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平安惠泰纯债C基金净值查询(022659)

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今天最新净值 1.0513 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0913
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：106.2034亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：苏宁 张文平
近一年平安惠泰纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安惠泰纯债C(022659)基金累计收益率1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 022659 平安惠泰纯债C 1.0522 1.0922 1.0513 1.0913 0.0009 0.09%
2025-12-16 022659 平安惠泰纯债C 1.0513 1.0913 1.0511 1.0911 0.0002 0.02%
2025-12-15 022659 平安惠泰纯债C 1.0511 1.0911 1.0512 1.0912 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 022659 平安惠泰纯债C 1.0512 1.0912 1.0522 1.0922 -0.0010 -0.10%
2025-12-11 022659 平安惠泰纯债C 1.0522 1.0922 1.0515 1.0915 0.0007 0.07%
2025-12-10 022659 平安惠泰纯债C 1.0515 1.0915 1.0508 1.0908 0.0007 0.07%
2025-12-09 022659 平安惠泰纯债C 1.0508 1.0908 1.0503 1.0903 0.0005 0.05%
2025-12-08 022659 平安惠泰纯债C 1.0503 1.0903 1.0502 1.0902 0.0001 0.01%
2025-12-05 022659 平安惠泰纯债C 1.0502 1.0902 1.0498 1.0898 0.0004 0.04%
2025-12-04 022659 平安惠泰纯债C 1.0498 1.0898 1.0504 1.0904 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 022659 平安惠泰纯债C 1.0504 1.0904 1.0507 1.0907 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 022659 平安惠泰纯债C 1.0507 1.0907 1.0511 1.0911 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 022659 平安惠泰纯债C 1.0511 1.0911 1.0510 1.0910 0.0001 0.01%
2025-11-28 022659 平安惠泰纯债C 1.0510 1.0910 1.0505 1.0905 0.0005 0.05%
2025-11-27 022659 平安惠泰纯债C 1.0505 1.0905 1.0509 1.0909 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 022659 平安惠泰纯债C 1.0509 1.0909 1.0513 1.0913 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 022659 平安惠泰纯债C 1.0513 1.0913 1.0517 1.0917 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 022659 平安惠泰纯债C 1.0517 1.0917 1.0515 1.0915 0.0002 0.02%
2025-11-21 022659 平安惠泰纯债C 1.0515 1.0915 1.0516 1.0916 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 022659 平安惠泰纯债C 1.0516 1.0916 1.0514 1.0914 0.0002 0.02%
2025-11-19 022659 平安惠泰纯债C 1.0514 1.0914 1.0516 1.0916 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 022659 平安惠泰纯债C 1.0516 1.0916 1.0515 1.0915 0.0001 0.01%
2025-11-17 022659 平安惠泰纯债C 1.0515 1.0915 1.0512 1.0912 0.0003 0.03%
2025-11-14 022659 平安惠泰纯债C 1.0512 1.0912 1.0512 1.0912 0.0000 0.00%
2025-11-13 022659 平安惠泰纯债C 1.0512 1.0912 1.0513 1.0913 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 022659 平安惠泰纯债C 1.0513 1.0913 1.0510 1.0910 0.0003 0.03%
2025-11-11 022659 平安惠泰纯债C 1.0510 1.0910 1.0509 1.0909 0.0001 0.01%
2025-11-10 022659 平安惠泰纯债C 1.0509 1.0909 1.0505 1.0905 0.0004 0.04%
2025-11-07 022659 平安惠泰纯债C 1.0505 1.0905 1.0508 1.0908 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 022659 平安惠泰纯债C 1.0508 1.0908 1.0514 1.0914 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 022659 平安惠泰纯债C 1.0514 1.0914 1.0514 1.0914 0.0000 0.00%
2025-11-04 022659 平安惠泰纯债C 1.0514 1.0914 1.0515 1.0915 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 022659 平安惠泰纯债C 1.0515 1.0915 1.0514 1.0914 0.0001 0.01%
2025-10-31 022659 平安惠泰纯债C 1.0514 1.0914 1.0507 1.0907 0.0007 0.07%
2025-10-30 022659 平安惠泰纯债C 1.0507 1.0907 1.0500 1.0900 0.0007 0.07%
2025-10-29 022659 平安惠泰纯债C 1.0500 1.0900 1.0496 1.0896 0.0004 0.04%
2025-10-28 022659 平安惠泰纯债C 1.0496 1.0896 1.0480 1.0880 0.0016 0.15%
2025-10-27 022659 平安惠泰纯债C 1.0480 1.0880 1.0476 1.0876 0.0004 0.04%
