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| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-12-17 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5760 | 4.5760 | 4.5100 | 4.5100 | 0.0660 | 1.46% |
| 2025-12-16 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5100 | 4.5100 | 4.5520 | 4.5520 | -0.0420 | -0.92% |
| 2025-12-15 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5520 | 4.5520 | 4.6150 | 4.6150 | -0.0630 | -1.37% |
| 2025-12-12 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6150 | 4.6150 | 4.5860 | 4.5860 | 0.0290 | 0.63% |
| 2025-12-11 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5860 | 4.5860 | 4.6160 | 4.6160 | -0.0300 | -0.65% |
| 2025-12-10 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6160 | 4.6160 | 4.6010 | 4.6010 | 0.0150 | 0.33% |
| 2025-12-09 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6010 | 4.6010 | 4.6010 | 4.6010 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6010 | 4.6010 | 4.5530 | 4.5530 | 0.0480 | 1.05% |
| 2025-12-05 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5530 | 4.5530 | 4.5220 | 4.5220 | 0.0310 | 0.69% |
| 2025-12-04 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5220 | 4.5220 | 4.5000 | 4.5000 | 0.0220 | 0.49% |
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| 2025-12-03 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5000 | 4.5000 | 4.5220 | 4.5220 | -0.0220 | -0.49% |
| 2025-12-02 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5220 | 4.5220 | 4.5410 | 4.5410 | -0.0190 | -0.42% |
| 2025-12-01 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5410 | 4.5410 | 4.4970 | 4.4970 | 0.0440 | 0.98% |
| 2025-11-28 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.4970 | 4.4970 | 4.4700 | 4.4700 | 0.0270 | 0.60% |
| 2025-11-27 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.4700 | 4.4700 | 4.4830 | 4.4830 | -0.0130 | -0.29% |
| 2025-11-26 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.4830 | 4.4830 | 4.4320 | 4.4320 | 0.0510 | 1.15% |
| 2025-11-25 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.4320 | 4.4320 | 4.3720 | 4.3720 | 0.0600 | 1.37% |
| 2025-11-24 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.3720 | 4.3720 | 4.3550 | 4.3550 | 0.0170 | 0.39% |
| 2025-11-21 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.3550 | 4.3550 | 4.4350 | 4.4350 | -0.0800 | -1.80% |
| 2025-11-20 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.4350 | 4.4350 | 4.4480 | 4.4480 | -0.0130 | -0.29% |
| 2025-11-19 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.4480 | 4.4480 | 4.4490 | 4.4490 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025-11-18 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.4490 | 4.4490 | 4.4470 | 4.4470 | 0.0020 | 0.04% |
| 2025-11-17 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.4470 | 4.4470 | 4.4460 | 4.4460 | 0.0010 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.4460 | 4.4460 | 4.5140 | 4.5140 | -0.0680 | -1.51% |
| 2025-11-13 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5140 | 4.5140 | 4.5150 | 4.5150 | -0.0010 | -0.02% |
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| ||||||||
| 2025-11-12 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5150 | 4.5150 | 4.5250 | 4.5250 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5250 | 4.5250 | 4.5780 | 4.5780 | -0.0530 | -1.16% |
| 2025-11-10 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5780 | 4.5780 | 4.6130 | 4.6130 | -0.0350 | -0.76% |
| 2025-11-07 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6130 | 4.6130 | 4.6420 | 4.6420 | -0.0290 | -0.62% |
| 2025-11-06 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6420 | 4.6420 | 4.5620 | 4.5620 | 0.0800 | 1.75% |
