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华宝宝嘉30天持有期债券A基金净值查询(021790)

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今天最新净值 1.0207 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0207
成立日期：2024-07-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.2491亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆

近一月华宝宝嘉30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝宝嘉30天持有期债券A(021790)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2025-12-17	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2025-12-16	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2025-12-15	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2025-12-12	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0205	1.0205	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2025-12-10	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2025-12-09	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2025-12-08	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2025-12-05	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0197	1.0197	0.0002	0.02%

2025-12-04	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0197	1.0197	1.0200	1.0200	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2025-12-02	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2025-12-01	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2025-11-28	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%
2025-11-27	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0197	1.0197	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2025-11-24	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%
2025-11-21	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2025-11-20	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2025-11-19	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF华宝	0.5986	1.77%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9792	1.69%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9784	1.69%
800红利低波ETF	1.0445	0.85%
A500红利低波ETF	1.0051	0.84%
华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0431	0.80%
华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0411	0.80%
华宝红利精选混合A	1.3813	0.67%
华宝量化选股混合发起式A	1.3785	0.59%
华宝量化选股混合发起式C	1.3629	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%