C 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2025-06-20 021754 富国颐利纯债债券C 1.1410 1.1410 1.1407 1.1407 0.0003 0.03%
2025-06-19 021754 富国颐利纯债债券C 1.1407 1.1407 1.1405 1.1405 0.0002 0.02%
2025-06-18 021754 富国颐利纯债债券C 1.1405 1.1405 1.1403 1.1403 0.0002 0.02%
2025-06-17 021754 富国颐利纯债债券C 1.1403 1.1403 1.1395 1.1395 0.0008 0.07%
2025-06-16 021754 富国颐利纯债债券C 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2025-06-13 021754 富国颐利纯债债券C 1.1393 1.1393 1.1393 1.1393 0.0000 0.00%
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2025-06-10 021754 富国颐利纯债债券C 1.1391 1.1391 1.1392 1.1392 -0.0001 -0.01%
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2025-05-07 021754 富国颐利纯债债券C 1.1374 1.1374 1.1376 1.1376 -0.0002 -0.02%
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2025-04-28 021754 富国颐利纯债债券C 1.1361 1.1361 1.1357 1.1357 0.0004 0.04%
2025-04-25 021754 富国颐利纯债债券C 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2025-04-24 021754 富国颐利纯债债券C 1.1355 1.1355 1.1357 1.1357 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021754 富国颐利纯债债券C 1.1357 1.1357 1.1361 1.1361 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 021754 富国颐利纯债债券C 1.1361 1.1361 1.1356 1.1356 0.0005 0.04%
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2025-03-20 021754 富国颐利纯债债券C 1.1296 1.1296 1.1285 1.1285 0.0011 0.10%
2025-03-19 021754 富国颐利纯债债券C 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
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2025-01-23 021754 富国颐利纯债债券C 1.1345 1.1345 1.1354 1.1354 -0.0009 -0.08%
2025-01-22 021754 富国颐利纯债债券C 1.1354 1.1354 1.1357 1.1357 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 021754 富国颐利纯债债券C 1.1357 1.1357 1.1346 1.1346 0.0011 0.10%
2025-01-20 021754 富国颐利纯债债券C 1.1346 1.1346 1.1349 1.1349 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 021754 富国颐利纯债债券C 1.1349 1.1349 1.1353 1.1353 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 021754 富国颐利纯债债券C 1.1353 1.1353 1.1359 1.1359 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 021754 富国颐利纯债债券C 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2025-01-14 021754 富国颐利纯债债券C 1.1358 1.1358 1.1343 1.1343 0.0015 0.13%
2025-01-13 021754 富国颐利纯债债券C 1.1343 1.1343 1.1356 1.1356 -0.0013 -0.11%
2025-01-10 021754 富国颐利纯债债券C 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2025-01-09 021754 富国颐利纯债债券C 1.1354 1.1354 1.1367 1.1367 -0.0013 -0.11%
2025-01-08 021754 富国颐利纯债债券C 1.1367 1.1367 1.1372 1.1372 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 021754 富国颐利纯债债券C 1.1372 1.1372 1.1385 1.1385 -0.0013 -0.11%
2025-01-06 021754 富国颐利纯债债券C 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
2025-01-03 021754 富国颐利纯债债券C 1.1384 1.1384 1.1376 1.1376 0.0008 0.07%
2025-01-02 021754 富国颐利纯债债券C 1.1376 1.1376 1.1358 1.1358 0.0018 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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