中信保诚90天持有债券C基金净值查询(022210)

今天最新净值 1.0209 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0209
成立日期：2024-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：席行懿

今年以来中信保诚90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信保诚90天持有债券C(022210)基金累计收益率1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2025-12-15	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2025-12-12	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
2025-12-11	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
2025-12-10	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2025-12-09	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%
2025-12-08	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2025-12-05	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0202	1.0202	1.0200	1.0200	0.0002	0.02%
2025-12-04	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2025-12-03	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%

2025-12-02	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2025-12-01	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0199	1.0199	1.0196	1.0196	0.0003	0.03%
2025-11-28	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0196	1.0196	1.0197	1.0197	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2025-11-26	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2025-11-25	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2025-11-24	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2025-11-21	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2025-11-20	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%
2025-11-19	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%
2025-11-18	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2025-11-17	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2025-11-14	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0190	1.0190	1.0185	1.0185	0.0005	0.05%
2025-11-13	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2025-11-12	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%

2025-11-11	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0184	1.0184	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%
2025-11-10	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0181	1.0181	1.0179	1.0179	0.0002	0.02%
2025-11-07	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-11-06	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-11-05	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-11-04	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-11-03	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-10-31	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-10-30	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2025-10-29	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2025-10-28	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2025-10-27	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2025-10-24	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-10-23	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-10-22	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2025-10-21	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-10-20	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-10-17	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2025-10-16	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2025-10-15	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0173	1.0173	1.0170	1.0170	0.0003	0.03%
2025-10-14	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2025-10-13	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2025-10-10	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2025-10-09	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%
2025-09-30	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2025-09-29	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0165	1.0165	1.0161	1.0161	0.0004	0.04%
2025-09-26	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%
2025-09-25	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%
2025-09-24	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0160	1.0160	1.0162	1.0162	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2025-09-19	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2025-09-17	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2025-09-16	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2025-09-15	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
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2025-09-10	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2025-09-09	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
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2025-08-29	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%
2025-08-28	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%
2025-08-27	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2025-08-25	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%
2025-08-22	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%
2025-08-21	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%
2025-08-20	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0159	1.0159	1.0149	1.0149	0.0010	0.10%
2025-08-19	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0150	1.0150	1.0151	1.0151	-0.0001	-0.01%
2025-08-15	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
2025-08-14	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2025-08-13	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0150	1.0150	1.0148	1.0148	0.0002	0.02%
2025-08-12	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%
2025-08-11	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%
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2025-08-06	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0144	1.0144	1.0140	1.0140	0.0004	0.04%
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2025-07-30	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
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2025-07-28	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
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2025-07-15	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2025-07-14	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
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2025-07-09	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
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2025-01-27	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-01-24	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2025-01-23	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2025-01-22	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2025-01-21	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2025-01-20	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2025-01-17	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0036	1.0036	1.0038	1.0038	-0.0002	-0.02%
2025-01-15	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2025-01-14	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0038	1.0038	1.0039	1.0039	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2025-01-09	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2025-01-08	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2025-01-07	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2025-01-06	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%
2025-01-03	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2025-01-02	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	1.7903	4.60%
中信保诚龙腾精选混合	0.8654	2.45%
中信保诚至兴A	1.8677	2.42%
中信保诚至兴C	1.7567	2.42%
中信保诚创新成长A	3.0804	2.33%
中信保诚远见成长混合A	1.1079	2.00%
中信保诚远见成长混合C	1.0915	1.99%
中信保诚中证500指数增强A	1.5380	1.97%
中信保诚中证500指数增强C	1.5289	1.97%
中信保诚周期优选混合A	1.3727	1.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%