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博时裕创纯债债券C基金净值查询(022064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0173 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0538
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8987亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李汉楠

近一季博时裕创纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕创纯债债券C(022064)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022064	博时裕创纯债债券C	1.0176	1.0541	1.0173	1.0538	0.0003	0.03%
2025-12-18	022064	博时裕创纯债债券C	1.0173	1.0538	1.0172	1.0537	0.0001	0.01%
2025-12-17	022064	博时裕创纯债债券C	1.0172	1.0537	1.0170	1.0535	0.0002	0.02%
2025-12-16	022064	博时裕创纯债债券C	1.0170	1.0535	1.0169	1.0534	0.0001	0.01%
2025-12-15	022064	博时裕创纯债债券C	1.0169	1.0534	1.0168	1.0533	0.0001	0.01%
2025-12-12	022064	博时裕创纯债债券C	1.0168	1.0533	1.0167	1.0532	0.0001	0.01%
2025-12-11	022064	博时裕创纯债债券C	1.0167	1.0532	1.0165	1.0530	0.0002	0.02%
2025-12-10	022064	博时裕创纯债债券C	1.0165	1.0530	1.0163	1.0528	0.0002	0.02%
2025-12-09	022064	博时裕创纯债债券C	1.0163	1.0528	1.0161	1.0526	0.0002	0.02%
2025-12-08	022064	博时裕创纯债债券C	1.0161	1.0526	1.0161	1.0526	0.0000	0.00%

2025-12-05	022064	博时裕创纯债债券C	1.0161	1.0526	1.0161	1.0526	0.0000	0.00%
2025-12-04	022064	博时裕创纯债债券C	1.0161	1.0526	1.0166	1.0531	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	022064	博时裕创纯债债券C	1.0166	1.0531	1.0166	1.0531	0.0000	0.00%
2025-12-02	022064	博时裕创纯债债券C	1.0166	1.0531	1.0165	1.0530	0.0001	0.01%
2025-12-01	022064	博时裕创纯债债券C	1.0165	1.0530	1.0162	1.0527	0.0003	0.03%
2025-11-28	022064	博时裕创纯债债券C	1.0162	1.0527	1.0160	1.0525	0.0002	0.02%
2025-11-27	022064	博时裕创纯债债券C	1.0160	1.0525	1.0162	1.0527	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	022064	博时裕创纯债债券C	1.0162	1.0527	1.0165	1.0530	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	022064	博时裕创纯债债券C	1.0165	1.0530	1.0166	1.0531	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	022064	博时裕创纯债债券C	1.0166	1.0531	1.0163	1.0528	0.0003	0.03%
2025-11-21	022064	博时裕创纯债债券C	1.0163	1.0528	1.0163	1.0528	0.0000	0.00%
2025-11-20	022064	博时裕创纯债债券C	1.0163	1.0528	1.0161	1.0526	0.0002	0.02%
2025-11-19	022064	博时裕创纯债债券C	1.0161	1.0526	1.0161	1.0526	0.0000	0.00%
2025-11-18	022064	博时裕创纯债债券C	1.0161	1.0526	1.0161	1.0526	0.0000	0.00%
2025-11-17	022064	博时裕创纯债债券C	1.0161	1.0526	1.0160	1.0525	0.0001	0.01%

2025-11-14	022064	博时裕创纯债债券C	1.0160	1.0525	1.0159	1.0524	0.0001	0.01%
2025-11-13	022064	博时裕创纯债债券C	1.0159	1.0524	1.0158	1.0523	0.0001	0.01%
2025-11-12	022064	博时裕创纯债债券C	1.0158	1.0523	1.0155	1.0520	0.0003	0.03%
2025-11-11	022064	博时裕创纯债债券C	1.0155	1.0520	1.0154	1.0519	0.0001	0.01%
2025-11-10	022064	博时裕创纯债债券C	1.0154	1.0519	1.0152	1.0517	0.0002	0.02%
2025-11-07	022064	博时裕创纯债债券C	1.0152	1.0517	1.0153	1.0518	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022064	博时裕创纯债债券C	1.0153	1.0518	1.0154	1.0519	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	022064	博时裕创纯债债券C	1.0154	1.0519	1.0153	1.0518	0.0001	0.01%
2025-11-04	022064	博时裕创纯债债券C	1.0153	1.0518	1.0153	1.0518	0.0000	0.00%
2025-11-03	022064	博时裕创纯债债券C	1.0153	1.0518	1.0150	1.0515	0.0003	0.03%
2025-10-31	022064	博时裕创纯债债券C	1.0150	1.0515	1.0147	1.0512	0.0003	0.03%
2025-10-30	022064	博时裕创纯债债券C	1.0147	1.0512	1.0145	1.0510	0.0002	0.02%
2025-10-29	022064	博时裕创纯债债券C	1.0145	1.0510	1.0141	1.0506	0.0004	0.04%
2025-10-28	022064	博时裕创纯债债券C	1.0141	1.0506	1.0138	1.0503	0.0003	0.03%
2025-10-27	022064	博时裕创纯债债券C	1.0138	1.0503	1.0135	1.0500	0.0003	0.03%
2025-10-24	022064	博时裕创纯债债券C	1.0135	1.0500	1.0134	1.0499	0.0001	0.01%
2025-10-23	022064	博时裕创纯债债券C	1.0134	1.0499	1.0132	1.0497	0.0002	0.02%
2025-10-22	022064	博时裕创纯债债券C	1.0132	1.0497	1.0130	1.0495	0.0002	0.02%
2025-10-21	022064	博时裕创纯债债券C	1.0130	1.0495	1.0128	1.0493	0.0002	0.02%
2025-10-20	022064	博时裕创纯债债券C	1.0128	1.0493	1.0124	1.0489	0.0004	0.04%
2025-10-17	022064	博时裕创纯债债券C	1.0124	1.0489	1.0122	1.0487	0.0002	0.02%
2025-10-16	022064	博时裕创纯债债券C	1.0122	1.0487	1.0120	1.0485	0.0002	0.02%
2025-10-15	022064	博时裕创纯债债券C	1.0120	1.0485	1.0120	1.0485	0.0000	0.00%
2025-10-14	022064	博时裕创纯债债券C	1.0120	1.0485	1.0119	1.0484	0.0001	0.01%
2025-10-13	022064	博时裕创纯债债券C	1.0119	1.0484	1.0114	1.0479	0.0005	0.05%
2025-10-10	022064	博时裕创纯债债券C	1.0114	1.0479	1.0112	1.0477	0.0002	0.02%
2025-10-09	022064	博时裕创纯债债券C	1.0112	1.0477	1.0110	1.0475	0.0002	0.02%
2025-09-30	022064	博时裕创纯债债券C	1.0110	1.0475	1.0108	1.0473	0.0002	0.02%
2025-09-29	022064	博时裕创纯债债券C	1.0108	1.0473	1.0108	1.0473	0.0000	0.00%
2025-09-26	022064	博时裕创纯债债券C	1.0108	1.0473	1.0107	1.0472	0.0001	0.01%
2025-09-25	022064	博时裕创纯债债券C	1.0107	1.0472	1.0112	1.0477	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	022064	博时裕创纯债债券C	1.0112	1.0477	1.0117	1.0482	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	022064	博时裕创纯债债券C	1.0117	1.0482	1.0119	1.0484	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	022064	博时裕创纯债债券C	1.0119	1.0484	1.0118	1.0483	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%