南方中证港股通汽车产业主题指数发起C基金净值查询(022751)
今天最新净值
1.2282
0.0184 1.52%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1812
-0.0237 -1.9665%
- 累计净值：1.2282
- 成立日期：2025-01-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱恒红
近一季南方中证港股通汽车产业主题指数发起C基金净值查询
近一季,南方中证港股通汽车产业主题指数发起C(022751)基金累计收益率-3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0233 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0184 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0188 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0224 |
-1.79% |
| 2025-12-08 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0145 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0125 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0136 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0061 |
-0.49% |
|
|
| 2025-12-01 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0116 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0094 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0262 |
2.23% |
| 2025-11-21 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1744 |
1.1744 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0388 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2025-11-19 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0519 |
-4.20% |
| 2025-11-17 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3004 |
1.3004 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0402 |
-3.00% |
| 2025-11-13 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0146 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2025-11-11 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0354 |
2.72% |
|
|
| 2025-11-10 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3029 |
1.3029 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0134 |
1.04% |
| 2025-11-07 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0341 |
2.71% |
| 2025-11-05 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0263 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2836 |
1.2836 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0252 |
-1.93% |
| 2025-10-30 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-10-29 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3013 |
1.3013 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3111 |
1.3111 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0168 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0155 |
1.21% |
| 2025-10-23 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0178 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0268 |
2.15% |
| 2025-10-17 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0514 |
-3.97% |
| 2025-10-16 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0182 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3138 |
1.3138 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0380 |
2.98% |
| 2025-10-14 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2758 |
1.2758 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0420 |
-3.19% |
| 2025-10-13 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0178 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0446 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0324 |
2.42% |
| 2025-09-29 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0148 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0275 |
2.11% |
| 2025-09-24 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0156 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-09-19 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0121 |
0.92% |
| 2025-09-18 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0178 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0267 |
2.04% |
| 2025-09-16 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3086 |
1.3086 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0145 |
1.12% |
