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万家臻选混合C基金净值查询(022709)

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今天最新净值 4.5110 -0.1018 -2.21% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.7097 0.1987 4.4037%
  • 累计净值：4.5110
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.5928亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：莫海波
今年以来万家臻选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,万家臻选混合C(022709)基金累计收益率59.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 022709 万家臻选混合C 4.6468 4.6468 4.5110 4.5110 0.1358 3.01%
2025-12-16 022709 万家臻选混合C 4.5110 4.5110 4.6128 4.6128 -0.1018 -2.21%
2025-12-15 022709 万家臻选混合C 4.6128 4.6128 4.6505 4.6505 -0.0377 -0.81%
2025-12-12 022709 万家臻选混合C 4.6505 4.6505 4.6313 4.6313 0.0192 0.41%
2025-12-11 022709 万家臻选混合C 4.6313 4.6313 4.7180 4.7180 -0.0867 -1.84%
2025-12-10 022709 万家臻选混合C 4.7180 4.7180 4.6877 4.6877 0.0303 0.65%
2025-12-09 022709 万家臻选混合C 4.6877 4.6877 4.6590 4.6590 0.0287 0.62%
2025-12-08 022709 万家臻选混合C 4.6590 4.6590 4.5599 4.5599 0.0991 2.17%
2025-12-05 022709 万家臻选混合C 4.5599 4.5599 4.5509 4.5509 0.0090 0.20%
2025-12-04 022709 万家臻选混合C 4.5509 4.5509 4.5317 4.5317 0.0192 0.42%
2025-12-03 022709 万家臻选混合C 4.5317 4.5317 4.5716 4.5716 -0.0399 -0.87%
2025-12-02 022709 万家臻选混合C 4.5716 4.5716 4.5866 4.5866 -0.0150 -0.33%
2025-12-01 022709 万家臻选混合C 4.5866 4.5866 4.4936 4.4936 0.0930 2.07%
2025-11-28 022709 万家臻选混合C 4.4936 4.4936 4.4786 4.4786 0.0150 0.33%
2025-11-27 022709 万家臻选混合C 4.4786 4.4786 4.4561 4.4561 0.0225 0.50%
2025-11-26 022709 万家臻选混合C 4.4561 4.4561 4.3535 4.3535 0.1026 2.36%
2025-11-25 022709 万家臻选混合C 4.3535 4.3535 4.2593 4.2593 0.0942 2.21%
2025-11-24 022709 万家臻选混合C 4.2593 4.2593 4.2858 4.2858 -0.0265 -0.62%
2025-11-21 022709 万家臻选混合C 4.2858 4.2858 4.3971 4.3971 -0.1113 -2.53%
2025-11-20 022709 万家臻选混合C 4.3971 4.3971 4.4102 4.4102 -0.0131 -0.30%
2025-11-19 022709 万家臻选混合C 4.4102 4.4102 4.3724 4.3724 0.0378 0.86%
2025-11-18 022709 万家臻选混合C 4.3724 4.3724 4.4140 4.4140 -0.0416 -0.94%
2025-11-17 022709 万家臻选混合C 4.4140 4.4140 4.4147 4.4147 -0.0007 -0.02%
2025-11-14 022709 万家臻选混合C 4.4147 4.4147 4.5219 4.5219 -0.1072 -2.37%
2025-11-13 022709 万家臻选混合C 4.5219 4.5219 4.4838 4.4838 0.0381 0.85%
2025-11-12 022709 万家臻选混合C 4.4838 4.4838 4.4748 4.4748 0.0090 0.20%
2025-11-11 022709 万家臻选混合C 4.4748 4.4748 4.5263 4.5263 -0.0515 -1.14%
2025-11-10 022709 万家臻选混合C 4.5263 4.5263 4.5396 4.5396 -0.0133 -0.29%
2025-11-07 022709 万家臻选混合C 4.5396 4.5396 4.5739 4.5739 -0.0343 -0.75%
2025-11-06 022709 万家臻选混合C 4.5739 4.5739 4.5070 4.5070 0.0669 1.48%
2025-11-05 022709 万家臻选混合C 4.5070 4.5070 4.5070 4.5070 0.0000 0.00%
2025-11-04 022709 万家臻选混合C 4.5070 4.5070 4.5344 4.5344 -0.0274 -0.60%
2025-11-03 022709 万家臻选混合C 4.5344 4.5344 4.4903 4.4903 0.0441 0.98%
2025-10-31 022709 万家臻选混合C 4.4903 4.4903 4.6012 4.6012 -0.1109 -2.41%