| 2025-11-05 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5620 | 4.5620 | 4.5690 | 4.5690 | -0.0070 | -0.15% |
| 2025-11-04 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5690 | 4.5690 | 4.6150 | 4.6150 | -0.0460 | -1.00% |
| 2025-11-03 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6150 | 4.6150 | 4.5980 | 4.5980 | 0.0170 | 0.37% |
| 2025-10-31 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5980 | 4.5980 | 4.6920 | 4.6920 | -0.0940 | -2.00% |
| 2025-10-30 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6920 | 4.6920 | 4.7830 | 4.7830 | -0.0910 | -1.90% |
| 2025-10-29 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.7830 | 4.7830 | 4.7460 | 4.7460 | 0.0370 | 0.78% |
| 2025-10-28 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.7460 | 4.7460 | 4.7350 | 4.7350 | 0.0110 | 0.23% |
| 2025-10-27 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.7350 | 4.7350 | 4.6460 | 4.6460 | 0.0890 | 1.92% |
| 2025-10-24 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6460 | 4.6460 | 4.5270 | 4.5270 | 0.1190 | 2.63% |
| 2025-10-23 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5270 | 4.5270 | 4.5660 | 4.5660 | -0.0390 | -0.85% |
| 2025-10-22 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5660 | 4.5660 | 4.5620 | 4.5620 | 0.0040 | 0.09% |
| 2025-10-21 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5620 | 4.5620 | 4.4410 | 4.4410 | 0.1210 | 2.72% |
| 2025-10-20 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.4410 | 4.4410 | 4.3680 | 4.3680 | 0.0730 | 1.67% |
| 2025-10-17 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.3680 | 4.3680 | 4.4280 | 4.4280 | -0.0600 | -1.36% |
| 2025-10-16 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.4280 | 4.4280 | 4.4350 | 4.4350 | -0.0070 | -0.16% |
| 2025-10-15 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.4350 | 4.4350 | 4.3750 | 4.3750 | 0.0600 | 1.37% |
| 2025-10-14 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.3750 | 4.3750 | 4.4910 | 4.4910 | -0.1160 | -2.58% |
| 2025-10-13 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.4910 | 4.4910 | 4.5400 | 4.5400 | -0.0490 | -1.08% |
| 2025-10-10 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.5400 | 4.5400 | 4.6290 | 4.6290 | -0.0890 | -1.92% |
| 2025-10-09 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6290 | 4.6290 | 4.6450 | 4.6450 | -0.0160 | -0.34% |
| 2025-09-30 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6450 | 4.6450 | 4.6790 | 4.6790 | -0.0340 | -0.73% |
| 2025-09-29 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6790 | 4.6790 | 4.6230 | 4.6230 | 0.0560 | 1.21% |
| 2025-09-26 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6230 | 4.6230 | 4.7190 | 4.7190 | -0.0960 | -2.03% |
| 2025-09-25 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.7190 | 4.7190 | 4.6850 | 4.6850 | 0.0340 | 0.73% |
| 2025-09-24 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6850 | 4.6850 | 4.6800 | 4.6800 | 0.0050 | 0.11% |
| 2025-09-23 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6800 | 4.6800 | 4.6750 | 4.6750 | 0.0050 | 0.11% |
| 2025-09-22 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6750 | 4.6750 | 4.6460 | 4.6460 | 0.0290 | 0.62% |
| 2025-09-19 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6460 | 4.6460 | 4.6700 | 4.6700 | -0.0240 | -0.51% |
| 2025-09-18 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.6700 | 4.6700 | 4.6710 | 4.6710 | -0.0010 | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 华商高端装备制造股票A | 3.8136 | 6.55% |
| 华商均衡成长混合A | 1.9890 | 5.74% |
| 华商均衡成长混合C | 1.9339 | 5.74% |
| 华商优势行业混合A | 1.8710 | 5.71% |
| 华商卓越成长一年持有混合C | 0.7749 | 5.53% |
| 华商卓越成长一年持有混合A | 0.7928 | 5.52% |
| 华商致远回报混合A | 1.6762 | 5.49% |
| 华商致远回报混合C | 1.6720 | 5.49% |
| 华商智能生活灵活配置混合A | 2.0020 | 5.20% |