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平安惠泰纯债C基金净值查询(022659)

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今天最新净值 1.0513 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0913
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：106.2034亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：苏宁张文平

今年以来平安惠泰纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安惠泰纯债C(022659)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022659	平安惠泰纯债C	1.0522	1.0922	1.0513	1.0913	0.0009	0.09%
2025-12-16	022659	平安惠泰纯债C	1.0513	1.0913	1.0511	1.0911	0.0002	0.02%
2025-12-15	022659	平安惠泰纯债C	1.0511	1.0911	1.0512	1.0912	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	022659	平安惠泰纯债C	1.0512	1.0912	1.0522	1.0922	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	022659	平安惠泰纯债C	1.0522	1.0922	1.0515	1.0915	0.0007	0.07%
2025-12-10	022659	平安惠泰纯债C	1.0515	1.0915	1.0508	1.0908	0.0007	0.07%
2025-12-09	022659	平安惠泰纯债C	1.0508	1.0908	1.0503	1.0903	0.0005	0.05%
2025-12-08	022659	平安惠泰纯债C	1.0503	1.0903	1.0502	1.0902	0.0001	0.01%
2025-12-05	022659	平安惠泰纯债C	1.0502	1.0902	1.0498	1.0898	0.0004	0.04%
2025-12-04	022659	平安惠泰纯债C	1.0498	1.0898	1.0504	1.0904	-0.0006	-0.06%

2025-12-03	022659	平安惠泰纯债C	1.0504	1.0904	1.0507	1.0907	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	022659	平安惠泰纯债C	1.0507	1.0907	1.0511	1.0911	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	022659	平安惠泰纯债C	1.0511	1.0911	1.0510	1.0910	0.0001	0.01%
2025-11-28	022659	平安惠泰纯债C	1.0510	1.0910	1.0505	1.0905	0.0005	0.05%
2025-11-27	022659	平安惠泰纯债C	1.0505	1.0905	1.0509	1.0909	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	022659	平安惠泰纯债C	1.0509	1.0909	1.0513	1.0913	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	022659	平安惠泰纯债C	1.0513	1.0913	1.0517	1.0917	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	022659	平安惠泰纯债C	1.0517	1.0917	1.0515	1.0915	0.0002	0.02%
2025-11-21	022659	平安惠泰纯债C	1.0515	1.0915	1.0516	1.0916	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022659	平安惠泰纯债C	1.0516	1.0916	1.0514	1.0914	0.0002	0.02%
2025-11-19	022659	平安惠泰纯债C	1.0514	1.0914	1.0516	1.0916	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	022659	平安惠泰纯债C	1.0516	1.0916	1.0515	1.0915	0.0001	0.01%
2025-11-17	022659	平安惠泰纯债C	1.0515	1.0915	1.0512	1.0912	0.0003	0.03%
2025-11-14	022659	平安惠泰纯债C	1.0512	1.0912	1.0512	1.0912	0.0000	0.00%
2025-11-13	022659	平安惠泰纯债C	1.0512	1.0912	1.0513	1.0913	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	022659	平安惠泰纯债C	1.0513	1.0913	1.0510	1.0910	0.0003	0.03%
2025-11-11	022659	平安惠泰纯债C	1.0510	1.0910	1.0509	1.0909	0.0001	0.01%
2025-11-10	022659	平安惠泰纯债C	1.0509	1.0909	1.0505	1.0905	0.0004	0.04%
2025-11-07	022659	平安惠泰纯债C	1.0505	1.0905	1.0508	1.0908	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	022659	平安惠泰纯债C	1.0508	1.0908	1.0514	1.0914	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	022659	平安惠泰纯债C	1.0514	1.0914	1.0514	1.0914	0.0000	0.00%
2025-11-04	022659	平安惠泰纯债C	1.0514	1.0914	1.0515	1.0915	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	022659	平安惠泰纯债C	1.0515	1.0915	1.0514	1.0914	0.0001	0.01%
2025-10-31	022659	平安惠泰纯债C	1.0514	1.0914	1.0507	1.0907	0.0007	0.07%
2025-10-30	022659	平安惠泰纯债C	1.0507	1.0907	1.0500	1.0900	0.0007	0.07%
2025-10-29	022659	平安惠泰纯债C	1.0500	1.0900	1.0496	1.0896	0.0004	0.04%
2025-10-28	022659	平安惠泰纯债C	1.0496	1.0896	1.0480	1.0880	0.0016	0.15%