2025-10-30 022709 万家臻选混合C 4.6012 4.6012 4.7213 4.7213 -0.1201 -2.54%
2025-10-29 022709 万家臻选混合C 4.7213 4.7213 4.7305 4.7305 -0.0092 -0.19%
2025-10-28 022709 万家臻选混合C 4.7305 4.7305 4.7622 4.7622 -0.0317 -0.67%
2025-10-27 022709 万家臻选混合C 4.7622 4.7622 4.6324 4.6324 0.1298 2.80%
2025-10-24 022709 万家臻选混合C 4.6324 4.6324 4.4379 4.4379 0.1945 4.38%
2025-10-23 022709 万家臻选混合C 4.4379 4.4379 4.5095 4.5095 -0.0716 -1.59%
2025-10-22 022709 万家臻选混合C 4.5095 4.5095 4.5168 4.5168 -0.0073 -0.16%
2025-10-21 022709 万家臻选混合C 4.5168 4.5168 4.3583 4.3583 0.1585 3.64%
2025-10-20 022709 万家臻选混合C 4.3583 4.3583 4.2310 4.2310 0.1273 3.01%
2025-10-17 022709 万家臻选混合C 4.2310 4.2310 4.3322 4.3322 -0.1012 -2.34%
2025-10-16 022709 万家臻选混合C 4.3322 4.3322 4.3003 4.3003 0.0319 0.74%
2025-10-15 022709 万家臻选混合C 4.3003 4.3003 4.2398 4.2398 0.0605 1.43%
2025-10-14 022709 万家臻选混合C 4.2398 4.2398 4.4121 4.4121 -0.1723 -3.91%
2025-10-13 022709 万家臻选混合C 4.4121 4.4121 4.4604 4.4604 -0.0483 -1.08%
2025-10-10 022709 万家臻选混合C 4.4604 4.4604 4.6003 4.6003 -0.1399 -3.04%
2025-10-09 022709 万家臻选混合C 4.6003 4.6003 4.5361 4.5361 0.0642 1.42%
2025-09-30 022709 万家臻选混合C 4.5361 4.5361 4.5079 4.5079 0.0282 0.63%
2025-09-29 022709 万家臻选混合C 4.5079 4.5079 4.4471 4.4471 0.0608 1.37%
2025-09-26 022709 万家臻选混合C 4.4471 4.4471 4.5742 4.5742 -0.1271 -2.78%
2025-09-25 022709 万家臻选混合C 4.5742 4.5742 4.4979 4.4979 0.0763 1.70%
2025-09-24 022709 万家臻选混合C 4.4979 4.4979 4.4571 4.4571 0.0408 0.92%
2025-09-23 022709 万家臻选混合C 4.4571 4.4571 4.4536 4.4536 0.0035 0.08%
2025-09-22 022709 万家臻选混合C 4.4536 4.4536 4.3472 4.3472 0.1064 2.45%
2025-09-19 022709 万家臻选混合C 4.3472 4.3472 4.3698 4.3698 -0.0226 -0.52%
2025-09-18 022709 万家臻选混合C 4.3698 4.3698 4.3737 4.3737 -0.0039 -0.09%
2025-09-17 022709 万家臻选混合C 4.3737 4.3737 4.3557 4.3557 0.0180 0.41%
2025-09-16 022709 万家臻选混合C 4.3557 4.3557 4.2943 4.2943 0.0614 1.43%
2025-09-15 022709 万家臻选混合C 4.2943 4.2943 4.2994 4.2994 -0.0051 -0.12%
2025-09-12 022709 万家臻选混合C 4.2994 4.2994 4.3422 4.3422 -0.0428 -0.99%
2025-09-11 022709 万家臻选混合C 4.3422 4.3422 3.9744 3.9744 0.3678 9.25%
2025-09-10 022709 万家臻选混合C 3.9744 3.9744 3.8650 3.8650 0.1094 2.83%
2025-09-09 022709 万家臻选混合C 3.8650 3.8650 3.9585 3.9585 -0.0935 -2.36%
2025-09-08 022709 万家臻选混合C 3.9585 3.9585 4.0192 4.0192 -0.0607 -1.51%
2025-09-05 022709 万家臻选混合C 4.0192 4.0192 3.8230 3.8230 0.1962 5.13%
2025-09-04 022709 万家臻选混合C 3.8230 3.8230 4.2107 4.2107 -0.3877 -9.21%
2025-09-03 022709 万家臻选混合C 4.2107 4.2107 4.1949 4.1949 0.0158 0.38%
2025-09-02 022709 万家臻选混合C 4.1949 4.1949 4.3726 4.3726 -0.1777 -4.06%
2025-09-01 022709 万家臻选混合C 4.3726 4.3726 4.1474 4.1474 0.2252 5.43%
2025-08-29 022709 万家臻选混合C 4.1474 4.1474 4.1843 4.1843 -0.0369 -0.88%
2025-08-28 022709 万家臻选混合C 4.1843 4.1843 3.9064 3.9064 0.2779 7.11%
2025-08-27 022709 万家臻选混合C 3.9064 3.9064 3.8130 3.8130 0.0934 2.45%
