国泰金龙债券D基金净值查询(023141)

今天最新净值 1.1817 0.0008 0.07% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1817
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.96亿元
基金公司：
基金经理：刘嵩扬茅利伟

近半年国泰金龙债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰金龙债券D(023141)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023141	国泰金龙债券D	1.1819	1.1819	1.1817	1.1817	0.0002	0.02%
2025-12-17	023141	国泰金龙债券D	1.1817	1.1817	1.1809	1.1809	0.0008	0.07%
2025-12-16	023141	国泰金龙债券D	1.1809	1.1809	1.1812	1.1812	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	023141	国泰金龙债券D	1.1812	1.1812	1.1817	1.1817	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	023141	国泰金龙债券D	1.1817	1.1817	1.1816	1.1816	0.0001	0.01%
2025-12-11	023141	国泰金龙债券D	1.1816	1.1816	1.1815	1.1815	0.0001	0.01%
2025-12-10	023141	国泰金龙债券D	1.1815	1.1815	1.1812	1.1812	0.0003	0.03%
2025-12-09	023141	国泰金龙债券D	1.1812	1.1812	1.1811	1.1811	0.0001	0.01%
2025-12-08	023141	国泰金龙债券D	1.1811	1.1811	1.1810	1.1810	0.0001	0.01%
2025-12-05	023141	国泰金龙债券D	1.1810	1.1810	1.1805	1.1805	0.0005	0.04%

2025-12-04	023141	国泰金龙债券D	1.1805	1.1805	1.1811	1.1811	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	023141	国泰金龙债券D	1.1811	1.1811	1.1812	1.1812	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	023141	国泰金龙债券D	1.1812	1.1812	1.1816	1.1816	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	023141	国泰金龙债券D	1.1816	1.1816	1.1816	1.1816	0.0000	0.00%
2025-11-28	023141	国泰金龙债券D	1.1816	1.1816	1.1814	1.1814	0.0002	0.02%
2025-11-27	023141	国泰金龙债券D	1.1814	1.1814	1.1819	1.1819	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	023141	国泰金龙债券D	1.1819	1.1819	1.1829	1.1829	-0.0010	-0.08%
2025-11-25	023141	国泰金龙债券D	1.1829	1.1829	1.1828	1.1828	0.0001	0.01%
2025-11-24	023141	国泰金龙债券D	1.1828	1.1828	1.1823	1.1823	0.0005	0.04%
2025-11-21	023141	国泰金龙债券D	1.1823	1.1823	1.1830	1.1830	-0.0007	-0.06%
2025-11-20	023141	国泰金龙债券D	1.1830	1.1830	1.1831	1.1831	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	023141	国泰金龙债券D	1.1831	1.1831	1.1832	1.1832	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023141	国泰金龙债券D	1.1832	1.1832	1.1831	1.1831	0.0001	0.01%
2025-11-17	023141	国泰金龙债券D	1.1831	1.1831	1.1829	1.1829	0.0002	0.02%
2025-11-14	023141	国泰金龙债券D	1.1829	1.1829	1.1832	1.1832	-0.0003	-0.03%

2025-11-13	023141	国泰金龙债券D	1.1832	1.1832	1.1822	1.1822	0.0010	0.08%
2025-11-12	023141	国泰金龙债券D	1.1822	1.1822	1.1821	1.1821	0.0001	0.01%
2025-11-11	023141	国泰金龙债券D	1.1821	1.1821	1.1822	1.1822	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	023141	国泰金龙债券D	1.1822	1.1822	1.1821	1.1821	0.0001	0.01%
2025-11-07	023141	国泰金龙债券D	1.1821	1.1821	1.1823	1.1823	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	023141	国泰金龙债券D	1.1823	1.1823	1.1822	1.1822	0.0001	0.01%
2025-11-05	023141	国泰金龙债券D	1.1822	1.1822	1.1815	1.1815	0.0007	0.06%
2025-11-04	023141	国泰金龙债券D	1.1815	1.1815	1.1821	1.1821	-0.0006	-0.05%
2025-11-03	023141	国泰金龙债券D	1.1821	1.1821	1.1820	1.1820	0.0001	0.01%
2025-10-31	023141	国泰金龙债券D	1.1820	1.1820	1.1815	1.1815	0.0005	0.04%
2025-10-30	023141	国泰金龙债券D	1.1815	1.1815	1.1815	1.1815	0.0000	0.00%
2025-10-29	023141	国泰金龙债券D	1.1815	1.1815	1.1803	1.1803	0.0012	0.10%
2025-10-28	023141	国泰金龙债券D	1.1803	1.1803	1.1796	1.1796	0.0007	0.06%