2025-10-24 022659 平安惠泰纯债C 1.0476 1.0876 1.0478 1.0878 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 022659 平安惠泰纯债C 1.0478 1.0878 1.0478 1.0878 0.0000 0.00%
2025-10-22 022659 平安惠泰纯债C 1.0478 1.0878 1.0475 1.0875 0.0003 0.03%
2025-10-21 022659 平安惠泰纯债C 1.0475 1.0875 1.0468 1.0868 0.0007 0.07%
2025-10-20 022659 平安惠泰纯债C 1.0468 1.0868 1.0472 1.0872 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 022659 平安惠泰纯债C 1.0472 1.0872 1.0463 1.0863 0.0009 0.09%
2025-10-16 022659 平安惠泰纯债C 1.0463 1.0863 1.0461 1.0861 0.0002 0.02%
2025-10-15 022659 平安惠泰纯债C 1.0461 1.0861 1.0461 1.0861 0.0000 0.00%
2025-10-14 022659 平安惠泰纯债C 1.0461 1.0861 1.0455 1.0855 0.0006 0.06%
2025-10-13 022659 平安惠泰纯债C 1.0455 1.0855 1.0452 1.0852 0.0003 0.03%
2025-10-10 022659 平安惠泰纯债C 1.0452 1.0852 1.0447 1.0847 0.0005 0.05%
2025-10-09 022659 平安惠泰纯债C 1.0447 1.0847 1.0442 1.0842 0.0005 0.05%
2025-09-30 022659 平安惠泰纯债C 1.0442 1.0842 1.0434 1.0834 0.0008 0.08%
2025-09-29 022659 平安惠泰纯债C 1.0434 1.0834 1.0438 1.0838 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 022659 平安惠泰纯债C 1.0438 1.0838 1.0435 1.0835 0.0003 0.03%
2025-09-25 022659 平安惠泰纯债C 1.0435 1.0835 1.0432 1.0832 0.0003 0.03%
2025-09-24 022659 平安惠泰纯债C 1.0432 1.0832 1.0439 1.0839 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 022659 平安惠泰纯债C 1.0439 1.0839 1.0443 1.0843 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 022659 平安惠泰纯债C 1.0443 1.0843 1.0439 1.0839 0.0004 0.04%
2025-09-19 022659 平安惠泰纯债C 1.0439 1.0839 1.0446 1.0846 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 022659 平安惠泰纯债C 1.0446 1.0846 1.0454 1.0854 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 022659 平安惠泰纯债C 1.0454 1.0854 1.0443 1.0843 0.0011 0.11%
2025-09-16 022659 平安惠泰纯债C 1.0443 1.0843 1.0436 1.0836 0.0007 0.07%
2025-09-15 022659 平安惠泰纯债C 1.0436 1.0836 1.0435 1.0835 0.0001 0.01%
2025-09-12 022659 平安惠泰纯债C 1.0435 1.0835 1.0432 1.0832 0.0003 0.03%
2025-09-11 022659 平安惠泰纯债C 1.0432 1.0832 1.0429 1.0829 0.0003 0.03%
2025-09-10 022659 平安惠泰纯债C 1.0429 1.0829 1.0435 1.0835 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 022659 平安惠泰纯债C 1.0435 1.0835 1.0438 1.0838 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 022659 平安惠泰纯债C 1.0438 1.0838 1.0442 1.0842 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 022659 平安惠泰纯债C 1.0442 1.0842 1.0448 1.0848 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 022659 平安惠泰纯债C 1.0448 1.0848 1.0449 1.0849 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 022659 平安惠泰纯债C 1.0449 1.0849 1.0441 1.0841 0.0008 0.08%
2025-09-02 022659 平安惠泰纯债C 1.0441 1.0841 1.0435 1.0835 0.0006 0.06%
2025-09-01 022659 平安惠泰纯债C 1.0435 1.0835 1.0431 1.0831 0.0004 0.04%
2025-08-29 022659 平安惠泰纯债C 1.0431 1.0831 1.0427 1.0827 0.0004 0.04%
2025-08-28 022659 平安惠泰纯债C 1.0427 1.0827 1.0433 1.0833 -0.0006 -0.06%
2025-08-27 022659 平安惠泰纯债C 1.0433 1.0833 1.0431 1.0831 0.0002 0.02%
2025-08-26 022659 平安惠泰纯债C 1.0431 1.0831 1.0430 1.0830 0.0001 0.01%
2025-08-25 022659 平安惠泰纯债C 1.0430 1.0830 1.0412 1.0812 0.0018 0.17%
2025-08-22 022659 平安惠泰纯债C 1.0412 1.0812 1.0414 1.0814 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 022659 平安惠泰纯债C 1.0414 1.0814 1.0407 1.0807 0.0007 0.07%
2025-08-20 022659 平安惠泰纯债C 1.0407 1.0807 1.0410 1.0810 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 022659 平安惠泰纯债C 1.0410 1.0810 1.0407 1.0807 0.0003 0.03%
2025-08-18 022659 平安惠泰纯债C 1.0407 1.0807 1.0417 1.0817 -0.0010 -0.10%
