富国颐利纯债债券C基金净值查询(021754)
今天最新净值
1.1032
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.1382
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.0137亿
- 最近资产：48.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕春杰 李金柳
近一季,富国颐利纯债债券C(021754)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1042 |
1.1392 |
1.1032 |
1.1382 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1032 |
1.1382 |
1.1030 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1030 |
1.1380 |
1.1038 |
1.1388 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1038 |
1.1388 |
1.1043 |
1.1393 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1043 |
1.1393 |
1.1037 |
1.1387 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1037 |
1.1387 |
1.1033 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1033 |
1.1383 |
1.1177 |
1.1377 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1177 |
1.1377 |
1.1176 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1176 |
1.1376 |
1.1170 |
1.1370 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1170 |
1.1370 |
1.1183 |
1.1383 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1183 |
1.1383 |
1.1188 |
1.1388 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1188 |
1.1388 |
1.1191 |
1.1391 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1191 |
1.1391 |
1.1188 |
1.1388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1188 |
1.1388 |
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1.1382 |
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0.05% |
| 2025-11-27 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
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1.1382 |
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1.1386 |
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-0.04% |
| 2025-11-26 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1186 |
1.1386 |
1.1196 |
1.1396 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1196 |
1.1396 |
1.1200 |
1.1400 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1200 |
1.1400 |
1.1199 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1199 |
1.1399 |
1.1199 |
1.1399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1199 |
1.1399 |
1.1198 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1198 |
1.1398 |
1.1199 |
1.1399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1199 |
1.1399 |
1.1200 |
1.1400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1200 |
1.1400 |
1.1196 |
1.1396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1196 |
1.1396 |
1.1194 |
1.1394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1194 |
1.1394 |
1.1195 |
1.1395 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1195 |
1.1395 |
1.1190 |
1.1390 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1190 |
1.1390 |
1.1188 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1188 |
1.1388 |
1.1184 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1184 |
1.1384 |
1.1189 |
1.1389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1189 |
1.1389 |
1.1197 |
1.1397 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1197 |
1.1397 |
1.1196 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1196 |
1.1396 |
1.1197 |
1.1397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1197 |
1.1397 |
1.1197 |
1.1397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1197 |
1.1397 |
1.1187 |
1.1387 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1187 |
1.1387 |
1.1179 |
1.1379 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1179 |
1.1379 |
1.1175 |
1.1375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1175 |
1.1375 |
1.1162 |
1.1362 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1162 |
1.1362 |
1.1158 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1158 |
1.1358 |
1.1160 |
1.1360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1160 |
1.1360 |
1.1161 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1161 |
1.1361 |
1.1161 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1161 |
1.1361 |
1.1156 |
1.1356 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1156 |
1.1356 |
1.1162 |
1.1362 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1162 |
1.1362 |
1.1155 |
1.1355 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1155 |
1.1355 |
1.1153 |
1.1353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1153 |
1.1353 |
1.1154 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1154 |
1.1354 |
1.1153 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1153 |
1.1353 |
1.1151 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1151 |
1.1351 |
1.1151 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1151 |
1.1351 |
1.1146 |
1.1346 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1146 |
1.1346 |
1.1139 |
1.1339 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1139 |
1.1339 |
1.1140 |
1.1340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1140 |
1.1340 |
1.1137 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1137 |
1.1337 |
1.1137 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1137 |
1.1337 |
1.1146 |
1.1346 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1146 |
1.1346 |
1.1252 |
1.1352 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1252 |
1.1352 |
1.1246 |
1.1346 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1246 |
1.1346 |
1.1254 |
1.1354 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1254 |
1.1354 |
1.1258 |
1.1358 |
-0.0004 |
-0.04% |
