合煦智远嘉悦利率债E基金净值查询(022217)
今天最新净值
1.5400
0.0003 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：2.0640
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩会永 刘武健
近一季,合煦智远嘉悦利率债E(022217)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5405 |
2.0645 |
1.5400 |
2.0640 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5400 |
2.0640 |
1.5397 |
2.0637 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5397 |
2.0637 |
1.5395 |
2.0635 |
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0.01% |
| 2025-12-12 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5395 |
2.0635 |
1.5395 |
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| 2025-12-11 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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| 2025-12-10 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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| 2025-12-09 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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| 2025-12-08 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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| 2025-12-05 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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| 2025-12-04 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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|
|
| 2025-12-03 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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2.0610 |
1.5370 |
2.0610 |
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| 2025-12-02 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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| 2025-12-01 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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| 2025-11-28 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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| 2025-11-27 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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2.0602 |
1.5362 |
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| 2025-11-26 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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| 2025-11-25 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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2.0605 |
1.5365 |
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| 2025-11-24 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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2.0599 |
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| 2025-11-21 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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2.0599 |
1.5359 |
2.0599 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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2.0599 |
1.5359 |
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| 2025-11-19 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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-0.01% |
| 2025-11-18 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5361 |
2.0601 |
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| 2025-11-17 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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| 2025-11-14 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5350 |
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| 2025-11-13 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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2.0588 |
1.5348 |
2.0588 |
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0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5348 |
2.0588 |
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| 2025-11-11 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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2.0581 |
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0.01% |
| 2025-11-10 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5340 |
2.0580 |
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2.0573 |
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| 2025-11-07 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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2.0573 |
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| 2025-11-06 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5332 |
2.0572 |
1.5351 |
2.0591 |
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-0.12% |
| 2025-11-05 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5351 |
2.0591 |
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2.0589 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5349 |
2.0589 |
1.5347 |
2.0587 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5347 |
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2.0578 |
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0.06% |
| 2025-10-31 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5338 |
2.0578 |
1.5334 |
2.0574 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5334 |
2.0574 |
1.5331 |
2.0571 |
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| 2025-10-29 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5331 |
2.0571 |
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2.0566 |
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0.03% |
| 2025-10-28 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5326 |
2.0566 |
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2.0562 |
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0.03% |
| 2025-10-27 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5322 |
2.0562 |
1.5312 |
2.0552 |
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0.07% |
| 2025-10-24 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5312 |
2.0552 |
1.5309 |
2.0549 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5309 |
2.0549 |
1.5305 |
2.0545 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5305 |
2.0545 |
1.5300 |
2.0540 |
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0.03% |
| 2025-10-21 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5300 |
2.0540 |
1.5295 |
2.0535 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5295 |
2.0535 |
1.5290 |
2.0530 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5290 |
2.0530 |
1.5284 |
2.0524 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5284 |
2.0524 |
1.5280 |
2.0520 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5280 |
2.0520 |
1.5274 |
2.0514 |
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| 2025-10-14 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5274 |
2.0514 |
1.5269 |
2.0509 |
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| 2025-10-13 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5269 |
2.0509 |
1.5267 |
2.0507 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5267 |
2.0507 |
1.5267 |
2.0507 |
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0.00% |
| 2025-10-09 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5267 |
2.0507 |
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2.0505 |
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0.01% |
| 2025-09-30 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5265 |
2.0505 |
1.5264 |
2.0504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5264 |
2.0504 |
1.5263 |
2.0503 |
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| 2025-09-26 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5263 |
2.0503 |
1.5261 |
2.0501 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5261 |
2.0501 |
1.5261 |
2.0501 |
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0.00% |
| 2025-09-24 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5261 |
2.0501 |
1.5261 |
2.0501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5261 |
2.0501 |
1.5261 |
2.0501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5261 |
2.0501 |
1.5257 |
2.0497 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5257 |
2.0497 |
1.5258 |
2.0498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5258 |
2.0498 |
1.5258 |
2.0498 |
0.0000 |
0.00% |