2025-08-15 022659 平安惠泰纯债C 1.0417 1.0817 1.0420 1.0820 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 022659 平安惠泰纯债C 1.0420 1.0820 1.0423 1.0823 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 022659 平安惠泰纯债C 1.0423 1.0823 1.0421 1.0821 0.0002 0.02%
2025-08-12 022659 平安惠泰纯债C 1.0421 1.0821 1.0423 1.0823 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 022659 平安惠泰纯债C 1.0423 1.0823 1.0432 1.0832 -0.0009 -0.09%
2025-08-08 022659 平安惠泰纯债C 1.0432 1.0832 1.0430 1.0830 0.0002 0.02%
2025-08-07 022659 平安惠泰纯债C 1.0430 1.0830 1.0426 1.0826 0.0004 0.04%
2025-08-06 022659 平安惠泰纯债C 1.0426 1.0826 1.0425 1.0825 0.0001 0.01%
2025-08-05 022659 平安惠泰纯债C 1.0425 1.0825 1.0426 1.0826 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 022659 平安惠泰纯债C 1.0426 1.0826 1.0430 1.0830 -0.0004 -0.04%
2025-08-01 022659 平安惠泰纯债C 1.0430 1.0830 1.0429 1.0829 0.0001 0.01%
2025-07-31 022659 平安惠泰纯债C 1.0429 1.0829 1.0424 1.0824 0.0005 0.05%
2025-07-30 022659 平安惠泰纯债C 1.0424 1.0824 1.0415 1.0815 0.0009 0.09%
2025-07-29 022659 平安惠泰纯债C 1.0415 1.0815 1.0429 1.0829 -0.0014 -0.13%
2025-07-28 022659 平安惠泰纯债C 1.0429 1.0829 1.0419 1.0819 0.0010 0.10%
2025-07-25 022659 平安惠泰纯债C 1.0419 1.0819 1.0416 1.0816 0.0003 0.03%
2025-07-24 022659 平安惠泰纯债C 1.0416 1.0816 1.0432 1.0832 -0.0016 -0.15%
2025-07-23 022659 平安惠泰纯债C 1.0432 1.0832 1.0438 1.0838 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 022659 平安惠泰纯债C 1.0438 1.0838 1.0446 1.0846 -0.0008 -0.08%
2025-07-21 022659 平安惠泰纯债C 1.0446 1.0846 1.0455 1.0855 -0.0009 -0.09%
2025-07-18 022659 平安惠泰纯债C 1.0455 1.0855 1.0457 1.0857 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 022659 平安惠泰纯债C 1.0457 1.0857 1.0457 1.0857 0.0000 0.00%
2025-07-16 022659 平安惠泰纯债C 1.0457 1.0857 1.0458 1.0858 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 022659 平安惠泰纯债C 1.0458 1.0858 1.0444 1.0844 0.0014 0.13%
2025-07-14 022659 平安惠泰纯债C 1.0444 1.0844 1.0449 1.0849 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 022659 平安惠泰纯债C 1.0449 1.0849 1.0451 1.0851 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 022659 平安惠泰纯债C 1.0451 1.0851 1.0460 1.0860 -0.0009 -0.09%
2025-07-09 022659 平安惠泰纯债C 1.0460 1.0860 1.0460 1.0860 0.0000 0.00%
2025-07-08 022659 平安惠泰纯债C 1.0460 1.0860 1.0466 1.0866 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 022659 平安惠泰纯债C 1.0466 1.0866 1.0466 1.0866 0.0000 0.00%
2025-07-04 022659 平安惠泰纯债C 1.0466 1.0866 1.0464 1.0864 0.0002 0.02%
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2025-07-02 022659 平安惠泰纯债C 1.0464 1.0864 1.0457 1.0857 0.0007 0.07%
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2025-01-08 022659 平安惠泰纯债C 1.0873 1.0873 1.0877 1.0877 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 022659 平安惠泰纯债C 1.0877 1.0877 1.0889 1.0889 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 022659 平安惠泰纯债C 1.0889 1.0889 1.0890 1.0890 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022659 平安惠泰纯债C 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09%
2025-01-02 022659 平安惠泰纯债C 1.0880 1.0880 1.0865 1.0865 0.0015 0.14%
2024-12-31 022659 平安惠泰纯债C 1.0865 1.0865 1.0857 1.0857 0.0008 0.07%
2024-12-26 022659 平安惠泰纯债C 1.0853 1.0853 1.0842 1.0842 0.0011 0.10%
2024-12-25 022659 平安惠泰纯债C 1.0842 1.0842 1.0853 1.0853 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 022659 平安惠泰纯债C 1.0853 1.0853 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
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