2025-10-27	023141	国泰金龙债券D	1.1796	1.1796	1.1789	1.1789	0.0007	0.06%
2025-10-24	023141	国泰金龙债券D	1.1789	1.1789	1.1781	1.1781	0.0008	0.07%
2025-10-23	023141	国泰金龙债券D	1.1781	1.1781	1.1780	1.1780	0.0001	0.01%
2025-10-22	023141	国泰金龙债券D	1.1780	1.1780	1.1779	1.1779	0.0001	0.01%
2025-10-21	023141	国泰金龙债券D	1.1779	1.1779	1.1770	1.1770	0.0009	0.08%
2025-10-20	023141	国泰金龙债券D	1.1770	1.1770	1.1765	1.1765	0.0005	0.04%
2025-10-17	023141	国泰金龙债券D	1.1765	1.1765	1.1767	1.1767	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	023141	国泰金龙债券D	1.1767	1.1767	1.1768	1.1768	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	023141	国泰金龙债券D	1.1768	1.1768	1.1765	1.1765	0.0003	0.03%
2025-10-14	023141	国泰金龙债券D	1.1765	1.1765	1.1772	1.1772	-0.0007	-0.06%
2025-10-13	023141	国泰金龙债券D	1.1772	1.1772	1.1767	1.1767	0.0005	0.04%
2025-10-10	023141	国泰金龙债券D	1.1767	1.1767	1.1769	1.1769	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	023141	国泰金龙债券D	1.1769	1.1769	1.1757	1.1757	0.0012	0.10%
2025-09-30	023141	国泰金龙债券D	1.1757	1.1757	1.1749	1.1749	0.0008	0.07%
2025-09-29	023141	国泰金龙债券D	1.1749	1.1749	1.1739	1.1739	0.0010	0.09%
2025-09-26	023141	国泰金龙债券D	1.1739	1.1739	1.1746	1.1746	-0.0007	-0.06%
2025-09-25	023141	国泰金龙债券D	1.1746	1.1746	1.1743	1.1743	0.0003	0.03%
2025-09-24	023141	国泰金龙债券D	1.1743	1.1743	1.1743	1.1743	0.0000	0.00%
2025-09-23	023141	国泰金龙债券D	1.1743	1.1743	1.1748	1.1748	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	023141	国泰金龙债券D	1.1748	1.1748	1.1748	1.1748	0.0000	0.00%
2025-09-19	023141	国泰金龙债券D	1.1748	1.1748	1.1757	1.1757	-0.0009	-0.08%
2025-09-18	023141	国泰金龙债券D	1.1757	1.1757	1.1763	1.1763	-0.0006	-0.05%
2025-09-17	023141	国泰金龙债券D	1.1763	1.1763	1.1753	1.1753	0.0010	0.09%
2025-09-16	023141	国泰金龙债券D	1.1753	1.1753	1.1749	1.1749	0.0004	0.03%
2025-09-15	023141	国泰金龙债券D	1.1749	1.1749	1.1750	1.1750	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	023141	国泰金龙债券D	1.1750	1.1750	1.1746	1.1746	0.0004	0.03%
2025-09-11	023141	国泰金龙债券D	1.1746	1.1746	1.1736	1.1736	0.0010	0.09%
2025-09-10	023141	国泰金龙债券D	1.1736	1.1736	1.1747	1.1747	-0.0011	-0.09%
2025-09-09	023141	国泰金龙债券D	1.1747	1.1747	1.1763	1.1763	-0.0016	-0.14%
2025-09-08	023141	国泰金龙债券D	1.1763	1.1763	1.1765	1.1765	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	023141	国泰金龙债券D	1.1765	1.1765	1.1754	1.1754	0.0011	0.09%
2025-09-04	023141	国泰金龙债券D	1.1754	1.1754	1.1754	1.1754	0.0000	0.00%
2025-09-03	023141	国泰金龙债券D	1.1754	1.1754	1.1748	1.1748	0.0006	0.05%
2025-09-02	023141	国泰金龙债券D	1.1748	1.1748	1.1751	1.1751	-0.0003	-0.03%
2025-09-01	023141	国泰金龙债券D	1.1751	1.1751	1.1755	1.1755	-0.0004	-0.03%
2025-08-29	023141	国泰金龙债券D	1.1755	1.1755	1.1755	1.1755	0.0000	0.00%
2025-08-28	023141	国泰金龙债券D	1.1755	1.1755	1.1759	1.1759	-0.0004	-0.03%
2025-08-27	023141	国泰金龙债券D	1.1759	1.1759	1.1767	1.1767	-0.0008	-0.07%
2025-08-26	023141	国泰金龙债券D	1.1767	1.1767	1.1764	1.1764	0.0003	0.03%
2025-08-25	023141	国泰金龙债券D	1.1764	1.1764	1.1757	1.1757	0.0007	0.06%
2025-08-22	023141	国泰金龙债券D	1.1757	1.1757	1.1755	1.1755	0.0002	0.02%
2025-08-21	023141	国泰金龙债券D	1.1755	1.1755	1.1751	1.1751	0.0004	0.03%
2025-08-20	023141	国泰金龙债券D	1.1751	1.1751	1.1751	1.1751	0.0000	0.00%
2025-08-19	023141	国泰金龙债券D	1.1751	1.1751	1.1750	1.1750	0.0001	0.01%
