前海开源股息率100强股票C基金净值查询(021784)
今天最新净值
1.7503
-0.0116 -0.66%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7546
-0.0065 -0.3663%
- 累计净值：1.7503
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：8.1434亿
- 最近资产：14.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘宏
近一季,前海开源股息率100强股票C(021784)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0108 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7503 |
1.7503 |
1.7619 |
1.7619 |
-0.0116 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7619 |
1.7619 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7583 |
1.7583 |
1.7515 |
1.7515 |
0.0068 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7515 |
1.7515 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7512 |
1.7512 |
0.0068 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7512 |
1.7512 |
1.7681 |
1.7681 |
-0.0169 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7681 |
1.7681 |
1.7773 |
1.7773 |
-0.0092 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7773 |
1.7773 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0064 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7709 |
1.7709 |
1.7737 |
1.7737 |
-0.0028 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7737 |
1.7737 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7727 |
1.7727 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0151 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7576 |
1.7576 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7577 |
1.7577 |
1.7631 |
1.7631 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7631 |
1.7631 |
1.7549 |
1.7549 |
0.0082 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7549 |
1.7549 |
1.7587 |
1.7587 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7587 |
1.7587 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0273 |
-1.53% |
| 2025-11-20 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7860 |
1.7860 |
1.7887 |
1.7887 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7887 |
1.7887 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0058 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7829 |
1.7829 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.0162 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7991 |
1.7991 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0087 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.8078 |
1.8078 |
1.8208 |
1.8208 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.8208 |
1.8208 |
1.8175 |
1.8175 |
0.0033 |
0.18% |
|
|
| 2025-11-12 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.8175 |
1.8175 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.8164 |
1.8164 |
1.8212 |
1.8212 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.8212 |
1.8212 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0122 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.8090 |
1.8090 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-11-06 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.8030 |
1.8030 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0157 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7873 |
1.7873 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7829 |
1.7829 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7826 |
1.7826 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0199 |
1.13% |
| 2025-10-31 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7627 |
1.7627 |
1.7668 |
1.7668 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7668 |
1.7668 |
1.7657 |
1.7657 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7657 |
1.7657 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7590 |
1.7590 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0143 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7557 |
1.7557 |
1.7632 |
1.7632 |
-0.0075 |
-0.43% |
| 2025-10-23 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7632 |
1.7632 |
1.7489 |
1.7489 |
0.0143 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7489 |
1.7489 |
1.7444 |
1.7444 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-10-21 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7444 |
1.7444 |
1.7395 |
1.7395 |
0.0049 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7395 |
1.7395 |
1.7348 |
1.7348 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7348 |
1.7348 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0117 |
-0.67% |
| 2025-10-16 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7465 |
1.7465 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7449 |
1.7449 |
1.7351 |
1.7351 |
0.0098 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7351 |
1.7351 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0102 |
0.59% |
| 2025-10-13 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7249 |
1.7249 |
1.7317 |
1.7317 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7317 |
1.7317 |
1.7215 |
1.7215 |
0.0102 |
0.59% |
| 2025-10-09 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7215 |
1.7215 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0156 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7059 |
1.7059 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7070 |
1.7070 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7026 |
1.7026 |
1.7006 |
1.7006 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7006 |
1.7006 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0102 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7108 |
1.7108 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0086 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7022 |
1.7022 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6998 |
1.6998 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0112 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7110 |
1.7110 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0102 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7008 |
1.7008 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0275 |
-1.59% |