2025-08-26 022709 万家臻选混合C 3.8130 3.8130 3.8363 3.8363 -0.0233 -0.61%
2025-08-25 022709 万家臻选混合C 3.8363 3.8363 3.6526 3.6526 0.1837 5.03%
2025-08-22 022709 万家臻选混合C 3.6526 3.6526 3.4419 3.4419 0.2107 6.12%
2025-08-21 022709 万家臻选混合C 3.4419 3.4419 3.4322 3.4322 0.0097 0.28%
2025-08-20 022709 万家臻选混合C 3.4322 3.4322 3.3729 3.3729 0.0593 1.76%
2025-08-19 022709 万家臻选混合C 3.3729 3.3729 3.3089 3.3089 0.0640 1.93%
2025-08-18 022709 万家臻选混合C 3.3089 3.3089 3.2059 3.2059 0.1030 3.21%
2025-08-15 022709 万家臻选混合C 3.2059 3.2059 3.1728 3.1728 0.0331 1.04%
2025-08-14 022709 万家臻选混合C 3.1728 3.1728 3.2098 3.2098 -0.0370 -1.15%
2025-08-13 022709 万家臻选混合C 3.2098 3.2098 3.0793 3.0793 0.1305 4.24%
2025-08-12 022709 万家臻选混合C 3.0793 3.0793 3.0183 3.0183 0.0610 2.02%
2025-08-11 022709 万家臻选混合C 3.0183 3.0183 2.9659 2.9659 0.0524 1.77%
2025-08-08 022709 万家臻选混合C 2.9659 2.9659 3.0078 3.0078 -0.0419 -1.39%
2025-08-07 022709 万家臻选混合C 3.0078 3.0078 3.0323 3.0323 -0.0245 -0.81%
2025-08-06 022709 万家臻选混合C 3.0323 3.0323 3.0244 3.0244 0.0079 0.26%
2025-08-05 022709 万家臻选混合C 3.0244 3.0244 3.0273 3.0273 -0.0029 -0.10%
2025-08-04 022709 万家臻选混合C 3.0273 3.0273 3.0121 3.0121 0.0152 0.50%
2025-08-01 022709 万家臻选混合C 3.0121 3.0121 3.0474 3.0474 -0.0353 -1.16%
2025-07-31 022709 万家臻选混合C 3.0474 3.0474 3.0500 3.0500 -0.0026 -0.09%
2025-07-30 022709 万家臻选混合C 3.0500 3.0500 3.0619 3.0619 -0.0119 -0.39%
2025-07-29 022709 万家臻选混合C 3.0619 3.0619 2.9577 2.9577 0.1042 3.52%
2025-07-28 022709 万家臻选混合C 2.9577 2.9577 2.9585 2.9585 -0.0008 -0.03%
2025-07-25 022709 万家臻选混合C 2.9585 2.9585 2.9230 2.9230 0.0355 1.21%
2025-07-24 022709 万家臻选混合C 2.9230 2.9230 2.9039 2.9039 0.0191 0.66%
2025-07-23 022709 万家臻选混合C 2.9039 2.9039 2.9041 2.9041 -0.0002 -0.01%
2025-07-22 022709 万家臻选混合C 2.9041 2.9041 2.9071 2.9071 -0.0030 -0.10%
2025-07-21 022709 万家臻选混合C 2.9071 2.9071 2.8824 2.8824 0.0247 0.86%
2025-07-18 022709 万家臻选混合C 2.8824 2.8824 2.8824 2.8824 0.0000 0.00%
2025-07-17 022709 万家臻选混合C 2.8824 2.8824 2.8154 2.8154 0.0670 2.38%
2025-07-16 022709 万家臻选混合C 2.8154 2.8154 2.8078 2.8078 0.0076 0.27%
2025-07-15 022709 万家臻选混合C 2.8078 2.8078 2.6887 2.6887 0.1191 4.43%
2025-07-14 022709 万家臻选混合C 2.6887 2.6887 2.6931 2.6931 -0.0044 -0.16%
2025-07-11 022709 万家臻选混合C 2.6931 2.6931 2.6923 2.6923 0.0008 0.03%
2025-07-10 022709 万家臻选混合C 2.6923 2.6923 2.6757 2.6757 0.0166 0.62%
2025-07-09 022709 万家臻选混合C 2.6757 2.6757 2.6790 2.6790 -0.0033 -0.12%
2025-07-08 022709 万家臻选混合C 2.6790 2.6790 2.5845 2.5845 0.0945 3.66%
2025-07-07 022709 万家臻选混合C 2.5845 2.5845 2.6120 2.6120 -0.0275 -1.05%
2025-07-04 022709 万家臻选混合C 2.6120 2.6120 2.6326 2.6326 -0.0206 -0.78%
2025-07-03 022709 万家臻选混合C 2.6326 2.6326 2.6117 2.6117 0.0209 0.80%
2025-07-02 022709 万家臻选混合C 2.6117 2.6117 2.6621 2.6621 -0.0504 -1.89%
2025-07-01 022709 万家臻选混合C 2.6621 2.6621 2.6894 2.6894 -0.0273 -1.02%
