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博时裕创纯债债券C基金净值查询(022064)

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今天最新净值 1.0173 0.0001 0.01% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0538
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8987亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李汉楠
今年以来博时裕创纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,博时裕创纯债债券C(022064)基金累计收益率1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 022064 博时裕创纯债债券C 1.0176 1.0541 1.0173 1.0538 0.0003 0.03%
2025-12-18 022064 博时裕创纯债债券C 1.0173 1.0538 1.0172 1.0537 0.0001 0.01%
2025-12-17 022064 博时裕创纯债债券C 1.0172 1.0537 1.0170 1.0535 0.0002 0.02%
2025-12-16 022064 博时裕创纯债债券C 1.0170 1.0535 1.0169 1.0534 0.0001 0.01%
2025-12-15 022064 博时裕创纯债债券C 1.0169 1.0534 1.0168 1.0533 0.0001 0.01%
2025-12-12 022064 博时裕创纯债债券C 1.0168 1.0533 1.0167 1.0532 0.0001 0.01%
2025-12-11 022064 博时裕创纯债债券C 1.0167 1.0532 1.0165 1.0530 0.0002 0.02%
2025-12-10 022064 博时裕创纯债债券C 1.0165 1.0530 1.0163 1.0528 0.0002 0.02%
2025-12-09 022064 博时裕创纯债债券C 1.0163 1.0528 1.0161 1.0526 0.0002 0.02%
2025-12-08 022064 博时裕创纯债债券C 1.0161 1.0526 1.0161 1.0526 0.0000 0.00%
2025-12-05 022064 博时裕创纯债债券C 1.0161 1.0526 1.0161 1.0526 0.0000 0.00%
2025-12-04 022064 博时裕创纯债债券C 1.0161 1.0526 1.0166 1.0531 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 022064 博时裕创纯债债券C 1.0166 1.0531 1.0166 1.0531 0.0000 0.00%
2025-12-02 022064 博时裕创纯债债券C 1.0166 1.0531 1.0165 1.0530 0.0001 0.01%
2025-12-01 022064 博时裕创纯债债券C 1.0165 1.0530 1.0162 1.0527 0.0003 0.03%
2025-11-28 022064 博时裕创纯债债券C 1.0162 1.0527 1.0160 1.0525 0.0002 0.02%
2025-11-27 022064 博时裕创纯债债券C 1.0160 1.0525 1.0162 1.0527 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 022064 博时裕创纯债债券C 1.0162 1.0527 1.0165 1.0530 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 022064 博时裕创纯债债券C 1.0165 1.0530 1.0166 1.0531 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 022064 博时裕创纯债债券C 1.0166 1.0531 1.0163 1.0528 0.0003 0.03%
2025-11-21 022064 博时裕创纯债债券C 1.0163 1.0528 1.0163 1.0528 0.0000 0.00%
2025-11-20 022064 博时裕创纯债债券C 1.0163 1.0528 1.0161 1.0526 0.0002 0.02%
2025-11-19 022064 博时裕创纯债债券C 1.0161 1.0526 1.0161 1.0526 0.0000 0.00%
2025-11-18 022064 博时裕创纯债债券C 1.0161 1.0526 1.0161 1.0526 0.0000 0.00%
2025-11-17 022064 博时裕创纯债债券C 1.0161 1.0526 1.0160 1.0525 0.0001 0.01%
2025-11-14 022064 博时裕创纯债债券C 1.0160 1.0525 1.0159 1.0524 0.0001 0.01%
2025-11-13 022064 博时裕创纯债债券C 1.0159 1.0524 1.0158 1.0523 0.0001 0.01%
2025-11-12 022064 博时裕创纯债债券C 1.0158 1.0523 1.0155 1.0520 0.0003 0.03%
2025-11-11 022064 博时裕创纯债债券C 1.0155 1.0520 1.0154 1.0519 0.0001 0.01%
2025-11-10 022064 博时裕创纯债债券C 1.0154 1.0519 1.0152 1.0517 0.0002 0.02%
2025-11-07 022064 博时裕创纯债债券C 1.0152 1.0517 1.0153 1.0518 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 022064 博时裕创纯债债券C 1.0153 1.0518 1.0154 1.0519 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 022064 博时裕创纯债债券C 1.0154 1.0519 1.0153 1.0518 0.0001 0.01%
2025-11-04 022064 博时裕创纯债债券C 1.0153 1.0518 1.0153 1.0518 0.0000 0.00%
2025-11-03 022064 博时裕创纯债债券C 1.0153 1.0518 1.0150 1.0515 0.0003 0.03%
2025-10-31 022064 博时裕创纯债债券C 1.0150 1.0515 1.0147 1.0512 0.0003 0.03%
2025-10-30 022064 博时裕创纯债债券C 1.0147 1.0512 1.0145 1.0510 0.0002 0.02%
