长城医药产业精选混合发起式A基金净值查询(022286)
今天最新净值
1.7280
-0.0797 -4.61%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6939
-0.0211 -1.2327%
- 累计净值：1.7280
- 成立日期：2024-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.80亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：梁福睿
今年以来,长城医药产业精选混合发起式A(022286)基金累计收益率80.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7150 |
1.7150 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7280 |
1.7280 |
1.8077 |
1.8077 |
-0.0797 |
-4.61% |
| 2025-12-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8077 |
1.8077 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0256 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7821 |
1.7821 |
1.7782 |
1.7782 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-12-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7782 |
1.7782 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7850 |
1.7850 |
1.8124 |
1.8124 |
-0.0274 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8124 |
1.8124 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8251 |
1.8251 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2025-12-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8295 |
1.8295 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0401 |
2.24% |
| 2025-12-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7894 |
1.7894 |
1.8096 |
1.8096 |
-0.0202 |
-1.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8096 |
1.8096 |
1.8305 |
1.8305 |
-0.0209 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8305 |
1.8305 |
1.8564 |
1.8564 |
-0.0259 |
-1.41% |
| 2025-11-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8564 |
1.8564 |
1.8529 |
1.8529 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8529 |
1.8529 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0079 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0360 |
1.99% |
| 2025-11-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8090 |
1.8090 |
1.7998 |
1.7998 |
0.0092 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7998 |
1.7998 |
1.7435 |
1.7435 |
0.0563 |
3.23% |
| 2025-11-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7435 |
1.7435 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0628 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8063 |
1.8063 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0212 |
1.19% |
| 2025-11-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7851 |
1.7851 |
1.7982 |
1.7982 |
-0.0131 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7982 |
1.7982 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0161 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8143 |
1.8143 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0395 |
-2.18% |
| 2025-11-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8538 |
1.8538 |
1.8527 |
1.8527 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-11-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8527 |
1.8527 |
1.7645 |
1.7645 |
0.0882 |
5.00% |
| 2025-11-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7645 |
1.7645 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0397 |
2.30% |
|
|
| 2025-11-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7248 |
1.7248 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7285 |
1.7285 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0225 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7060 |
1.7060 |
1.7551 |
1.7551 |
-0.0491 |
-2.88% |
| 2025-11-06 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7551 |
1.7551 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7552 |
1.7552 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7611 |
1.7611 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0735 |
-4.17% |
| 2025-11-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8346 |
1.8346 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0083 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8263 |
1.8263 |
1.7006 |
1.7006 |
0.1257 |
7.39% |
| 2025-10-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7006 |
1.7006 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0240 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7246 |
1.7246 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0144 |
-0.83% |
| 2025-10-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7390 |
1.7390 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7508 |
1.7508 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0101 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7407 |
1.7407 |
1.7452 |
1.7452 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7452 |
1.7452 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0531 |
-3.04% |
| 2025-10-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7983 |
1.7983 |
1.8121 |
1.8121 |
-0.0138 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8121 |
1.8121 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2025-10-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8248 |
1.8248 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0189 |
-1.03% |
| 2025-10-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8437 |
1.8437 |
1.8446 |
1.8446 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8446 |
1.8446 |
1.8084 |
1.8084 |
0.0362 |
2.00% |
| 2025-10-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8084 |
1.8084 |
1.7441 |
1.7441 |
0.0643 |
3.69% |
| 2025-10-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7441 |
1.7441 |
1.8291 |
1.8291 |
-0.0850 |
-4.65% |
| 2025-10-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8291 |
1.8291 |
1.8256 |
1.8256 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8256 |
1.8256 |
1.8616 |
1.8616 |
-0.0360 |
-1.93% |
| 2025-10-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8616 |
1.8616 |
1.9289 |
1.9289 |
-0.0673 |
-3.49% |
| 2025-09-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9289 |
1.9289 |
1.8884 |
1.8884 |
0.0405 |
2.14% |
| 2025-09-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8884 |
1.8884 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0092 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8792 |
1.8792 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0567 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9359 |
1.9359 |
1.9534 |
1.9534 |
-0.0175 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9534 |
1.9534 |
1.9353 |
1.9353 |
0.0181 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9353 |