2025-06-30 022709 万家臻选混合C 2.6894 2.6894 2.6361 2.6361 0.0533 2.02%
2025-06-27 022709 万家臻选混合C 2.6361 2.6361 2.6122 2.6122 0.0239 0.91%
2025-06-26 022709 万家臻选混合C 2.6122 2.6122 2.6085 2.6085 0.0037 0.14%
2025-06-25 022709 万家臻选混合C 2.6085 2.6085 2.5665 2.5665 0.0420 1.64%
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2025-06-20 022709 万家臻选混合C 2.5409 2.5409 2.5896 2.5896 -0.0487 -1.88%
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2025-06-18 022709 万家臻选混合C 2.5964 2.5964 2.5800 2.5800 0.0164 0.64%
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2025-06-11 022709 万家臻选混合C 2.5668 2.5668 2.5802 2.5802 -0.0134 -0.52%
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2025-06-06 022709 万家臻选混合C 2.5932 2.5932 2.5723 2.5723 0.0209 0.81%
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2025-06-04 022709 万家臻选混合C 2.5206 2.5206 2.4820 2.4820 0.0386 1.56%
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2025-05-22 022709 万家臻选混合C 2.5188 2.5188 2.5211 2.5211 -0.0023 -0.09%
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2025-05-16 022709 万家臻选混合C 2.5325 2.5325 2.5351 2.5351 -0.0026 -0.10%
2025-05-15 022709 万家臻选混合C 2.5351 2.5351 2.5881 2.5881 -0.0530 -2.05%
2025-05-14 022709 万家臻选混合C 2.5881 2.5881 2.5908 2.5908 -0.0027 -0.10%
2025-05-13 022709 万家臻选混合C 2.5908 2.5908 2.5823 2.5823 0.0085 0.33%
2025-05-12 022709 万家臻选混合C 2.5823 2.5823 2.5527 2.5527 0.0296 1.16%
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2025-05-08 022709 万家臻选混合C 2.5989 2.5989 2.5758 2.5758 0.0231 0.90%
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2025-05-06 022709 万家臻选混合C 2.5799 2.5799 2.5274 2.5274 0.0525 2.08%
2025-04-30 022709 万家臻选混合C 2.5274 2.5274 2.4866 2.4866 0.0408 1.64%
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2025-04-18 022709 万家臻选混合C 2.4463 2.4463 2.4516 2.4516 -0.0053 -0.22%
2025-04-17 022709 万家臻选混合C 2.4516 2.4516 2.4548 2.4548 -0.0032 -0.13%
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2025-04-10 022709 万家臻选混合C 2.4347 2.4347 2.3779 2.3779 0.0568 2.39%
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2025-04-08 022709 万家臻选混合C 2.3351 2.3351 2.3387 2.3387 -0.0036 -0.15%
2025-04-07 022709 万家臻选混合C 2.3387 2.3387 2.5840 2.5840 -0.2453 -9.49%
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2025-03-21 022709 万家臻选混合C 2.7038 2.7038 2.7746 2.7746 -0.0708 -2.55%
2025-03-20 022709 万家臻选混合C 2.7746 2.7746 2.8066 2.8066 -0.0320 -1.14%
2025-03-19 022709 万家臻选混合C 2.8066 2.8066 2.8557 2.8557 -0.0491 -1.72%
2025-03-18 022709 万家臻选混合C 2.8557 2.8557 2.8253 2.8253 0.0304 1.08%
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2025-03-13 022709 万家臻选混合C 2.7877 2.7877 2.8456 2.8456 -0.0579 -2.03%
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泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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