长城医药产业精选混合发起式A基金净值查询(022286)
今天最新净值
1.7280
-0.0797 -4.61%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6920
-0.0360 -2.0844%
- 累计净值：1.7280
- 成立日期：2024-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.80亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：梁福睿
近一月,长城医药产业精选混合发起式A(022286)基金累计收益率-6.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7150 |
1.7150 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7280 |
1.7280 |
1.8077 |
1.8077 |
-0.0797 |
-4.61% |
| 2025-12-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8077 |
1.8077 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0256 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7821 |
1.7821 |
1.7782 |
1.7782 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-12-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7782 |
1.7782 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7850 |
1.7850 |
1.8124 |
1.8124 |
-0.0274 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8124 |
1.8124 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8251 |
1.8251 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2025-12-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8295 |
1.8295 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0401 |
2.24% |
| 2025-12-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7894 |
1.7894 |
1.8096 |
1.8096 |
-0.0202 |
-1.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8096 |
1.8096 |
1.8305 |
1.8305 |
-0.0209 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8305 |
1.8305 |
1.8564 |
1.8564 |
-0.0259 |
-1.41% |
| 2025-11-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8564 |
1.8564 |
1.8529 |
1.8529 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8529 |
1.8529 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0079 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0360 |
1.99% |
| 2025-11-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8090 |
1.8090 |
1.7998 |
1.7998 |
0.0092 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7998 |
1.7998 |
1.7435 |
1.7435 |
0.0563 |
3.23% |
| 2025-11-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7435 |
1.7435 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0628 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8063 |
1.8063 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0212 |
1.19% |
| 2025-11-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7851 |
1.7851 |
1.7982 |
1.7982 |
-0.0131 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7982 |
1.7982 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0161 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8143 |
1.8143 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0395 |
-2.18% |