1.9353 |
1.9721 |
1.9721 |
-0.0368 |
-1.87% |
| 2025-09-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9721 |
1.9721 |
1.9377 |
1.9377 |
0.0344 |
1.78% |
| 2025-09-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9377 |
1.9377 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0442 |
-2.23% |
| 2025-09-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9819 |
1.9819 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0039 |
0.20% |
| 2025-09-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9780 |
1.9780 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.0339 |
-1.68% |
| 2025-09-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0119 |
2.0119 |
2.0395 |
2.0395 |
-0.0276 |
-1.35% |
| 2025-09-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0395 |
2.0395 |
2.0674 |
2.0674 |
-0.0279 |
-1.35% |
| 2025-09-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0674 |
2.0674 |
2.0066 |
2.0066 |
0.0608 |
3.03% |
| 2025-09-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0066 |
2.0066 |
2.0051 |
2.0051 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-09-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0051 |
2.0051 |
2.0439 |
2.0439 |
-0.0388 |
-1.90% |
| 2025-09-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0439 |
2.0439 |
2.0879 |
2.0879 |
-0.0440 |
-2.11% |
| 2025-09-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0879 |
2.0879 |
2.1371 |
2.1371 |
-0.0492 |
-2.30% |
| 2025-09-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1371 |
2.1371 |
2.0854 |
2.0854 |
0.0517 |
2.48% |
| 2025-09-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0854 |
2.0854 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.1016 |
-4.65% |
| 2025-09-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1870 |
2.1870 |
2.1399 |
2.1399 |
0.0471 |
2.20% |
| 2025-09-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1399 |
2.1399 |
2.1971 |
2.1971 |
-0.0572 |
-2.60% |
| 2025-09-01 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1971 |
2.1971 |
2.1033 |
2.1033 |
0.0938 |
4.46% |
| 2025-08-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1033 |
2.1033 |
2.0511 |
2.0511 |
0.0522 |
2.54% |
| 2025-08-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0511 |
2.0511 |
2.0765 |
2.0765 |
-0.0254 |
-1.22% |
| 2025-08-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0765 |
2.0765 |
2.1793 |
2.1793 |
-0.1028 |
-4.72% |
| 2025-08-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1793 |
2.1793 |
2.2505 |
2.2505 |
-0.0712 |
-3.16% |
| 2025-08-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.2505 |
2.2505 |
2.2033 |
2.2033 |
0.0472 |
2.14% |
| 2025-08-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.2033 |
2.2033 |
2.2039 |
2.2039 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.2039 |
2.2039 |
2.1698 |
2.1698 |
0.0341 |
1.57% |
| 2025-08-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1698 |
2.1698 |
2.2263 |
2.2263 |
-0.0565 |
-2.54% |
| 2025-08-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.2263 |
2.2263 |
2.2446 |
2.2446 |
-0.0183 |
-0.82% |
| 2025-08-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.2446 |
2.2446 |
2.2321 |
2.2321 |
0.0125 |
0.56% |
| 2025-08-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.2321 |
2.2321 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0401 |
1.83% |
| 2025-08-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1920 |
2.1920 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0100 |
0.46% |
| 2025-08-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1820 |
2.1820 |
2.0963 |
2.0963 |
0.0857 |
4.09% |
| 2025-08-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0963 |
2.0963 |
2.1332 |
2.1332 |
-0.0369 |
-1.73% |
| 2025-08-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1332 |
2.1332 |
2.1151 |
2.1151 |
0.0181 |
0.86% |
| 2025-08-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1151 |
2.1151 |
2.1217 |
2.1217 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2025-08-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1217 |
2.1217 |
2.1958 |
2.1958 |
-0.0741 |
-3.37% |
| 2025-08-06 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1958 |
2.1958 |
2.1819 |
2.1819 |
0.0139 |
0.64% |
| 2025-08-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1819 |
2.1819 |
2.1507 |
2.1507 |
0.0312 |
1.45% |
| 2025-08-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1507 |
2.1507 |
2.1529 |
2.1529 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-08-01 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1529 |
2.1529 |
2.1679 |
2.1679 |
-0.0150 |
-0.69% |
| 2025-07-31 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1679 |
2.1679 |
2.1432 |
2.1432 |
0.0247 |
1.15% |
| 2025-07-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1432 |
2.1432 |
2.1898 |
2.1898 |
-0.0466 |
-2.13% |
| 2025-07-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1898 |
2.1898 |
2.1091 |
2.1091 |
0.0807 |
3.83% |
| 2025-07-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1091 |
2.1091 |
2.0335 |
2.0335 |
0.0756 |
3.72% |
| 2025-07-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0335 |
2.0335 |
2.0717 |
2.0717 |
-0.0382 |
-1.84% |
| 2025-07-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0717 |
2.0717 |
2.0635 |
2.0635 |
0.0082 |
0.40% |
| 2025-07-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0635 |
2.0635 |
2.0982 |
2.0982 |
-0.0347 |
-1.65% |
| 2025-07-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0982 |
2.0982 |
2.1155 |
2.1155 |
-0.0173 |
-0.82% |
| 2025-07-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.1155 |
2.1155 |
2.0973 |
2.0973 |
0.0182 |
0.87% |
| 2025-07-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0973 |
2.0973 |
2.0538 |
2.0538 |
0.0435 |
2.12% |
| 2025-07-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
2.0538 |
2.0538 |
1.9503 |
1.9503 |
0.1035 |
5.31% |
| 2025-07-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9503 |
1.9503 |
1.9337 |
1.9337 |
0.0166 |
0.86% |
| 2025-07-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9337 |
1.9337 |
1.8576 |
1.8576 |
0.0761 |
4.10% |
| 2025-07-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8576 |
1.8576 |
1.8109 |
1.8109 |
0.0467 |
2.58% |
| 2025-07-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8109 |
1.8109 |
1.7553 |
1.7553 |
0.0556 |
3.17% |
