中信保诚创新成长混合基金净值查询(006392)
今天最新净值
2.3521
0.0034 0.1400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.2580
-0.0058 -0.2544%
- 累计净值:2.3521
- 成立日期:2019-01-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.4913亿
- 最近资产:
- 基金公司:中信保诚基金
- 基金经理:王睿
近一季,中信保诚创新成长混合(006392)基金累计收益率-5.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2638 |
2.2638 |
2.2366 |
2.2366 |
0.0272 |
1.22% |
2024-03-27 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2366 |
2.2366 |
2.3054 |
2.3054 |
-0.0688 |
-2.98% |
2024-03-26 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3054 |
2.3054 |
2.3036 |
2.3036 |
0.0018 |
0.08% |
2024-03-25 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3036 |
2.3036 |
2.3425 |
2.3425 |
-0.0389 |
-1.66% |
2024-03-22 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3425 |
2.3425 |
2.3611 |
2.3611 |
-0.0186 |
-0.79% |
2024-03-21 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3611 |
2.3611 |
2.3747 |
2.3747 |
-0.0136 |
-0.57% |
2024-03-20 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3747 |
2.3747 |
2.3739 |
2.3739 |
0.0008 |
0.03% |
2024-03-19 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3739 |
2.3739 |
2.3909 |
2.3909 |
-0.0170 |
-0.71% |
2024-03-18 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3909 |
2.3909 |
2.3521 |
2.3521 |
0.0388 |
1.65% |
2024-03-15 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3521 |
2.3521 |
2.3487 |
2.3487 |
0.0034 |
0.14% |
|
2024-03-14 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3487 |
2.3487 |
2.3659 |
2.3659 |
-0.0172 |
-0.73% |
2024-03-13 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3659 |
2.3659 |
2.3661 |
2.3661 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-12 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3661 |
2.3661 |
2.3552 |
2.3552 |
0.0109 |
0.46% |
2024-03-11 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3552 |
2.3552 |
2.3031 |
2.3031 |
0.0521 |
2.26% |
2024-03-08 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3031 |
2.3031 |
2.2709 |
2.2709 |
0.0322 |
1.42% |
2024-03-07 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2709 |
2.2709 |
2.3121 |
2.3121 |
-0.0412 |
-1.78% |
2024-03-06 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3121 |
2.3121 |
2.3112 |
2.3112 |
0.0009 |
0.04% |
2024-03-05 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3112 |
2.3112 |
2.3234 |
2.3234 |
-0.0122 |
-0.53% |
2024-03-04 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3234 |
2.3234 |
2.3203 |
2.3203 |
0.0031 |
0.13% |
2024-03-01 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3203 |
2.3203 |
2.2992 |
2.2992 |
0.0211 |
0.92% |
2024-02-29 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2992 |
2.2992 |
2.2292 |
2.2292 |
0.0700 |
3.14% |
2024-02-28 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2292 |
2.2292 |
2.2914 |
2.2914 |
-0.0622 |
-2.71% |
2024-02-27 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2914 |
2.2914 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0484 |
2.16% |
2024-02-26 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2430 |
2.2430 |
2.2429 |
2.2429 |
0.0001 |
0.00% |
2024-02-23 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2429 |
2.2429 |
2.2325 |
2.2325 |
0.0104 |
0.47% |
|
2024-02-22 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2325 |
2.2325 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0255 |
1.16% |
2024-02-21 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0080 |
0.36% |
2024-02-20 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1990 |
2.1990 |
2.1916 |
2.1916 |
0.0074 |
0.34% |
2024-02-19 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1916 |
2.1916 |
2.1866 |
2.1866 |
0.0050 |
0.23% |
2024-02-08 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1866 |
2.1866 |
2.1315 |
2.1315 |
0.0551 |
2.59% |
2024-02-07 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1315 |
2.1315 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0470 |
2.25% |
2024-02-06 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.0845 |
2.0845 |
1.9775 |
1.9775 |
0.1070 |
5.41% |
2024-02-05 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
1.9775 |
1.9775 |
2.0238 |
2.0238 |
-0.0463 |
-2.29% |
2024-02-02 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.0238 |
2.0238 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0632 |
-3.03% |
2024-02-01 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0878 |
2.0878 |
-0.0008 |
-0.04% |
2024-01-31 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.0878 |
2.0878 |
2.1248 |
2.1248 |
-0.0370 |
-1.74% |
2024-01-30 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1248 |
2.1248 |
2.1786 |
2.1786 |
-0.0538 |
-2.47% |
2024-01-29 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1786 |
2.1786 |
2.2385 |
2.2385 |
-0.0599 |
-2.68% |
2024-01-26 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2385 |
2.2385 |
2.2773 |
2.2773 |
-0.0388 |
-1.70% |
2024-01-25 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2773 |
2.2773 |
2.2293 |
2.2293 |
0.0480 |
2.15% |
2024-01-24 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2293 |
2.2293 |
2.2243 |
2.2243 |
0.0050 |
0.22% |
2024-01-23 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2243 |
2.2243 |
2.1971 |
2.1971 |
0.0272 |
1.24% |
2024-01-22 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1971 |
2.1971 |
2.2757 |
2.2757 |
-0.0786 |
-3.45% |
2024-01-19 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2757 |
2.2757 |
2.2947 |
2.2947 |
-0.0190 |
-0.83% |
2024-01-18 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2947 |
2.2947 |
2.2637 |
2.2637 |
0.0310 |
1.37% |
2024-01-17 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2637 |
2.2637 |
2.3277 |
2.3277 |
-0.0640 |
-2.75% |
2024-01-16 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3277 |
2.3277 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0047 |
0.20% |
2024-01-15 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3230 |
2.3230 |
2.3359 |
2.3359 |
-0.0129 |
-0.55% |
2024-01-12 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3359 |
2.3359 |
2.3447 |
2.3447 |
-0.0088 |
-0.38% |
2024-01-11 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3447 |
2.3447 |
2.3144 |
2.3144 |
0.0303 |
1.31% |
2024-01-10 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3144 |
2.3144 |
2.3249 |
2.3249 |
-0.0105 |
-0.45% |
2024-01-09 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3249 |
2.3249 |
2.3239 |
2.3239 |
0.0010 |
0.04% |
2024-01-08 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3239 |
2.3239 |
2.3721 |
2.3721 |
-0.0482 |
-2.03% |
2024-01-05 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3721 |
2.3721 |
2.4175 |
2.4175 |
-0.0454 |
-1.88% |
2024-01-04 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.4175 |
2.4175 |
2.4495 |
2.4495 |
-0.0320 |
-1.31% |
2024-01-03 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.4495 |
2.4495 |
2.4753 |
2.4753 |
-0.0258 |
-1.04% |
2024-01-02 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.4753 |
2.4753 |
2.5076 |
2.5076 |
-0.0323 |
-1.29% |
2023-12-29 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.5076 |
2.5076 |
2.4808 |
2.4808 |
0.0268 |
1.08% |