2025-10-27	022659	平安惠泰纯债C	1.0480	1.0880	1.0476	1.0876	0.0004	0.04%
2025-10-24	022659	平安惠泰纯债C	1.0476	1.0876	1.0478	1.0878	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	022659	平安惠泰纯债C	1.0478	1.0878	1.0478	1.0878	0.0000	0.00%
2025-10-22	022659	平安惠泰纯债C	1.0478	1.0878	1.0475	1.0875	0.0003	0.03%
2025-10-21	022659	平安惠泰纯债C	1.0475	1.0875	1.0468	1.0868	0.0007	0.07%
2025-10-20	022659	平安惠泰纯债C	1.0468	1.0868	1.0472	1.0872	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	022659	平安惠泰纯债C	1.0472	1.0872	1.0463	1.0863	0.0009	0.09%
2025-10-16	022659	平安惠泰纯债C	1.0463	1.0863	1.0461	1.0861	0.0002	0.02%
2025-10-15	022659	平安惠泰纯债C	1.0461	1.0861	1.0461	1.0861	0.0000	0.00%
2025-10-14	022659	平安惠泰纯债C	1.0461	1.0861	1.0455	1.0855	0.0006	0.06%
2025-10-13	022659	平安惠泰纯债C	1.0455	1.0855	1.0452	1.0852	0.0003	0.03%
2025-10-10	022659	平安惠泰纯债C	1.0452	1.0852	1.0447	1.0847	0.0005	0.05%
2025-10-09	022659	平安惠泰纯债C	1.0447	1.0847	1.0442	1.0842	0.0005	0.05%
2025-09-30	022659	平安惠泰纯债C	1.0442	1.0842	1.0434	1.0834	0.0008	0.08%
2025-09-29	022659	平安惠泰纯债C	1.0434	1.0834	1.0438	1.0838	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	022659	平安惠泰纯债C	1.0438	1.0838	1.0435	1.0835	0.0003	0.03%
2025-09-25	022659	平安惠泰纯债C	1.0435	1.0835	1.0432	1.0832	0.0003	0.03%
2025-09-24	022659	平安惠泰纯债C	1.0432	1.0832	1.0439	1.0839	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	022659	平安惠泰纯债C	1.0439	1.0839	1.0443	1.0843	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	022659	平安惠泰纯债C	1.0443	1.0843	1.0439	1.0839	0.0004	0.04%
2025-09-19	022659	平安惠泰纯债C	1.0439	1.0839	1.0446	1.0846	-0.0007	-0.07%
2025-09-18	022659	平安惠泰纯债C	1.0446	1.0846	1.0454	1.0854	-0.0008	-0.08%
2025-09-17	022659	平安惠泰纯债C	1.0454	1.0854	1.0443	1.0843	0.0011	0.11%
2025-09-16	022659	平安惠泰纯债C	1.0443	1.0843	1.0436	1.0836	0.0007	0.07%
2025-09-15	022659	平安惠泰纯债C	1.0436	1.0836	1.0435	1.0835	0.0001	0.01%
2025-09-12	022659	平安惠泰纯债C	1.0435	1.0835	1.0432	1.0832	0.0003	0.03%
2025-09-11	022659	平安惠泰纯债C	1.0432	1.0832	1.0429	1.0829	0.0003	0.03%
2025-09-10	022659	平安惠泰纯债C	1.0429	1.0829	1.0435	1.0835	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	022659	平安惠泰纯债C	1.0435	1.0835	1.0438	1.0838	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	022659	平安惠泰纯债C	1.0438	1.0838	1.0442	1.0842	-0.0004	-0.04%
2025-09-05	022659	平安惠泰纯债C	1.0442	1.0842	1.0448	1.0848	-0.0006	-0.06%
2025-09-04	022659	平安惠泰纯债C	1.0448	1.0848	1.0449	1.0849	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	022659	平安惠泰纯债C	1.0449	1.0849	1.0441	1.0841	0.0008	0.08%
2025-09-02	022659	平安惠泰纯债C	1.0441	1.0841	1.0435	1.0835	0.0006	0.06%
2025-09-01	022659	平安惠泰纯债C	1.0435	1.0835	1.0431	1.0831	0.0004	0.04%
2025-08-29	022659	平安惠泰纯债C	1.0431	1.0831	1.0427	1.0827	0.0004	0.04%
2025-08-28	022659	平安惠泰纯债C	1.0427	1.0827	1.0433	1.0833	-0.0006	-0.06%
2025-08-27	022659	平安惠泰纯债C	1.0433	1.0833	1.0431	1.0831	0.0002	0.02%
2025-08-26	022659	平安惠泰纯债C	1.0431	1.0831	1.0430	1.0830	0.0001	0.01%
2025-08-25	022659	平安惠泰纯债C	1.0430	1.0830	1.0412	1.0812	0.0018	0.17%
2025-08-22	022659	平安惠泰纯债C	1.0412	1.0812	1.0414	1.0814	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	022659	平安惠泰纯债C	1.0414	1.0814	1.0407	1.0807	0.0007	0.07%
2025-08-20	022659	平安惠泰纯债C	1.0407	1.0807	1.0410	1.0810	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	022659	平安惠泰纯债C	1.0410	1.0810	1.0407	1.0807	0.0003	0.03%
2025-08-18	022659	平安惠泰纯债C	1.0407	1.0807	1.0417	1.0817	-0.0010	-0.10%
