诺安价值增长混合D基金净值查询(022149)
今天最新净值
2.3051
-0.0043 -0.19%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3123
0.0507 2.2411%
- 累计净值：2.3051
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.6098亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吕磊
近一月,诺安价值增长混合D(022149)基金累计收益率3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.2616 |
2.2616 |
2.3051 |
2.3051 |
-0.0435 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.3051 |
2.3051 |
2.3094 |
2.3094 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.3094 |
2.3094 |
2.2654 |
2.2654 |
0.0440 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.2654 |
2.2654 |
2.2842 |
2.2842 |
-0.0188 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.2842 |
2.2842 |
2.2675 |
2.2675 |
0.0167 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.2675 |
2.2675 |
2.3236 |
2.3236 |
-0.0561 |
-2.47% |
| 2025-12-08 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.3236 |
2.3236 |
2.3206 |
2.3206 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.3206 |
2.3206 |
2.2719 |
2.2719 |
0.0487 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.2719 |
2.2719 |
2.2527 |
2.2527 |
0.0192 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.2527 |
2.2527 |
2.2334 |
2.2334 |
0.0193 |
0.86% |
|
|
| 2025-12-02 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.2334 |
2.2334 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.0176 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.2510 |
2.2510 |
2.2156 |
2.2156 |
0.0354 |
1.60% |
| 2025-11-28 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.2156 |
2.2156 |
2.1916 |
2.1916 |
0.0240 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.1916 |
2.1916 |
2.1829 |
2.1829 |
0.0087 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.1829 |
2.1829 |
2.1827 |
2.1827 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.1827 |
2.1827 |
2.1547 |
2.1547 |
0.0280 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.1547 |
2.1547 |
2.1431 |
2.1431 |
0.0116 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.1431 |
2.1431 |
2.1983 |
2.1983 |
-0.0552 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.1983 |
2.1983 |
2.2142 |
2.2142 |
-0.0159 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.2142 |
2.2142 |
2.1837 |
2.1837 |
0.0305 |
1.40% |
| 2025-11-18 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.1837 |
2.1837 |
2.2092 |
2.2092 |
-0.0255 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.2092 |
2.2092 |
2.2479 |
2.2479 |
-0.0387 |
-1.72% |
