安联中国精选混合C基金净值查询(021982)
今天最新净值
1.6768
-0.0250 -1.47%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6901
0.0133 0.7948%
- 累计净值：1.6768
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：安联基金
- 基金经理：程彧
近一季,安联中国精选混合C(021982)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.6825 |
1.6825 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.6768 |
1.6768 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0250 |
-1.47% |
| 2025-12-17 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0287 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.6731 |
1.6731 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0392 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7123 |
1.7123 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0459 |
-2.61% |
| 2025-12-12 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7582 |
1.7582 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0092 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7632 |
1.7632 |
-0.0142 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7632 |
1.7632 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7704 |
1.7704 |
1.7901 |
1.7901 |
-0.0197 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7901 |
1.7901 |
1.7605 |
1.7605 |
0.0296 |
1.68% |
|
|
| 2025-12-05 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7605 |
1.7605 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0417 |
2.43% |
| 2025-12-04 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7206 |
1.7206 |
1.7399 |
1.7399 |
-0.0193 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7399 |
1.7399 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0299 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7698 |
1.7698 |
1.7477 |
1.7477 |
0.0221 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7477 |
1.7477 |
1.7073 |
1.7073 |
0.0404 |
2.37% |
| 2025-11-27 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7073 |
1.7073 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7062 |
1.7062 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7096 |
1.7096 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0383 |
2.29% |
| 2025-11-24 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0153 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.7273 |
1.7273 |
-0.0713 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7273 |
1.7273 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0101 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7374 |
1.7374 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0082 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7292 |
1.7292 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0406 |
-2.29% |
| 2025-11-17 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7698 |
1.7698 |
1.7949 |
1.7949 |
-0.0251 |
-1.40% |
|
|
| 2025-11-14 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7949 |
1.7949 |
1.8422 |
1.8422 |
-0.0473 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8422 |
1.8422 |
1.8144 |
1.8144 |
0.0278 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8144 |
1.8144 |
1.8535 |
1.8535 |
-0.0391 |
-2.15% |
| 2025-11-11 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8535 |
1.8535 |
1.8548 |
1.8548 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8548 |
1.8548 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8535 |
1.8535 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8630 |
1.8630 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0560 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8070 |
1.8070 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0243 |
1.36% |
| 2025-11-04 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7827 |
1.7827 |
1.8174 |
1.8174 |
-0.0347 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8174 |
1.8174 |
1.8172 |
1.8172 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8172 |
1.8172 |
1.8556 |
1.8556 |
-0.0384 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8556 |
1.8556 |
1.9113 |
1.9113 |
-0.0557 |
-2.91% |
| 2025-10-29 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.9113 |
1.9113 |
1.8937 |
1.8937 |
0.0176 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8937 |
1.8937 |
1.9069 |
1.9069 |
-0.0132 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.9069 |
1.9069 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0719 |
3.92% |
| 2025-10-24 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8350 |
1.8350 |
1.7298 |
1.7298 |
0.1052 |
6.08% |
| 2025-10-23 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7298 |
1.7298 |
1.7531 |
1.7531 |
-0.0233 |
-1.33% |
| 2025-10-22 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7531 |
1.7531 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7560 |
1.7560 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0766 |
4.56% |
| 2025-10-20 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0268 |
1.62% |
| 2025-10-17 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.6526 |
1.6526 |
1.7245 |
1.7245 |
-0.0719 |
-4.17% |
| 2025-10-16 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7245 |
1.7245 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0226 |
1.33% |
| 2025-10-15 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7019 |
1.7019 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0316 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.6703 |
1.6703 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0677 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7286 |
1.7286 |
0.0094 |
0.54% |
| 2025-10-10 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7286 |
1.7286 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0892 |
-4.91% |
| 2025-10-09 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8178 |
1.8178 |
1.8083 |
1.8083 |
0.0095 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8083 |
1.8083 |
1.7629 |
1.7629 |
0.0454 |
2.58% |
| 2025-09-29 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7629 |
1.7629 |
1.7422 |
1.7422 |
0.0207 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7422 |
1.7422 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.0600 |
-3.33% |
| 2025-09-25 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.8022 |
1.8022 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0258 |
1.45% |
| 2025-09-24 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7764 |
1.7764 |
1.7724 |
1.7724 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7724 |
1.7724 |
1.7886 |
1.7886 |
-0.0162 |
-0.91% |
| 2025-09-22 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.7886 |
1.7886 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0465 |
2.67% |
