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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I基金净值查询(022844)

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今天最新净值 1.5270 -0.0562 -3.68% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5270
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1690亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔

近一季鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I(022844)基金累计收益率-13.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5144	1.5144	1.5270	1.5270	-0.0126	-0.83%
2025-12-15	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5270	1.5270	1.5832	1.5832	-0.0562	-3.68%
2025-12-12	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5832	1.5832	1.5629	1.5629	0.0203	1.30%
2025-12-11	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5629	1.5629	1.5801	1.5801	-0.0172	-1.09%
2025-12-10	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5801	1.5801	1.5912	1.5912	-0.0111	-0.70%
2025-12-09	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5912	1.5912	1.6080	1.6080	-0.0168	-1.04%
2025-12-08	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6080	1.6080	1.6280	1.6280	-0.0200	-1.24%
2025-12-05	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6280	1.6280	1.6305	1.6305	-0.0025	-0.15%
2025-12-04	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6305	1.6305	1.5979	1.5979	0.0326	2.04%
2025-12-03	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5979	1.5979	1.6237	1.6237	-0.0258	-1.59%

2025-12-02	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6237	1.6237	1.6432	1.6432	-0.0195	-1.19%
2025-12-01	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6432	1.6432	1.6411	1.6411	0.0021	0.13%
2025-11-28	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6411	1.6411	1.6554	1.6554	-0.0143	-0.87%
2025-11-27	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6554	1.6554	1.6567	1.6567	-0.0013	-0.08%
2025-11-26	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6567	1.6567	1.6390	1.6390	0.0177	1.08%
2025-11-25	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6390	1.6390	1.6300	1.6300	0.0090	0.55%
2025-11-24	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6300	1.6300	1.5866	1.5866	0.0434	2.74%
2025-11-21	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5866	1.5866	1.6586	1.6586	-0.0720	-4.34%
2025-11-20	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6586	1.6586	1.6428	1.6428	0.0158	0.96%
2025-11-19	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6428	1.6428	1.6515	1.6515	-0.0087	-0.53%
2025-11-18	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6515	1.6515	1.6773	1.6773	-0.0258	-1.54%
2025-11-17	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6773	1.6773	1.7052	1.7052	-0.0279	-1.64%
2025-11-14	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.7052	1.7052	1.7148	1.7148	-0.0096	-0.56%
2025-11-13	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.7148	1.7148	1.6573	1.6573	0.0575	3.47%
2025-11-12	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6573	1.6573	1.6223	1.6223	0.0350	2.16%

2025-11-11	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6223	1.6223	1.6241	1.6241	-0.0018	-0.11%
2025-11-10	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6241	1.6241	1.6038	1.6038	0.0203	1.27%
2025-11-07	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6038	1.6038	1.6383	1.6383	-0.0345	-2.11%
2025-11-06	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6383	1.6383	1.6295	1.6295	0.0088	0.54%
2025-11-05	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6295	1.6295	1.6236	1.6236	0.0059	0.36%
2025-11-04	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6236	1.6236	1.6658	1.6658	-0.0422	-2.53%
2025-11-03	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6658	1.6658	1.6464	1.6464	0.0194	1.18%
2025-10-31	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6464	1.6464	1.6162	1.6162	0.0302	1.87%
2025-10-30	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6162	1.6162	1.6431	1.6431	-0.0269	-1.64%
2025-10-29	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6431	1.6431	1.6435	1.6435	-0.0004	-0.02%
2025-10-28	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6435	1.6435	1.6628	1.6628	-0.0193	-1.16%
2025-10-27	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6628	1.6628	1.6474	1.6474	0.0154	0.93%
2025-10-24	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6474	1.6474	1.6389	1.6389	0.0085	0.52%
2025-10-23	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6389	1.6389	1.6594	1.6594	-0.0205	-1.24%
2025-10-22	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6594	1.6594	1.6879	1.6879	-0.0285	-1.69%
2025-10-21	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6879	1.6879	1.6826	1.6826	0.0053	0.31%
2025-10-20	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6826	1.6826	1.6619	1.6619	0.0207	1.25%
2025-10-17	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6619	1.6619	1.7170	1.7170	-0.0551	-3.21%
2025-10-16	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.7170	1.7170	1.6934	1.6934	0.0236	1.39%
2025-10-15	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6934	1.6934	1.6517	1.6517	0.0417	2.52%
2025-10-14	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6517	1.6517	1.7186	1.7186	-0.0669	-3.89%
2025-10-13	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.7186	1.7186	1.7506	1.7506	-0.0320	-1.83%
2025-10-10	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.7506	1.7506	1.7980	1.7980	-0.0474	-2.64%
2025-10-09	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.7980	1.7980	1.8266	1.8266	-0.0286	-1.57%
2025-09-30	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.8266	1.8266	1.7839	1.7839	0.0427	2.39%
2025-09-29	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.7839	1.7839	1.7582	1.7582	0.0257	1.46%
2025-09-26	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.7582	1.7582	1.7999	1.7999	-0.0417	-2.32%
2025-09-25	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.7999	1.7999	1.7935	1.7935	0.0064	0.36%
2025-09-24	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.7935	1.7935	1.7968	1.7968	-0.0033	-0.18%
2025-09-23	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.7968	1.7968	1.8226	1.8226	-0.0258	-1.42%
2025-09-22	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.8226	1.8226	1.8013	1.8013	0.0213	1.18%
2025-09-19	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.8013	1.8013	1.8275	1.8275	-0.0262	-1.43%
2025-09-18	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.8275	1.8275	1.8195	1.8195	0.0080	0.44%
2025-09-17	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.8195	1.8195	1.8177	1.8177	0.0018	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%