天弘中证工程机械主题指数发起C基金净值查询(022070)
今天最新净值
1.2924
0.0158 1.24%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2636
-0.0189 -1.4720%
- 累计净值：1.2924
- 成立日期：2024-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一季,天弘中证工程机械主题指数发起C(022070)基金累计收益率9.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0158 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0207 |
1.63% |
| 2025-12-09 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0123 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0323 |
2.58% |
| 2025-12-04 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0184 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0026 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-01 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0124 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0144 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1871 |
1.1871 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0217 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-14 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0225 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0143 |
-1.15% |
| 2025-11-11 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0048 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-10 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0197 |
-1.55% |
| 2025-11-07 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0311 |
2.51% |
| 2025-11-05 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0101 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0092 |
0.75% |
| 2025-10-30 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0152 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0198 |
-1.61% |
| 2025-10-27 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-10-24 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2025-10-22 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-10-21 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0288 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1993 |
1.1993 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0414 |
-3.34% |
| 2025-10-16 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0292 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2025-10-09 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0102 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0133 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2222 |
1.2222 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0280 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1942 |
1.1942 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2025-09-24 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2180 |
1.2180 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0214 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1966 |
1.1966 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2025-09-19 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2140 |
1.2140 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0234 |
1.97% |
| 2025-09-18 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1906 |
1.1906 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0146 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2052 |
1.2052 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0229 |
1.94% |
| 2025-09-16 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0095 |
0.81% |
