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路博迈悦航30天持有债券A基金净值查询(022615)

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今天最新净值 1.0175 -0.0002 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0175
成立日期：2024-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王栋王寒

近一周路博迈悦航30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,路博迈悦航30天持有债券A(022615)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022615	路博迈悦航30天持有债券A	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-12-16	022615	路博迈悦航30天持有债券A	1.0175	1.0175	1.0177	1.0177	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	022615	路博迈悦航30天持有债券A	1.0177	1.0177	1.0179	1.0179	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	022615	路博迈悦航30天持有债券A	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-12-11	022615	路博迈悦航30天持有债券A	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.6926	3.16%
路博迈资源精选股票发起C	1.6769	3.16%
路博迈中国机遇混合C	1.1243	2.47%
路博迈中国机遇混合A	1.1411	2.46%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9585	2.15%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9577	2.15%
路博迈中证A500指数增强A	1.1983	1.89%
路博迈中证A500指数增强C	1.1948	1.89%
路博迈护航一年持有债券A	1.0289	0.35%
路博迈护航一年持有债券C	1.0176	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%