2025-10-29 022064 博时裕创纯债债券C 1.0145 1.0510 1.0141 1.0506 0.0004 0.04%
2025-10-28 022064 博时裕创纯债债券C 1.0141 1.0506 1.0138 1.0503 0.0003 0.03%
2025-10-27 022064 博时裕创纯债债券C 1.0138 1.0503 1.0135 1.0500 0.0003 0.03%
2025-10-24 022064 博时裕创纯债债券C 1.0135 1.0500 1.0134 1.0499 0.0001 0.01%
2025-10-23 022064 博时裕创纯债债券C 1.0134 1.0499 1.0132 1.0497 0.0002 0.02%
2025-10-22 022064 博时裕创纯债债券C 1.0132 1.0497 1.0130 1.0495 0.0002 0.02%
2025-10-21 022064 博时裕创纯债债券C 1.0130 1.0495 1.0128 1.0493 0.0002 0.02%
2025-10-20 022064 博时裕创纯债债券C 1.0128 1.0493 1.0124 1.0489 0.0004 0.04%
2025-10-17 022064 博时裕创纯债债券C 1.0124 1.0489 1.0122 1.0487 0.0002 0.02%
2025-10-16 022064 博时裕创纯债债券C 1.0122 1.0487 1.0120 1.0485 0.0002 0.02%
2025-10-15 022064 博时裕创纯债债券C 1.0120 1.0485 1.0120 1.0485 0.0000 0.00%
2025-10-14 022064 博时裕创纯债债券C 1.0120 1.0485 1.0119 1.0484 0.0001 0.01%
2025-10-13 022064 博时裕创纯债债券C 1.0119 1.0484 1.0114 1.0479 0.0005 0.05%
2025-10-10 022064 博时裕创纯债债券C 1.0114 1.0479 1.0112 1.0477 0.0002 0.02%
2025-10-09 022064 博时裕创纯债债券C 1.0112 1.0477 1.0110 1.0475 0.0002 0.02%
2025-09-30 022064 博时裕创纯债债券C 1.0110 1.0475 1.0108 1.0473 0.0002 0.02%
2025-09-29 022064 博时裕创纯债债券C 1.0108 1.0473 1.0108 1.0473 0.0000 0.00%
2025-09-26 022064 博时裕创纯债债券C 1.0108 1.0473 1.0107 1.0472 0.0001 0.01%
2025-09-25 022064 博时裕创纯债债券C 1.0107 1.0472 1.0112 1.0477 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 022064 博时裕创纯债债券C 1.0112 1.0477 1.0117 1.0482 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 022064 博时裕创纯债债券C 1.0117 1.0482 1.0119 1.0484 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 022064 博时裕创纯债债券C 1.0119 1.0484 1.0118 1.0483 0.0001 0.01%
2025-09-19 022064 博时裕创纯债债券C 1.0118 1.0483 1.0118 1.0483 0.0000 0.00%
2025-09-18 022064 博时裕创纯债债券C 1.0118 1.0483 1.0120 1.0485 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 022064 博时裕创纯债债券C 1.0120 1.0485 1.0120 1.0485 0.0000 0.00%
2025-09-16 022064 博时裕创纯债债券C 1.0120 1.0485 1.0119 1.0484 0.0001 0.01%
2025-09-15 022064 博时裕创纯债债券C 1.0119 1.0484 1.0115 1.0480 0.0004 0.04%
2025-09-12 022064 博时裕创纯债债券C 1.0115 1.0480 1.0115 1.0480 0.0000 0.00%
2025-09-11 022064 博时裕创纯债债券C 1.0115 1.0480 1.0116 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 022064 博时裕创纯债债券C 1.0116 1.0481 1.0119 1.0484 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 022064 博时裕创纯债债券C 1.0119 1.0484 1.0119 1.0484 0.0000 0.00%
2025-09-08 022064 博时裕创纯债债券C 1.0119 1.0484 1.0118 1.0483 0.0001 0.01%
2025-09-05 022064 博时裕创纯债债券C 1.0118 1.0483 1.0117 1.0482 0.0001 0.01%
2025-09-04 022064 博时裕创纯债债券C 1.0117 1.0482 1.0113 1.0478 0.0004 0.04%
2025-09-03 022064 博时裕创纯债债券C 1.0113 1.0478 1.0109 1.0474 0.0004 0.04%
2025-09-02 022064 博时裕创纯债债券C 1.0109 1.0474 1.0109 1.0474 0.0000 0.00%
2025-09-01 022064 博时裕创纯债债券C 1.0109 1.0474 1.0108 1.0473 0.0001 0.01%
2025-08-29 022064 博时裕创纯债债券C 1.0108 1.0473 1.0106 1.0471 0.0002 0.02%
2025-08-28 022064 博时裕创纯债债券C 1.0106 1.0471 1.0107 1.0472 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 022064 博时裕创纯债债券C 1.0107 1.0472 1.0105 1.0470 0.0002 0.02%
2025-08-26 022064 博时裕创纯债债券C 1.0105 1.0470 1.0102 1.0467 0.0003 0.03%
2025-08-25 022064 博时裕创纯债债券C 1.0102 1.0467 1.0101 1.0466 0.0001 0.01%
2025-08-22 022064 博时裕创纯债债券C 1.0101 1.0466 1.0101 1.0466 0.0000 0.00%
2025-08-21 022064 博时裕创纯债债券C 1.0101 1.0466 1.0100 1.0465 0.0001 0.01%
