前海开源股息率100强股票C基金净值查询(021784)
今天最新净值
1.7611
0.0108 0.62%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7546
-0.0065 -0.3663%
- 累计净值：1.7611
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：8.1434亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘宏
近一月,前海开源股息率100强股票C(021784)基金累计收益率-2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7694 |
1.7694 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0083 |
0.47% |
| 2025-12-17 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0108 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7503 |
1.7503 |
1.7619 |
1.7619 |
-0.0116 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7619 |
1.7619 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7583 |
1.7583 |
1.7515 |
1.7515 |
0.0068 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7515 |
1.7515 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7512 |
1.7512 |
0.0068 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7512 |
1.7512 |
1.7681 |
1.7681 |
-0.0169 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7681 |
1.7681 |
1.7773 |
1.7773 |
-0.0092 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7773 |
1.7773 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0064 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-04 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7709 |
1.7709 |
1.7737 |
1.7737 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7737 |
1.7737 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7727 |
1.7727 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0151 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7576 |
1.7576 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7577 |
1.7577 |
1.7631 |
1.7631 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7631 |
1.7631 |
1.7549 |
1.7549 |
0.0082 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7549 |
1.7549 |
1.7587 |
1.7587 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7587 |
1.7587 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0273 |
-1.53% |
| 2025-11-20 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7860 |
1.7860 |
1.7887 |
1.7887 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7887 |
1.7887 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0058 |
0.33% |
