国泰中证全指通信设备ETF联接E基金净值查询(022500)
今天最新净值
2.8164
0.0324 1.16%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7512
0.0000 0.0000%
- 累计净值：2.8164
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.7532亿
- 最近资产：3.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军
近一季国泰中证全指通信设备ETF联接E基金净值查询
近一季,国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500)基金累计收益率13.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.7512 |
2.7512 |
2.8164 |
2.8164 |
-0.0652 |
-2.32% |
| 2025-12-12 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.8164 |
2.8164 |
2.7840 |
2.7840 |
0.0324 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.7840 |
2.7840 |
2.8831 |
2.8831 |
-0.0991 |
-3.56% |
| 2025-12-10 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.8831 |
2.8831 |
2.8624 |
2.8624 |
0.0207 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.8624 |
2.8624 |
2.7791 |
2.7791 |
0.0833 |
3.00% |
| 2025-12-08 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.7791 |
2.7791 |
2.6463 |
2.6463 |
0.1328 |
5.02% |
| 2025-12-05 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.6463 |
2.6463 |
2.6196 |
2.6196 |
0.0267 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.6196 |
2.6196 |
2.6025 |
2.6025 |
0.0171 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.6025 |
2.6025 |
2.6234 |
2.6234 |
-0.0209 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.6234 |
2.6234 |
2.6055 |
2.6055 |
0.0179 |
0.69% |
|
|
| 2025-12-01 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.6055 |
2.6055 |
2.5409 |
2.5409 |
0.0646 |
2.54% |
| 2025-11-28 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5409 |
2.5409 |
2.5335 |
2.5335 |
0.0074 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5335 |
2.5335 |
2.5226 |
2.5226 |
0.0109 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5226 |
2.5226 |
2.3920 |
2.3920 |
0.1306 |
5.46% |
| 2025-11-25 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.3920 |
2.3920 |
2.3146 |
2.3146 |
0.0774 |
3.34% |
| 2025-11-24 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.3146 |
2.3146 |
2.3412 |
2.3412 |
-0.0266 |
-1.14% |
| 2025-11-21 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.3412 |
2.3412 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.1278 |
-5.18% |
| 2025-11-20 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.4690 |
2.4690 |
2.4580 |
2.4580 |
0.0110 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.4580 |
2.4580 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0250 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.4330 |
2.4330 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.4410 |
2.4410 |
2.4175 |
2.4175 |
0.0235 |
0.97% |
| 2025-11-14 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.4175 |
2.4175 |
2.4940 |
2.4940 |
-0.0765 |
-3.07% |
| 2025-11-13 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.4940 |
2.4940 |
2.5065 |
2.5065 |
-0.0125 |
-0.50% |
| 2025-11-12 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5065 |
2.5065 |
2.4889 |
2.4889 |
0.0176 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.4889 |
2.4889 |
2.5627 |
2.5627 |
-0.0738 |
-2.97% |
|
|
| 2025-11-10 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5627 |
2.5627 |
2.5864 |
2.5864 |
-0.0237 |
-0.92% |
| 2025-11-07 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5864 |
2.5864 |
2.6153 |
2.6153 |
-0.0289 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.6153 |
2.6153 |
2.5563 |
2.5563 |
0.0590 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5563 |
2.5563 |
2.5606 |
2.5606 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5606 |
2.5606 |
2.5913 |
2.5913 |
-0.0307 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5913 |
2.5913 |
2.5706 |
2.5706 |
0.0207 |
0.81% |
| 2025-10-31 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5706 |
2.5706 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.1334 |
-5.19% |
| 2025-10-30 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.7040 |
2.7040 |
2.7926 |
2.7926 |
-0.0886 |
-3.17% |
| 2025-10-29 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.7926 |
2.7926 |
2.7504 |
2.7504 |
0.0422 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.7504 |
2.7504 |
2.7407 |
2.7407 |
0.0097 |
0.35% |
| 2025-10-27 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.7407 |
2.7407 |
2.6253 |
2.6253 |
0.1154 |
4.40% |
| 2025-10-24 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.6253 |
2.6253 |
2.4906 |
2.4906 |
0.1347 |
5.41% |
| 2025-10-23 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.4906 |
2.4906 |
2.5332 |
2.5332 |
-0.0426 |
-1.68% |
| 2025-10-22 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5332 |
2.5332 |
2.5531 |
2.5531 |
-0.0199 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5531 |
2.5531 |
2.4008 |
2.4008 |
0.1523 |
6.34% |
| 2025-10-20 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.4008 |
2.4008 |
2.3229 |
2.3229 |
0.0779 |
3.35% |
| 2025-10-17 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.3229 |
2.3229 |
2.3983 |
2.3983 |
-0.0754 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.3983 |
2.3983 |
2.3783 |
2.3783 |
0.0200 |
0.84% |
| 2025-10-15 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.3783 |
2.3783 |
2.3239 |
2.3239 |
0.0544 |
2.34% |
| 2025-10-14 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.3239 |
2.3239 |
2.4719 |
2.4719 |
-0.1480 |
-6.37% |
| 2025-10-13 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.4719 |
2.4719 |
2.5013 |
2.5013 |
-0.0294 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5013 |
2.5013 |
2.5584 |
2.5584 |
-0.0571 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5584 |
2.5584 |
2.5349 |
2.5349 |
0.0235 |
0.93% |
| 2025-09-30 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5349 |
2.5349 |
2.5879 |
2.5879 |
-0.0530 |
-2.05% |
| 2025-09-29 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5879 |
2.5879 |
2.5517 |
2.5517 |
0.0362 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5517 |
2.5517 |
2.6298 |
2.6298 |
-0.0781 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.6298 |
2.6298 |
2.5691 |
2.5691 |
0.0607 |
2.36% |
| 2025-09-24 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5691 |
2.5691 |
2.5851 |
2.5851 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2025-09-23 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5851 |
2.5851 |
2.5684 |
2.5684 |
0.0167 |
0.65% |
| 2025-09-22 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5684 |
2.5684 |
2.5384 |
2.5384 |
0.0300 |
1.18% |
| 2025-09-19 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5384 |
2.5384 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0304 |
1.21% |
| 2025-09-18 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.5080 |
2.5080 |
2.4732 |
2.4732 |
0.0348 |
1.41% |
| 2025-09-17 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.4732 |
2.4732 |
2.4569 |
2.4569 |
0.0163 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
022500 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E |
2.4569 |
2.4569 |
2.4436 |
2.4436 |
0.0133 |
0.54% |
