合煦智远嘉悦利率债E基金净值查询(022217)
今天最新净值
1.5400
0.0003 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：2.0640
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩会永 刘武健
近一月,合煦智远嘉悦利率债E(022217)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5405 |
2.0645 |
1.5400 |
2.0640 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5400 |
2.0640 |
1.5397 |
2.0637 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5397 |
2.0637 |
1.5395 |
2.0635 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5395 |
2.0635 |
1.5395 |
2.0635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5395 |
2.0635 |
1.5388 |
2.0628 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5388 |
2.0628 |
1.5384 |
2.0624 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5384 |
2.0624 |
1.5379 |
2.0619 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5379 |
2.0619 |
1.5371 |
2.0611 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5371 |
2.0611 |
1.5367 |
2.0607 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5367 |
2.0607 |
1.5370 |
2.0610 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5370 |
2.0610 |
1.5370 |
2.0610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5370 |
2.0610 |
1.5371 |
2.0611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5371 |
2.0611 |
1.5366 |
2.0606 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5366 |
2.0606 |
1.5362 |
2.0602 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5362 |
2.0602 |
1.5362 |
2.0602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5362 |
2.0602 |
1.5365 |
2.0605 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5365 |
2.0605 |
1.5365 |
2.0605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5365 |
2.0605 |
1.5359 |
2.0599 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5359 |
2.0599 |
1.5359 |
2.0599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5359 |
2.0599 |
1.5359 |
2.0599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5359 |
2.0599 |
1.5361 |
2.0601 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5361 |
2.0601 |
1.5357 |
2.0597 |
0.0004 |
0.03% |