| 2025-07-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7553 |
1.7553 |
1.7617 |
1.7617 |
-0.0064 |
-0.36% |
| 2025-07-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7617 |
1.7617 |
1.7325 |
1.7325 |
0.0292 |
1.69% |
| 2025-07-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7325 |
1.7325 |
1.7708 |
1.7708 |
-0.0383 |
-2.16% |
| 2025-07-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7708 |
1.7708 |
1.8229 |
1.8229 |
-0.0521 |
-2.86% |
| 2025-07-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8229 |
1.8229 |
1.7792 |
1.7792 |
0.0437 |
2.46% |
| 2025-07-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7792 |
1.7792 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0641 |
3.74% |
| 2025-07-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7151 |
1.7151 |
1.7487 |
1.7487 |
-0.0336 |
-1.92% |
| 2025-07-01 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7487 |
1.7487 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0761 |
4.55% |
| 2025-06-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6726 |
1.6726 |
1.6573 |
1.6573 |
0.0153 |
0.92% |
| 2025-06-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6573 |
1.6573 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0223 |
-1.33% |
| 2025-06-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6796 |
1.6796 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0256 |
-1.50% |
| 2025-06-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7052 |
1.7052 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2025-06-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7119 |
1.7119 |
1.6877 |
1.6877 |
0.0242 |
1.43% |
| 2025-06-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6877 |
1.6877 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0530 |
3.24% |
| 2025-06-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6347 |
1.6347 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-06-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6382 |
1.6382 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0460 |
-2.73% |
| 2025-06-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6842 |
1.6842 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0067 |
0.40% |
| 2025-06-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6775 |
1.6775 |
1.7865 |
1.7865 |
-0.1090 |
-6.10% |
| 2025-06-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7865 |
1.7865 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2025-06-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7924 |
1.7924 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0270 |
-1.48% |
| 2025-06-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8194 |
1.8194 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0432 |
2.43% |
| 2025-06-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7762 |
1.7762 |
1.8019 |
1.8019 |
-0.0257 |
-1.43% |
| 2025-06-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8019 |
1.8019 |
1.7625 |
1.7625 |
0.0394 |
2.24% |
| 2025-06-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7625 |
1.7625 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0979 |
5.88% |
| 2025-06-06 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6646 |
1.6646 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0223 |
1.36% |
| 2025-06-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6423 |
1.6423 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0156 |
-0.94% |
| 2025-06-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6579 |
1.6579 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0431 |
2.67% |
| 2025-06-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6148 |
1.6148 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0315 |
1.99% |
| 2025-05-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5833 |
1.5833 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0134 |
0.85% |
| 2025-05-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5699 |
1.5699 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0767 |
5.14% |
| 2025-05-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4932 |
1.4932 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0170 |
-1.13% |
| 2025-05-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5102 |
1.5102 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0326 |
2.21% |
| 2025-05-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4776 |
1.4776 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0538 |
-3.51% |
| 2025-05-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5314 |
1.5314 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5345 |
1.5345 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0515 |
3.47% |
| 2025-05-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4830 |
1.4830 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0956 |
6.89% |
| 2025-05-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3874 |
1.3874 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0270 |
1.98% |
| 2025-05-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3604 |
1.3604 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0460 |
3.50% |
| 2025-05-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-05-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-05-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0149 |
1.14% |
| 2025-05-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0575 |
-4.23% |
| 2025-05-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3606 |
1.3606 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-05-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-05-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3648 |
1.3648 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0571 |
-4.02% |
| 2025-05-06 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0156 |
-1.09% |
| 2025-04-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4375 |
1.4375 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0218 |
1.54% |
| 2025-04-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4157 |
1.4157 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0144 |
-1.01% |
| 2025-04-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4301 |
1.4301 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-04-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0392 |
-2.68% |
| 2025-04-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4635 |
1.4635 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0226 |
