民生加银龙头优选股票C基金净值查询(022358)
今天最新净值
1.1945
0.0137 1.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2004
0.0059 0.4921%
- 累计净值：1.1945
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王亮
近一月,民生加银龙头优选股票C(022358)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0137 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.1808 |
1.1808 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0203 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2055 |
1.2055 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0264 |
-2.20% |
| 2025-12-08 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-12-05 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0125 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0069 |
0.57% |
|
|
| 2025-12-03 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-01 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0118 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2061 |
1.2061 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0115 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.1925 |
1.1925 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0234 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0140 |
1.16% |