2025-08-18	023141	国泰金龙债券D	1.1750	1.1750	1.1763	1.1763	-0.0013	-0.11%
2025-08-15	023141	国泰金龙债券D	1.1763	1.1763	1.1765	1.1765	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	023141	国泰金龙债券D	1.1765	1.1765	1.1770	1.1770	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	023141	国泰金龙债券D	1.1770	1.1770	1.1767	1.1767	0.0003	0.03%
2025-08-12	023141	国泰金龙债券D	1.1767	1.1767	1.1773	1.1773	-0.0006	-0.05%
2025-08-11	023141	国泰金龙债券D	1.1773	1.1773	1.1776	1.1776	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	023141	国泰金龙债券D	1.1776	1.1776	1.1775	1.1775	0.0001	0.01%
2025-08-07	023141	国泰金龙债券D	1.1775	1.1775	1.1774	1.1774	0.0001	0.01%
2025-08-06	023141	国泰金龙债券D	1.1774	1.1774	1.1770	1.1770	0.0004	0.03%
2025-08-05	023141	国泰金龙债券D	1.1770	1.1770	1.1766	1.1766	0.0004	0.03%
2025-08-04	023141	国泰金龙债券D	1.1766	1.1766	1.1762	1.1762	0.0004	0.03%
2025-08-01	023141	国泰金龙债券D	1.1762	1.1762	1.1757	1.1757	0.0005	0.04%
2025-07-31	023141	国泰金龙债券D	1.1757	1.1757	1.1752	1.1752	0.0005	0.04%
2025-07-30	023141	国泰金龙债券D	1.1752	1.1752	1.1749	1.1749	0.0003	0.03%
2025-07-29	023141	国泰金龙债券D	1.1749	1.1749	1.1756	1.1756	-0.0007	-0.06%
2025-07-28	023141	国泰金龙债券D	1.1756	1.1756	1.1751	1.1751	0.0005	0.04%
2025-07-25	023141	国泰金龙债券D	1.1751	1.1751	1.1752	1.1752	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	023141	国泰金龙债券D	1.1752	1.1752	1.1763	1.1763	-0.0011	-0.09%
2025-07-23	023141	国泰金龙债券D	1.1763	1.1763	1.1768	1.1768	-0.0005	-0.04%
2025-07-22	023141	国泰金龙债券D	1.1768	1.1768	1.1771	1.1771	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	023141	国泰金龙债券D	1.1771	1.1771	1.1773	1.1773	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	023141	国泰金龙债券D	1.1773	1.1773	1.1771	1.1771	0.0002	0.02%
2025-07-17	023141	国泰金龙债券D	1.1771	1.1771	1.1765	1.1765	0.0006	0.05%
2025-07-16	023141	国泰金龙债券D	1.1765	1.1765	1.1763	1.1763	0.0002	0.02%
2025-07-15	023141	国泰金龙债券D	1.1763	1.1763	1.1758	1.1758	0.0005	0.04%
2025-07-14	023141	国泰金龙债券D	1.1758	1.1758	1.1762	1.1762	-0.0004	-0.03%
2025-07-11	023141	国泰金龙债券D	1.1762	1.1762	1.1763	1.1763	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	023141	国泰金龙债券D	1.1763	1.1763	1.1768	1.1768	-0.0005	-0.04%
2025-07-09	023141	国泰金龙债券D	1.1768	1.1768	1.1770	1.1770	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	023141	国泰金龙债券D	1.1770	1.1770	1.1769	1.1769	0.0001	0.01%
2025-07-07	023141	国泰金龙债券D	1.1769	1.1769	1.1765	1.1765	0.0004	0.03%
2025-07-04	023141	国泰金龙债券D	1.1765	1.1765	1.1761	1.1761	0.0004	0.03%
2025-07-03	023141	国泰金龙债券D	1.1761	1.1761	1.1755	1.1755	0.0006	0.05%
2025-07-02	023141	国泰金龙债券D	1.1755	1.1755	1.1750	1.1750	0.0005	0.04%
2025-07-01	023141	国泰金龙债券D	1.1750	1.1750	1.1744	1.1744	0.0006	0.05%
2025-06-30	023141	国泰金龙债券D	1.1744	1.1744	1.1743	1.1743	0.0001	0.01%
2025-06-27	023141	国泰金龙债券D	1.1743	1.1743	1.1740	1.1740	0.0003	0.03%
2025-06-26	023141	国泰金龙债券D	1.1740	1.1740	1.1740	1.1740	0.0000	0.00%
2025-06-25	023141	国泰金龙债券D	1.1740	1.1740	1.1737	1.1737	0.0003	0.03%
2025-06-24	023141	国泰金龙债券D	1.1737	1.1737	1.1727	1.1727	0.0010	0.09%
2025-06-23	023141	国泰金龙债券D	1.1727	1.1727	1.1722	1.1722	0.0005	0.04%
2025-06-20	023141	国泰金龙债券D	1.1722	1.1722	1.1721	1.1721	0.0001	0.01%
2025-06-19	023141	国泰金龙债券D	1.1721	1.1721	1.1723	1.1723	-0.0002	-0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%