1.57% |
| 2025-04-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4409 |
1.4409 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0272 |
-1.85% |
| 2025-04-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4681 |
1.4681 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0370 |
2.59% |
| 2025-04-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4311 |
1.4311 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0494 |
3.58% |
| 2025-04-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-04-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-04-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3802 |
1.3802 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0239 |
-1.70% |
| 2025-04-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4041 |
1.4041 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0133 |
-0.94% |
| 2025-04-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4174 |
1.4174 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0596 |
4.39% |
| 2025-04-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0567 |
4.36% |
| 2025-04-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3011 |
1.3011 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0713 |
5.80% |
| 2025-04-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0209 |
1.73% |
| 2025-04-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.2089 |
1.2089 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0188 |
1.58% |
| 2025-04-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1901 |
1.1901 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.1076 |
-8.29% |
| 2025-04-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.2977 |
1.2977 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-04-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3089 |
1.3089 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0778 |
6.32% |
| 2025-03-31 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0304 |
2.51% |
| 2025-03-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.2089 |
1.2089 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0833 |
7.40% |
| 2025-03-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-03-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0203 |
-1.78% |
| 2025-03-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0125 |
-1.09% |
| 2025-03-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0386 |
-3.25% |
| 2025-03-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-03-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-03-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0297 |
2.58% |
| 2025-03-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-03-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0157 |
1.40% |
| 2025-03-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0272 |
-2.36% |
| 2025-03-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0289 |
2.56% |
| 2025-03-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-03-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1209 |
1.1209 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0273 |
2.50% |
| 2025-03-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-02-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.0864 |
1.0864 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0236 |
-2.13% |
| 2025-02-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.1100 |
1.1100 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0197 |
1.81% |
| 2025-02-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0393 |
3.74% |
| 2025-02-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2025-02-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0373 |
3.65% |
| 2025-02-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0126 |
1.25% |
| 2025-02-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.0095 |
1.0095 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0132 |
1.32% |
| 2025-02-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9963 |
0.9963 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-02-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0138 |
1.40% |
| 2025-02-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0338 |
3.55% |
| 2025-02-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9528 |
0.9528 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-02-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9556 |
0.9556 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0064 |
0.67% |
| 2025-02-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0127 |
-1.32% |
| 2025-02-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9619 |
0.9619 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0122 |
1.28% |
| 2025-02-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9497 |
0.9497 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9463 |
0.9463 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0185 |
1.99% |
| 2025-02-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9348 |
0.9348 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0073 |
0.79% |
| 2025-01-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-01-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9374 |
0.9374 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0121 |
1.31% |
| 2025-01-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9258 |
0.9258 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0169 |
1.86% |
| 2025-01-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9089 |
0.9089 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2025-01-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9158 |
0.9158 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0195 |
-2.08% |
| 2025-01-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9353 |
0.9353 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0249 |
2.74% |
| 2025-01-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9104 |
0.9104 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0057 |
0.63% |
| 2025-01-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9104 |
0.9104 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0149 |
-1.61% |
| 2025-01-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-01-06 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9291 |
0.9291 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
0.9344 |
0.9344 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0204 |
-2.14% |
