中信保诚创新成长混合基金净值查询(006392)
今天最新净值
2.2600
0.0524 2.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3159
0.0559 2.4749%
- 累计净值：2.2600
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4913亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：王睿
近一月,中信保诚创新成长混合(006392)基金累计收益率7.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2600 |
2.2600 |
2.2076 |
2.2076 |
0.0524 |
2.37% |
| 2024-04-25 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2076 |
2.2076 |
2.2111 |
2.2111 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2111 |
2.2111 |
2.1949 |
2.1949 |
0.0162 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1949 |
2.1949 |
2.2100 |
2.2100 |
-0.0151 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2100 |
2.2100 |
2.2034 |
2.2034 |
0.0066 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2034 |
2.2034 |
2.2237 |
2.2237 |
-0.0203 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2237 |
2.2237 |
2.2314 |
2.2314 |
-0.0077 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2314 |
2.2314 |
2.1885 |
2.1885 |
0.0429 |
1.96% |
| 2024-04-16 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1885 |
2.1885 |
2.2357 |
2.2357 |
-0.0472 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2357 |
2.2357 |
2.2071 |
2.2071 |
0.0286 |
1.30% |
|
|
| 2024-04-12 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2071 |
2.2071 |
2.2199 |
2.2199 |
-0.0128 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2199 |
2.2199 |
2.2215 |
2.2215 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2215 |
2.2215 |
2.2536 |
2.2536 |
-0.0321 |
-1.42% |
| 2024-04-09 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2536 |
2.2536 |
2.2384 |
2.2384 |
0.0152 |
0.68% |
| 2024-04-08 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2384 |
2.2384 |
2.2798 |
2.2798 |
-0.0414 |
-1.82% |
| 2024-04-03 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2798 |
2.2798 |
2.2974 |
2.2974 |
-0.0176 |
-0.77% |
| 2024-04-02 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2974 |
2.2974 |
2.3204 |
2.3204 |
-0.0230 |
-0.99% |
| 2024-04-01 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3204 |
2.3204 |
2.2748 |
2.2748 |
0.0456 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2748 |
2.2748 |
2.2638 |
2.2638 |
0.0110 |
0.49% |