2025-08-20 022064 博时裕创纯债债券C 1.0100 1.0465 1.0100 1.0465 0.0000 0.00%
2025-08-19 022064 博时裕创纯债债券C 1.0100 1.0465 1.0102 1.0467 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 022064 博时裕创纯债债券C 1.0102 1.0467 1.0110 1.0475 -0.0008 -0.08%
2025-08-15 022064 博时裕创纯债债券C 1.0110 1.0475 1.0113 1.0478 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 022064 博时裕创纯债债券C 1.0113 1.0478 1.0115 1.0480 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 022064 博时裕创纯债债券C 1.0115 1.0480 1.0116 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 022064 博时裕创纯债债券C 1.0116 1.0481 1.0120 1.0485 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 022064 博时裕创纯债债券C 1.0120 1.0485 1.0231 1.0489 -0.0004 -0.04%
2025-08-08 022064 博时裕创纯债债券C 1.0231 1.0489 1.0231 1.0489 0.0000 0.00%
2025-08-07 022064 博时裕创纯债债券C 1.0231 1.0489 1.0229 1.0487 0.0002 0.02%
2025-08-06 022064 博时裕创纯债债券C 1.0229 1.0487 1.0227 1.0485 0.0002 0.02%
2025-08-05 022064 博时裕创纯债债券C 1.0227 1.0485 1.0226 1.0484 0.0001 0.01%
2025-08-04 022064 博时裕创纯债债券C 1.0226 1.0484 1.0224 1.0482 0.0002 0.02%
2025-08-01 022064 博时裕创纯债债券C 1.0224 1.0482 1.0222 1.0480 0.0002 0.02%
2025-07-31 022064 博时裕创纯债债券C 1.0222 1.0480 1.0215 1.0473 0.0007 0.07%
2025-07-30 022064 博时裕创纯债债券C 1.0215 1.0473 1.0211 1.0469 0.0004 0.04%
2025-07-29 022064 博时裕创纯债债券C 1.0211 1.0469 1.0217 1.0475 -0.0006 -0.06%
2025-07-28 022064 博时裕创纯债债券C 1.0217 1.0475 1.0212 1.0470 0.0005 0.05%
2025-07-25 022064 博时裕创纯债债券C 1.0212 1.0470 1.0214 1.0472 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 022064 博时裕创纯债债券C 1.0214 1.0472 1.0224 1.0482 -0.0010 -0.10%
2025-07-23 022064 博时裕创纯债债券C 1.0224 1.0482 1.0229 1.0487 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 022064 博时裕创纯债债券C 1.0229 1.0487 1.0231 1.0489 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 022064 博时裕创纯债债券C 1.0231 1.0489 1.0233 1.0491 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 022064 博时裕创纯债债券C 1.0233 1.0491 1.0232 1.0490 0.0001 0.01%
2025-07-17 022064 博时裕创纯债债券C 1.0232 1.0490 1.0229 1.0487 0.0003 0.03%
2025-07-16 022064 博时裕创纯债债券C 1.0229 1.0487 1.0227 1.0485 0.0002 0.02%
2025-07-15 022064 博时裕创纯债债券C 1.0227 1.0485 1.0224 1.0482 0.0003 0.03%
2025-07-14 022064 博时裕创纯债债券C 1.0224 1.0482 1.0224 1.0482 0.0000 0.00%
2025-07-11 022064 博时裕创纯债债券C 1.0224 1.0482 1.0225 1.0483 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 022064 博时裕创纯债债券C 1.0225 1.0483 1.0228 1.0486 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 022064 博时裕创纯债债券C 1.0228 1.0486 1.0228 1.0486 0.0000 0.00%
2025-07-08 022064 博时裕创纯债债券C 1.0228 1.0486 1.0229 1.0487 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 022064 博时裕创纯债债券C 1.0229 1.0487 1.0225 1.0483 0.0004 0.04%
2025-07-04 022064 博时裕创纯债债券C 1.0225 1.0483 1.0222 1.0480 0.0003 0.03%
2025-07-03 022064 博时裕创纯债债券C 1.0222 1.0480 1.0219 1.0477 0.0003 0.03%
2025-07-02 022064 博时裕创纯债债券C 1.0219 1.0477 1.0216 1.0474 0.0003 0.03%
2025-07-01 022064 博时裕创纯债债券C 1.0216 1.0474 1.0213 1.0471 0.0003 0.03%
2025-06-30 022064 博时裕创纯债债券C 1.0213 1.0471 1.0211 1.0469 0.0002 0.02%
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2025-06-26 022064 博时裕创纯债债券C 1.0210 1.0468 1.0210 1.0468 0.0000 0.00%
2025-06-25 022064 博时裕创纯债债券C 1.0210 1.0468 1.0211 1.0469 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 022064 博时裕创纯债债券C 1.0211 1.0469 1.0213 1.0471 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 022064 博时裕创纯债债券C 1.0213 1.0471 1.0210 1.0468 0.0003 0.03%
