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华商鸿信纯债债券基金净值查询(021803)

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今天最新净值 1.0291 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0291
成立日期：2024-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.47亿元
基金公司：华商基金
基金经理：杜磊吴毓灵

近一月华商鸿信纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商鸿信纯债债券(021803)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021803	华商鸿信纯债债券	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%
2025-12-15	021803	华商鸿信纯债债券	1.0291	1.0291	1.0293	1.0293	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	021803	华商鸿信纯债债券	1.0293	1.0293	1.0295	1.0295	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	021803	华商鸿信纯债债券	1.0295	1.0295	1.0291	1.0291	0.0004	0.04%
2025-12-10	021803	华商鸿信纯债债券	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%
2025-12-09	021803	华商鸿信纯债债券	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%
2025-12-08	021803	华商鸿信纯债债券	1.0287	1.0287	1.0288	1.0288	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021803	华商鸿信纯债债券	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2025-12-04	021803	华商鸿信纯债债券	1.0288	1.0288	1.0295	1.0295	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	021803	华商鸿信纯债债券	1.0295	1.0295	1.0297	1.0297	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	021803	华商鸿信纯债债券	1.0297	1.0297	1.0299	1.0299	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	021803	华商鸿信纯债债券	1.0299	1.0299	1.0297	1.0297	0.0002	0.02%
2025-11-28	021803	华商鸿信纯债债券	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%
2025-11-27	021803	华商鸿信纯债债券	1.0296	1.0296	1.0299	1.0299	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	021803	华商鸿信纯债债券	1.0299	1.0299	1.0303	1.0303	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	021803	华商鸿信纯债债券	1.0303	1.0303	1.0306	1.0306	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	021803	华商鸿信纯债债券	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2025-11-21	021803	华商鸿信纯债债券	1.0305	1.0305	1.0306	1.0306	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	021803	华商鸿信纯债债券	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2025-11-19	021803	华商鸿信纯债债券	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2025-11-18	021803	华商鸿信纯债债券	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2025-11-17	021803	华商鸿信纯债债券	1.0305	1.0305	1.0303	1.0303	0.0002	0.02%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商均衡成长混合A	1.9890	5.74%
华商均衡成长混合C	1.9339	5.74%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
华商卓越成长一年持有混合C	0.7749	5.53%
华商卓越成长一年持有混合A	0.7928	5.52%
华商致远回报混合A	1.6762	5.49%
华商致远回报混合C	1.6720	5.49%
华商智能生活灵活配置混合A	2.0020	5.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%