2025-08-15	022659	平安惠泰纯债C	1.0417	1.0817	1.0420	1.0820	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	022659	平安惠泰纯债C	1.0420	1.0820	1.0423	1.0823	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	022659	平安惠泰纯债C	1.0423	1.0823	1.0421	1.0821	0.0002	0.02%
2025-08-12	022659	平安惠泰纯债C	1.0421	1.0821	1.0423	1.0823	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	022659	平安惠泰纯债C	1.0423	1.0823	1.0432	1.0832	-0.0009	-0.09%
2025-08-08	022659	平安惠泰纯债C	1.0432	1.0832	1.0430	1.0830	0.0002	0.02%
2025-08-07	022659	平安惠泰纯债C	1.0430	1.0830	1.0426	1.0826	0.0004	0.04%
2025-08-06	022659	平安惠泰纯债C	1.0426	1.0826	1.0425	1.0825	0.0001	0.01%
2025-08-05	022659	平安惠泰纯债C	1.0425	1.0825	1.0426	1.0826	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	022659	平安惠泰纯债C	1.0426	1.0826	1.0430	1.0830	-0.0004	-0.04%
2025-08-01	022659	平安惠泰纯债C	1.0430	1.0830	1.0429	1.0829	0.0001	0.01%
2025-07-31	022659	平安惠泰纯债C	1.0429	1.0829	1.0424	1.0824	0.0005	0.05%
2025-07-30	022659	平安惠泰纯债C	1.0424	1.0824	1.0415	1.0815	0.0009	0.09%
2025-07-29	022659	平安惠泰纯债C	1.0415	1.0815	1.0429	1.0829	-0.0014	-0.13%
2025-07-28	022659	平安惠泰纯债C	1.0429	1.0829	1.0419	1.0819	0.0010	0.10%
2025-07-25	022659	平安惠泰纯债C	1.0419	1.0819	1.0416	1.0816	0.0003	0.03%
2025-07-24	022659	平安惠泰纯债C	1.0416	1.0816	1.0432	1.0832	-0.0016	-0.15%
2025-07-23	022659	平安惠泰纯债C	1.0432	1.0832	1.0438	1.0838	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	022659	平安惠泰纯债C	1.0438	1.0838	1.0446	1.0846	-0.0008	-0.08%
2025-07-21	022659	平安惠泰纯债C	1.0446	1.0846	1.0455	1.0855	-0.0009	-0.09%
2025-07-18	022659	平安惠泰纯债C	1.0455	1.0855	1.0457	1.0857	-0.0002	-0.02%
2025-07-17	022659	平安惠泰纯债C	1.0457	1.0857	1.0457	1.0857	0.0000	0.00%
2025-07-16	022659	平安惠泰纯债C	1.0457	1.0857	1.0458	1.0858	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	022659	平安惠泰纯债C	1.0458	1.0858	1.0444	1.0844	0.0014	0.13%
2025-07-14	022659	平安惠泰纯债C	1.0444	1.0844	1.0449	1.0849	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	022659	平安惠泰纯债C	1.0449	1.0849	1.0451	1.0851	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	022659	平安惠泰纯债C	1.0451	1.0851	1.0460	1.0860	-0.0009	-0.09%
2025-07-09	022659	平安惠泰纯债C	1.0460	1.0860	1.0460	1.0860	0.0000	0.00%
2025-07-08	022659	平安惠泰纯债C	1.0460	1.0860	1.0466	1.0866	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	022659	平安惠泰纯债C	1.0466	1.0866	1.0466	1.0866	0.0000	0.00%
2025-07-04	022659	平安惠泰纯债C	1.0466	1.0866	1.0464	1.0864	0.0002	0.02%
2025-07-03	022659	平安惠泰纯债C	1.0464	1.0864	1.0464	1.0864	0.0000	0.00%
2025-07-02	022659	平安惠泰纯债C	1.0464	1.0864	1.0457	1.0857	0.0007	0.07%
2025-07-01	022659	平安惠泰纯债C	1.0457	1.0857	1.0453	1.0853	0.0004	0.04%
2025-06-30	022659	平安惠泰纯债C	1.0453	1.0853	1.0458	1.0858	-0.0005	-0.05%
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2025-01-10	022659	平安惠泰纯债C	1.0865	1.0865	1.0860	1.0860	0.0005	0.05%
2025-01-09	022659	平安惠泰纯债C	1.0860	1.0860	1.0873	1.0873	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	022659	平安惠泰纯债C	1.0873	1.0873	1.0877	1.0877	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	022659	平安惠泰纯债C	1.0877	1.0877	1.0889	1.0889	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	022659	平安惠泰纯债C	1.0889	1.0889	1.0890	1.0890	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	022659	平安惠泰纯债C	1.0890	1.0890	1.0880	1.0880	0.0010	0.09%
2025-01-02	022659	平安惠泰纯债C	1.0880	1.0880	1.0865	1.0865	0.0015	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%