2025-06-20 022064 博时裕创纯债债券C 1.0210 1.0468 1.0209 1.0467 0.0001 0.01%
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2025-06-18 022064 博时裕创纯债债券C 1.0207 1.0465 1.0205 1.0463 0.0002 0.02%
2025-06-17 022064 博时裕创纯债债券C 1.0205 1.0463 1.0202 1.0460 0.0003 0.03%
2025-06-16 022064 博时裕创纯债债券C 1.0202 1.0460 1.0199 1.0457 0.0003 0.03%
2025-06-13 022064 博时裕创纯债债券C 1.0199 1.0457 1.0198 1.0456 0.0001 0.01%
2025-06-12 022064 博时裕创纯债债券C 1.0198 1.0456 1.0198 1.0456 0.0000 0.00%
2025-06-11 022064 博时裕创纯债债券C 1.0198 1.0456 1.0197 1.0455 0.0001 0.01%
2025-06-10 022064 博时裕创纯债债券C 1.0197 1.0455 1.0196 1.0454 0.0001 0.01%
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2025-06-04 022064 博时裕创纯债债券C 1.0186 1.0444 1.0186 1.0444 0.0000 0.00%
2025-06-03 022064 博时裕创纯债债券C 1.0186 1.0444 1.0186 1.0444 0.0000 0.00%
2025-05-30 022064 博时裕创纯债债券C 1.0186 1.0444 1.0182 1.0440 0.0004 0.04%
2025-05-29 022064 博时裕创纯债债券C 1.0182 1.0440 1.0186 1.0444 -0.0004 -0.04%
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2025-05-27 022064 博时裕创纯债债券C 1.0188 1.0446 1.0189 1.0447 -0.0001 -0.01%
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2025-05-21 022064 博时裕创纯债债券C 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
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2025-04-29 022064 博时裕创纯债债券C 1.0410 1.0410 1.0405 1.0405 0.0005 0.05%
2025-04-28 022064 博时裕创纯债债券C 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2025-04-25 022064 博时裕创纯债债券C 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
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2025-04-23 022064 博时裕创纯债债券C 1.0403 1.0403 1.0405 1.0405 -0.0002 -0.02%
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2025-02-18 022064 博时裕创纯债债券C 1.0358 1.0358 1.0363 1.0363 -0.0005 -0.05%
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2025-01-22 022064 博时裕创纯债债券C 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-01-21 022064 博时裕创纯债债券C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-01-20 022064 博时裕创纯债债券C 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 022064 博时裕创纯债债券C 1.0359 1.0359 1.0363 1.0363 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 022064 博时裕创纯债债券C 1.0363 1.0363 1.0369 1.0369 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 022064 博时裕创纯债债券C 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 022064 博时裕创纯债债券C 1.0370 1.0370 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 022064 博时裕创纯债债券C 1.0372 1.0372 1.0375 1.0375 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 022064 博时裕创纯债债券C 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 022064 博时裕创纯债债券C 1.0377 1.0377 1.0379 1.0379 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 022064 博时裕创纯债债券C 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2025-01-07 022064 博时裕创纯债债券C 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 022064 博时裕创纯债债券C 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2025-01-03 022064 博时裕创纯债债券C 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2025-01-02 022064 博时裕创纯债债券C 1.0373 1.0373 1.0365 1.0365 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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