华商卓越成长一年持有混合A基金净值查询(014350)
今天最新净值
0.5534
0.0095 1.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5500
0.0061 1.1146%
- 累计净值：0.5534
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0423亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 高兵
近一季,华商卓越成长一年持有混合A(014350)基金累计收益率-13.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5534 |
0.5534 |
0.5439 |
0.5439 |
0.0095 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5439 |
0.5439 |
0.5443 |
0.5443 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5443 |
0.5443 |
0.5303 |
0.5303 |
0.0140 |
2.64% |
| 2024-04-23 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5303 |
0.5303 |
0.5285 |
0.5285 |
0.0018 |
0.34% |
| 2024-04-22 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5285 |
0.5285 |
0.5330 |
0.5330 |
-0.0045 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5330 |
0.5330 |
0.5364 |
0.5364 |
-0.0034 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5364 |
0.5364 |
0.5366 |
0.5366 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5366 |
0.5366 |
0.5161 |
0.5161 |
0.0205 |
3.97% |
| 2024-04-15 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5453 |
0.5453 |
0.5588 |
0.5588 |
-0.0135 |
-2.42% |
| 2024-04-12 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5588 |
0.5588 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0044 |
-0.78% |
|
|
| 2024-04-11 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5632 |
0.5632 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0027 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5605 |
0.5605 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0164 |
-2.84% |
| 2024-04-09 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5769 |
0.5769 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0030 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5739 |
0.5739 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0152 |
-2.58% |
| 2024-04-03 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5891 |
0.5891 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0110 |
-1.83% |
| 2024-04-02 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6001 |
0.6001 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0129 |
-2.10% |
| 2024-04-01 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6130 |
0.6130 |
0.6018 |
0.6018 |
0.0112 |
1.86% |
| 2024-03-29 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6018 |
0.6018 |
0.5962 |
0.5962 |
0.0056 |
0.94% |
| 2024-03-28 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5962 |
0.5962 |
0.5792 |
0.5792 |
0.0170 |
2.94% |
| 2024-03-26 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6069 |
0.6069 |
0.6206 |
0.6206 |
-0.0137 |
-2.21% |
| 2024-03-22 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6441 |
0.6441 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0075 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0042 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6558 |
0.6558 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0071 |
1.09% |
| 2024-03-19 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6487 |
0.6487 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0047 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6534 |
0.6534 |
0.6386 |
0.6386 |
0.0148 |
2.32% |
|
|
| 2024-03-15 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0072 |
1.14% |
| 2024-03-14 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6314 |
0.6314 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0069 |
-1.08% |
| 2024-03-13 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6383 |
0.6383 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0037 |
0.58% |
| 2024-03-12 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6346 |
0.6346 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0141 |
2.27% |
| 2024-03-11 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6205 |
0.6205 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0111 |
1.82% |
| 2024-03-08 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6094 |
0.6094 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0134 |
2.25% |
| 2024-03-07 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5960 |
0.5960 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0121 |
-1.99% |
| 2024-03-06 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6081 |
0.6081 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-03-05 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6059 |
0.6059 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0115 |
-1.86% |
| 2024-03-04 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6174 |
0.6174 |
0.6168 |
0.6168 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6168 |
0.6168 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0107 |
1.77% |
| 2024-02-29 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6061 |
0.6061 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0299 |
5.19% |
| 2024-02-28 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5762 |
0.5762 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0434 |
-7.00% |
| 2024-02-27 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.6196 |
0.6196 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0236 |
3.96% |
| 2024-02-26 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5960 |
0.5960 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0044 |
0.74% |
| 2024-02-23 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5916 |
0.5916 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0096 |
1.65% |
| 2024-02-22 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5820 |
0.5820 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0190 |
3.37% |
| 2024-02-21 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5630 |
0.5630 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5618 |
0.5618 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5612 |
0.5612 |
0.5476 |
0.5476 |
0.0136 |
2.48% |
| 2024-02-08 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5476 |
0.5476 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0266 |
5.11% |
| 2024-02-07 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5210 |
0.5210 |
0.5061 |
0.5061 |
0.0149 |
2.94% |
| 2024-02-06 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5061 |
0.5061 |
0.4809 |
0.4809 |
0.0252 |
5.24% |
| 2024-02-05 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.4809 |
0.4809 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0334 |
-6.49% |
| 2024-02-02 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5143 |
0.5143 |
0.5317 |
0.5317 |
-0.0174 |
-3.27% |
| 2024-02-01 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5317 |
0.5317 |
0.5315 |
0.5315 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5315 |
0.5315 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0251 |
-4.51% |
| 2024-01-30 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5566 |
0.5566 |
0.5721 |
0.5721 |
-0.0155 |
-2.71% |
| 2024-01-29 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.5721 |
0.5721 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0206 |
-3.48% |
